Zarząd spółki Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi ("Spółka") niniejszym informuje
o zakończeniu subskrypcji akcji serii E i przydziale akcji:
1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży
Subskrypcja miała charakter oferty prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 20 maja 2016 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 2 sierpnia 2016 roku.
2) Data przydziału instrumentów finansowych
Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku
z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.
3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą
Subskrypcja prywatna obejmowała nie mnie niż 1 (słownie: jeden) nie więcej niż 7 500 000 (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy
Subskrypcja została przeprowadzona bez dokonywania redukcji.
5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 3.685.650 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane)
Akcje serii E zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,12 zł (słownie: dwanaście groszy) za każdą akcję.
7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą
w poszczególnych transzach.
Na akcje serii E złożyło zapisy 10 osób.
8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży
Umowy objęcia akcji zostały zawarte z 10 osobami.
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)
Akcje serii E nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.
10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów
Łączna wysokość kosztów zaliczonych do kosztów emisji wyniosła 0 zł.
Kwota wskazana powyżej obejmuje w szczególności koszty:
a)przygotowania i przeprowadzenia oferty – 644,52 zł,
b)wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – 0 zł,
c)sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego,
z uwzględnieniem kosztów doradztwa – koszty sporządzenia Dokumentu Informacyjnego
i doradztwa w związku z ubieganiem się o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu
w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect – 0 zł,
d)promocji oferty – 0 zł.

Metody rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 10 powyżej w księgach rachunkowych
i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki
Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio”) a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2016-08-16 17:49:21Marek Nowicki Prezes Zarządu
2016-08-16 17:49:21Katarzyna Żarnik-ChojnackaWiceprezes Zarządu