Citigroup sprzedaje Obsługę Funduszy Inwestycyjnych

Jeden z dwóch największych, obok Proservice, agentów transferowych świadczących usługi dla TFI i PTE, jeszcze w tym półroczu ma trafić w ręce amerykańskiego Forum

OFI – Obsługa Funduszy Inwestycyjnych, jeden z dwóch największych agentów transferowych obsługujących TFI i PTE na naszym rynku, wkrótce zmieni właściciela – dowiedział się „Parkiet”. Agenta kupi Forum, amerykańska firma z branży. Citigroup, spółka matka OFI, potwierdza. Transakcja ma zakończyć się w tym półroczu.

[srodtytul]Citigroup wyprzedaje aktywa[/srodtytul]

– Sprzedaż OFI jest elementem naszej strategii, która polega na wychodzeniu z mniej kluczowych dla nas, głównie lokalnych, biznesów. Pozyskiwany tą drogą kapitał możemy przeznaczać na rozwój na przykład gałęzi inwestycyjnej – mówi Adam Castellani z biura prasowego Citigroup w Londynie.

Ile tego kapitału będzie ze sprzedaży OFI – Citi nie chce ujawnić. Wiadomo jednak, że stosunkowo niewiele. Eksperci z branży, z którymi rozmawialiśmy, zgodnie twierdzą, że cena OFI odpowiada około ośmiokrotności zysku netto za ubiegły rok. Nie są jeszcze znane wyniki finansowe OFI za 2008 r. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy ze źródeł zbliżonych do spółki, były słabsze niż rok wcześniej. Pogorszyły się jednak w mniejszym stopniu, niż wskazywałoby pogorszenie koniunktury na rynku funduszy inwestycyjnych. W 2007 r. zysk netto OFI sięgnął 22 mln zł.

[srodtytul]Agent nie komentuje[/srodtytul]

Czy zmiana właściciela OFI będzie za sobą pociągała jakieś zmiany dla klientów tego agenta transferowego? Rafał Kwaśny, prezes OFI, odmówił udzielania jakichkolwiek komentarzy w sprawie planowanej transakcji. Z kolei Adam Castellani z Londynu przekonuje, że towarzystwa funduszy inwestycyjnych i powszechne towarzystwa emerytalne mogą jedynie na niej skorzystać. – Forum ma bardzo duże doświadczenie w zarządzaniu firmami obsługującymi fundusze. To był główny powód, dla którego wybraliśmy właśnie tę spółkę na kupca OFI. Zapewniamy, że transakcja nie odbije się negatywnie na klientach. OFI wręcz będzie mogła się rozwijać. Będzie w stanie zaoferować usługi w jeszcze innych obszarach, będzie miała dostęp do kapitału i know-how – mówi.

[srodtytul]Co na to klienci OFI?[/srodtytul]

Przychody agenta transferowego zależą głównie od wartości aktywów obsługiwanych funduszy oraz od liczby przeprowadzanych przez klientów transakcji. Na początku tego roku OFI straciła dużego klienta, PKO TFI, jedno z trzech największych na rynku, które od dawna planowało przejście do agenta ze swojej grupy kapitałowej. Komentatorzy rynku przypuszczają, że to ostatecznie popchnęło Citi do sprzedaży agenta.

Teraz OFI obsługuje 13 firm. Spośród krajowych TFI, największe to BZ WBK AIB i ING. Ich szefowie nie mówią wprost, co zamierzają.– Zmiana właściciela agenta jest kwestią drugorzędną z punktu widzenia naszej współpracy z tym podmiotem. Najważniejsza jest jakość i cena świadczonych usług i w naszych decyzjach dotyczących dalszej obsługi będziemy nadal kierować się tymi kryteriami – komentuje Krzysztof Samotij, prezes BZ WBK AIB TFI.

Leszek Jedlecki, szef ING TFI, czeka na spotkanie z przedstawicielem nowego właściciela OFI, który opowie o planach. – OFI poinformowała nas o zmianie akcjonariusza kilka dni temu. Z wstępnych informacji wynika, że nowy właściciel ma duże doświadczenie w zakresie świadczenia usług agenta transferowego oraz planuje kontynuację działalności OFI w dotychczasowym zakresie – dodaje prezes.

[srodtytul]Nie pierwsze Forum [/srodtytul]

Forum należy do amerykańskich spółek Forum Trust i FPM International. Agent został założony w połowie lat 90. przez Forum Financial (to zupełnie inny podmiot niż Forum Trust, który ma teraz nabyć OFI) oraz Bank Handlowy, który kilka lat później stał się własnością Citigroup. W 1998 r. Forum Financial odkupiło od polskiego banku udziały i stało się jedynym właścicielem OFI. Pod koniec 2003 r. OFI stało się częścią Citigroup, ponieważ Forum Financial zostało przejęte przez tę amerykańską instytucję.