Warszawska firma Dekato sprzedała 1 573 tys. akcji funduszu. Tym samym zredukowała zaangażowanie z 10,42% do 0,43%. Ma jeszcze 67,4 tys. papierów. Kupującym okazał się emitent walorów - 7 NFI im. Kazimierza Wielkiego. Przejął akcje własne z myślą o ich umorzeniu. Płacił za każdą 3,71 zł, co - jak podał - odpowiada wartości aktywów netto na koniec września w przeliczeniu na jeden papier. W sumie "Siódemka" zapłaciła 5,83 mln zł. Najnowsza operacja jest dopełnieniem przeprowadzonej w sierpniu. Wtedy NFI sprzedał 986 udziałów Dekato (33%) i otrzymał niespełna 2,4 tys. zł za każdy - łącznie 2,36 mln zł.
Jak się okazało, to nie jedyna transakcja między firmami. Informując o buy backu, fundusz przypomniał, że Dekato jest jego przedsiębiorstwem zależnym. Wkrótce jednak podał, że sprzedał w celu umorzenia 1,9 tys. udziałów Dekato o wartości nominalnej 500 zł każdy. Pakiet stanowi 63,63% kapitału warszawskiej spółki. "Siódemka" zainkasowała ponad 3 tys. zł za udział, co daje w zaokrągleniu łącznie...5,83 mln zł. Pieniądze wpłynęły bądź w najbliższych dniach wpłyną na konto NFI. W momencie zawarcia transakcji fundusz dysponował 66,98% kapitału i 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Dekato.
Efekt wszystkich operacji jest taki, że stan gotówki w portfelu funduszu nie zmienił się (NFI tyle samo zapłacił za własne papiery, ile dostał od Dekato za jej udziały). "Wymienił" tylko udziały w firmie zależnej na swoje walory. To upraszcza szacunki dotyczące wartości papierów 7 NFI. Na koniec września aktywa netto funduszu wynosiły w sumie 58,4 mln zł. Po zakupie akcji od Dekato rozkładają się de facto na mniejszą liczbę walorów (nie 15 737,6 tys., ale 14 164,6 tys.), bo przecież przejęty pakiet zostanie umorzony. Z drugiej strony, z bilansu NFI "zniknęło" 1,9 tys. udziałów Dekato. Cały pakiet - 2 tys. udziałów - fundusz wycenił na koniec września na 4,93 mln zł, czyli 2465 zł za każdy. Zostało mu jeszcze 100 udziałów o wartości bilansowej około 250 tys. zł. Aktywa netto można w tej sytuacji pomniejszyć o około 4,7 mln zł, do 53,7 mln zł. To daje 3,79 zł na papier "Siódemki". Wczoraj jej kurs wzrósł o 0,8%, do 3,83 zł.
