Wyniki w I kwartale 2000 r.
W I kwartale br. koszty poniesione zarówno przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, jak i emerytalnychbyły wyższe od uzyskanych przez nie przychodów ? wynika z raportu GUS. W sumie strata netto wszystkichPTE wynosiła blisko 165 mln zł, natomiast ? TFI 14,5 mln zł.
Przychody ze sprzedaży PTE na koniec marca wynosiły blisko 170 mln zł, a koszty działalności operacyjnej 351,8 mln zł. Natomiast przychody TFI osiągnęły 40,14 mln zł, przy czym 40,6% tej kwoty stanowiło wynagrodzenie za zarządzanie funduszami (blisko 16,3 mln zł). Koszty ogółem poniesione przez TFI ukształtowały się na poziomie 54,7 mln zł, z czego koszty z tytułu pokrycia ponadlimitowanych wydatków funduszy wynosiły 3,7 mln zł, a więc 6,8% kosztów ogółem.Aktywa PTE na koniec marca to 1,5 mld zł, z czego na rozliczenia międzyokresowe oraz majątek obrotowy przypadało odpowiednio 47,5% i 42,8%. Kapitał własny towarzystw stanowił 72,6% sumy bilansowej, przy czym nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych był ujemny i wyniósł 1,6 mld zł.Wartość aktywów TFI wynosiła na koniec I kw. 202,5 mln zł, a kapitał własny ? 103,2 mln zł, natomiast wartość ich zobowiązań ogółem ? 93,35 mln zł. W tym czasie wartość aktywów funduszy inwestycyjnych wynosiła 4,2 mld zł, z czego na portfel inwestycyjny przypadało 3,5 mld zł. Aktywa netto funduszy osiągnęły wartość 3,9 mld zł, przy czym najwyższa wartość aktywów netto w I kwartale wynosiła 4,1 mld zł, a najniższa 2,9 mld zł. Fundusze inwestycyjne na koniec marca osiągnęły zysk z działalności operacyjnej w wysokości 328,5 mln zł.W tym czasie wartość aktywów OFE wynosiła 4,3 mld zł, z czego na portfel inwestycyjny przypadało 4,1 mld zł. Wśród składników portfela inwestycyjnego funduszy największy udział (54%) miały obligacje notowane na giełdzie, natomiast udział akcji notowanych spółek wyniósł 33,2%. Wartość zobowiązań ogółem funduszy emerytalnych wynosiła blisko 84 mln zł, a więc ich wartość aktywów netto wynosiła 4,2 mld zł.Przychody z inwestycji OFE to 56,3 mln zł, w czym 99,1% tej sumy stanowiły odsetki. Wśród kosztów operacyjnych (5,6 mln zł) dominującą pozycję miało wynagrodzenie dla PTE ? 81,8%. Zysk z inwestycji wyniósł 50,7 mln zł. Uwzględniając zrealizowany zysk z inwestycji oraz niezrealizowany zysk z wyceny składników portfela inwestycyjnego, wynik finansowy OFE wyniósł 277,4 mln zł.
A.G.
