Analiza techniczna ? Agros

Bykom udało się pokonać opór na 36 zł i dzięki temu wykres notowań wybił się w górę z formacji trójkąta. Zapowiada to wejście rynku tych akcji w nową falę trendu wzrostowego. Realna wydaje się zwyżka ceny co najmniej do poprzedniego szczytu (42 zł).Formacje i trendyOd kwietnia br. rynek akcji Agrosu konsolidował się wokół poziomu 35 zł. W tym czasie wykres notowań ukształtował formację trójkąta symetrycznego. W ostatnich dniach kurs papierów przekroczył opór na poziomie 36 zł, gdzie znajdowała się górna linia formacji. Taki sygnał można interpretować jako zapowiedź wejścia rynku w nową falę trendu wzrostowego. Poziom docelowy dla wzrostów wynikający z wysokości trójkąta to ok. 45 zł. Ten zasięg otrzymujemy odkładając wysokość trójkąta od miejsca wybicia z formacji.Przełamanie górnego ograniczenia sygnalizuje wejście rynku w lokalny trend wzrostowy. Najbliższa bariera podażowa dla wzrostu ceny akcji to 42 zł, gdzie rynek ukształtował ostatni szczyt notowań wyższego rzędu na początku marca br. Po osiągnięciu tej strefy można spodziewać się wzrostu aktywności niedźwiedzi i wyhamowania trendu wzrostowego.Trend średniookresowy ma na tym rynku nadal kierunek horyzontalny. Dopiero przełamanie silnych oporów na poziomie 38,50 i 42 zł będzie sygnalizować wejście w nowy średniookresowy trend wzrostowy. Na razie bardziej prawdopodobne wydaje się pozostanie w trendzie bocznym. Wydaje się, że byki mogą mieć spore problemy ze sforsowaniem oporów, szczególnie tego na poziomie 42 zł.W perspektywie długookresowej rynek akcji Agrosu znajduje się w fazie hossy. Kolejne szczyty i dołki kształtują się na coraz wyższym poziomie. Silne wsparcie dla spadków w długim okresie tworzy ostatni szczyt notowań z 1999 roku w strefie ok. 28 zł oraz długookresowa linia hossy na poziomie ok. 20 zł. Obecnie nie ma sygnałów zapowiadających odwrócenie tego trendu, więc można spodziewać się kontynuacji hossy wyższego rzędu. Sygnałem zapowiadającym przyspieszenie zwyżki będzie pokonanie oporu na poziomie ostatniego szczytu (42 zł).Wskaźniki i średnieOptymistyczne sygnały można odczytać z wykresów opartych na danych dziennych. Oscylator MACD zwyżkuje i generuje sygnały kupna. Wskaźnik pokonał już linię sygnału i poziom równowagi, co można interpretować jako zapowiedź dalszych wzrostów ceny akcji. Optymistycznie wygląda także RSI, który odbił się od poziomu poprzednich dołków i pokonał linię równowagi. Taka kombinacja sygnałów to zapowiedź poprawy koniunktury na rynku.Niezłe są także sygnały płynące z analizy wskaźników tygodniowych. MACD stabilizuje się ponad poziomem równowagi, a RSI wyhamował już spadki na linii równowagi i powoli zmienia trend na wzrostowy.Układ dziennych średnich kroczących nadal jest charakterystyczny dla trendu bocznego. Wykres ceny nieznacznie oddalił się od swoich średnich z 15,45 i 100 sesji, które pozostają w strefie ok. 35-36 zł tworząc tam silną strefę wsparcia. Sygnałem hossy będzie wzrost średnich ponad poziom ok. 36 zł.Układ średnich tygodniowych jest charakterystyczny dla hossy. Wykres ceny pozostaje ponad średnią z 15, 45 i 100 dni. Wszystkie średnie tworzą bariery popytowe dla spadków.Prognoza i strategiaW krótkim okresie prawdopodobne są wzrosty. Realne wydaje się szybkie osiągnięcie poziomu ostatniego szczytu hossy (42 zł). Wynik testowania tej bariery podażowej pokaże siłę rynku w perspektywie długookresowej. Jej pokonanie będzie zapowiadać wejście rynku w nową falę hossy. W takiej sytuacji można będzie się spodziewać wzrostu ceny akcji nawet do ok. 51 zł, gdzie znajduje się kolejna strefa oporu.Obecny moment wybicia w górę z formacji trójkąta otwiera duże możliwości zarobienia pieniędzy. Ryzyko inwestycji jest niewielkie ze względu na bliską strefę oporu 35-36 zł, a potencjał wzrostu jest spory. Z formacji trójkąta wynika duża szansa na wzrost do 45 zł, a następny opór to dopiero 51 zł.

Piotr Wąsowski