| Zarząd Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Spółka”) przekazuje korektę raportu bieżącego EBI nr 11/2020 z dnia 14 września 2020 r. Korekta wynika z dostrzeżenia omyłki rachunkowej, o której Spółka informowała w raporcie EBI nr 13/2020 z dnia 21.09.2020 r. w ilości akcji serii zwykłych na okaziciela serii D, które zostały wydane w ramach kapitału warunkowego. W wyniku omyłki w raporcie EBI nr 11/2020 wskazano nieprawidłową ilość akcji serii D, które zostały przydzielone i które były objęte subskrypcją. Pozostałe postanowienia raportu pozostają bez zmian. Treść raportu przed korektą: Emitent przeprowadził emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D, które zostały wyemitowane w ramach kapitału warunkowego, na podstawie zamiany warrantów subskrypcyjnych serii D. Emitent wydał 2.600.000 warrantów subskrypcyjnych serii D które zostały objęte nieodpłatnie przez 13 osób fizycznych, natomiast zamiana warrantów na akcje odbyła się w stosunku do 1.119.500 warrantów posiadanych przez 2 osoby fizyczne. Emisja warrantów subskrypcyjnych oraz emisja akcji zwykłych na okaziciela serii D dokonana została na podstawie uchwał nr 16 i 17 Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2018 r. Emitent wskazuje, że w dniu 7 września 2020 r. określił cenę emisyjną akcji serii D oraz dokonał przydziału akcji serii D w stosunku do osób, którym zamienił warranty na akcje. Jednocześnie Emitent przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 7 września 2020 r., natomiast zamknięcie w dniu 7 września 2020 r. 2. Data przydziału instrumentów finansowych: 7 września 2020 r. 3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: Subskrypcją objętych było 1.119.500 (jeden milion sto dziewiętnaście tysięcy pięćset) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D. 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji. 5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: W ramach przeprowadzonej emisji zostało objętych 1.119.500 (jeden milion sto dziewiętnaście tysięcy pięćset) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D. 6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): Akcje serii D zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję. 6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji: Akcje zwykłe na okaziciela serii D zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym w postaci wpłaty środków pieniężnych. 7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Na akcje zwykłe na okaziciela serii D zapisy złożyły 2 osoby fizyczne. 8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Akcje zwykłe na okaziciela serii D zostały przydzielone 2 osobom fizycznym. 8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: Osoby fizyczne, którym przydzielono akcje zwykłe na okaziciela serii D nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczna ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Akcje zwykłe na okaziciela serii D nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję. 10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: Łączne koszty wyniosły 0,00 zł. Wskazanie wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a)przygotowania i przeprowadzenia oferty – 0,00 zł b)wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – 0,00 zł c)sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł d)promocja oferty – 0,00 zł. Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Treść raportu po korekcie: Emitent przeprowadził emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D, które zostały wyemitowane w ramach kapitału warunkowego, na podstawie zamiany warrantów subskrypcyjnych serii D. Emitent wydał 2.600.000 warrantów subskrypcyjnych serii D które zostały objęte nieodpłatnie przez 13 osób fizycznych, natomiast zamiana warrantów na akcje odbyła się w stosunku do 1.195.000 warrantów posiadanych przez 2 osoby fizyczne. Emisja warrantów subskrypcyjnych oraz emisja akcji zwykłych na okaziciela serii D dokonana została na podstawie uchwał nr 16 i 17 Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2018 r. Emitent wskazuje, że w dniu 7 września 2020 r. określił cenę emisyjną akcji serii D oraz dokonał przydziału akcji serii D w stosunku do osób, którym zamienił warranty na akcje. Jednocześnie Emitent przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 7 września 2020 r., natomiast zamknięcie w dniu 7 września 2020 r. 2. Data przydziału instrumentów finansowych: 7 września 2020 r. 3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: Subskrypcją objętych było 1.195.000 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D. 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji. 5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: W ramach przeprowadzonej emisji zostało objętych 1.195.000 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D. 6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): Akcje serii D zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję. 6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji: Akcje zwykłe na okaziciela serii D zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym w postaci wpłaty środków pieniężnych. 7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Na akcje zwykłe na okaziciela serii D zapisy złożyły 2 osoby fizyczne. 8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Akcje zwykłe na okaziciela serii D zostały przydzielone 2 osobom fizycznym. 8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: Osoby fizyczne, którym przydzielono akcje zwykłe na okaziciela serii D nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczna ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Akcje zwykłe na okaziciela serii D nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję. 10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: Łączne koszty wyniosły 0,00 zł. Wskazanie wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a)przygotowania i przeprowadzenia oferty – 0,00 zł b)wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – 0,00 zł c)sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł d)promocja oferty – 0,00 zł. Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2020-09-21 21:23:31 | Michał Kierul | Prezes Zarządu |
