Zarząd PGS SOFTWARE S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, że kontynuując strategię zabezpieczania przed ryzykiem kursowym Spółka w okresie od 9 pa¼dziernika 2014 do dnia dzisiejszego zawarła terminowe transakcje sprzedaży walut (forward, korytarze opcyjnie zerokosztowe) z mBank SA na łączną kwotę 1 800 000 EUR po kursach odpowiednio:
Data zawarcia Data rozlicznenia Kwota Typ Kurs
16.10.14 30.11.15 € 200 000 forward 4,2784
16.10.14 29.01.16 € 250 000 korytarz opcyjny 4,2300-4,3520
16.10.14 29.02.16 € 250 000 korytarz opcyjny 4,2300-4,3620
16.12.14 30.01.15 € 100 000 forward 4,2200
18.12.14 30.04.15 € 150 000 forward 4,2510
18.12.14 31.12.15 € 150 000 forward 4,2885
18.12.14 30.03.16 € 200 000 forward syntetyczny 4,4000
19.12.14 30.04.15 € 200 000 forward 4,2938
19.12.14 31.08.15 € 200 000 forward 4,3163
19.12.14 31.12.15 € 100 000 forward 4,3338

z możliwością przesunięcia na inne terminy w przypadku transakcji typu forward.
Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczących kar umownych.

Kryterium uznania powyżej wskazanych transakcji za znaczące jest 20% wartości przychodów ze sprzedaży Emitenta za ostatnie cztery kwartały obrotowe.

Podstawa prawna: Par. 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 "Informacje bieżące i okresowe
przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2014-12-20 00:14:53Wojciech GurgulPrezes Zarządu