| Zarząd HORTICO S.A. ("Spółka”, "Emitent”) z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości korektę jednostkowego i skonsolidowanego Raportu kwartalnego HORTICO S.A. za II kwartał 2015 roku, opublikowanego w dniu 10.08.2015r. (EBI nr 17/2015). Przedstawione w niniejszym raporcie korekty nie mają wpływu na rachunek wyników jednostkowy i skonsolidowany zamieszczone w opublikowanym w dniu 10.08.2015 r. raporcie kwartalnym EBI nr 17/2015. Zarząd wyjaśnia, że przyczyną korekty są błędy wynikające z nieprawidłowego zaczytania danych bilansowych, które spowodowały również konieczność dokonania korekt w rachunku przepływów pieniężnych i zestawieniu zmian w kapitale własnym. Dokonane korekty dotyczą: I. Jednostkowego bilansu w części dotyczącej danych na dzień 30-06-2015: "Rzeczowe aktywa trwałe”: Rzeczowe aktywa trwałe: było 21 723 230,65, winno być 23 232 618,65 Środki trwałe: było 21 114 268,60, winno być 22 844 268,60 grunty własne: było 5 072 484,33, winno być 6 802 484,33 Środki trwałe w budowie: było 608 962,05, winno być 388 350,05 "Kapitały własne”: Kapitał (fundusz) własny: było 19 408 774,21, winno być 21 531 054,83 Kapitał zapasowy: było 8 340 836,36, winno być 12 120 099,31 Zysk (strata) z lat ubiegłych: było 0,00, winno być 1 677 613,50 Zysk (strata) netto: było 5 475 892,85, winno być 2 141 297,02 "Zobowiązania krótkoterminowe”: Zobowiązania krótkoterminowe: było 18 388 742,47, winno być 19 898 130,47 Wobec pozostałych jednostek: było 18 345 112,79, winno być 19 854 500,79 z tytułu dostaw i usług, o okresie wym.: było 13 707 377,31, winno być 15 216 765,31 do 12 miesięcy: było 13 707 377,31, winno być 15 216 765,31 Korekta bilansu zmieniła sumę aktywów i pasywów na 56.520.348,32. II. Skonsolidowanego bilansu w części dotyczącej danych na dzień 30-06-2015: "Rzeczowe aktywa trwałe”: Rzeczowe Aktywa Trwałe: było 21 749 244,02, winno być 23 258 632,02 Środki trwałe: było 21 140 281,97, winno być 22 870 281,97 grunty własne: było 5 072 484,33, winno być 6 802 484,33 środki trwałe w budowie: było 608 962,05, winno być 388 350,05 "Zobowiązania krótkoterminowe”: Zobowiązania krótkoterminowe: było 19 309 836,84, winno być 20 819 224,84 Wobec pozostałych jednostek: było 19 309 836,84, winno być 20 819 224,84 z tytułu dostaw i usług, o okresie wym.: było 14 149 016,76, winno być 15 658 404,76 do 12 miesięcy: było 14 149 016,76, winno być 15 658 404,76 III. Jednostkowego rachunku przepływów pieniężnych 01.01.2015-30.06.2015: Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów: było -9.377.958,60, winno być -8.336.971,32 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych: było 12.661.620,07, winno być 13.702.607,45 IV. Skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych 01.01.2015-30.06.2015: Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów: było - 6.978.732,88, winno być -5.757.745,50 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych: było 12.665.668,85, winno być 13.706.656,23 Zmiana rachunku przepływów pieniężnych nie zmieniła stanu gotówki na dzień 30-06-2015. V. Danych porównawczych dla skonsolidowanego i jednostkowego bilansu na dzień 30-06-2014 Kapitał zapasowy: było 8 109 502,96, winno być 8 459 502,96 Kapitał rezerwowy: było 350 0000,00, winno być 0 VI. Danych porównawczych dla skonsolidowanego i jednostkowego rachunku przepływów pieniężnych za II kwartał 2014: Korekty razem: było 6 222 515,43, winno być 5 146 252,03 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych: było 130 032,76, winno być -173 542,70 Zmiana stanu zapasów: było 770 875,76, winno być -770 875,76 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów: było -2 153 570,15, winno być - 1 324 598,77 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych: było -80 650,33, winno być -105 638,55 Inne korekty: było 0 , winno być -34 919,58 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej: było 6 951 169,64, winno być 5 874 906,24 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych: było 30 363,42, winno być 29 701,42 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej: było -1 171,79, winno być – 509,79 Kredyty i pożyczki: było 0,00, winno być 1 668,00 Spłaty kredytów i pożyczek: było 1 307 032,38, winno być 230 334,99 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej: było -1 353 117,46, winno być -274 752,07 Przepływy pieniężne netto razem: było 5 596 880,39, winno być 5 599 644,38 Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych: było 5 596 880,39, winno być 5 599 644,38 Środki pieniężne na początek okresu: było 404 110,25, winno być 401 346,26 VII. Danych porównawczych dla skonsolidowanego i jednostkowego zestawienia zmian w kapitale własnym za II kwartał 2014: Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego zwiększenia: było 437 250,06, winno być 350 000,00 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego z tytułu zmniejszenia: było 662 121,88, winno być 0,00 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) własnych z tytułu zmniejszenia: było 0,00 , winno być 350 000,00 Zyski (straty) z lat ubiegłych z tytułu podziału zysku: było 2 570 773,14, winno być 1 787 886,84 Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu: było 16 988 450,49, winno być 16 205 564,19 Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku: było 16 988 450,49, winno być 15 422 677,89 Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że pozostałe informacje podane w raporcie okresowym za II kwartał 2015 roku nie uległy zmianie. Emitent podjął już niezbędne działania w celu wyeliminowania występowania tego błędu w przyszłości. W związku z powyższym Spółka przekazuje do publicznej wiadomości skorygowany jednostkowy i skonsolidowany Raport kwartalny za II kwartał 2015 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. |
| 20150814_HORTICO_raport_IIQ_2015.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2015-08-14 20:01:32 | Paweł Kolasa | Prezes Zarządu |
