Wyniki po I półroczu tego roku

W pierwszych sześciu miesiącach tego roku TFI zanotowały 24 mln zł straty netto, a zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne osiągnęły 311,5 mln zł zysku netto z działalności operacyjnej. Podobnie było w przypadku towarzystw i funduszy emerytalnych. PTE poniosły 491 mln zł straty netto, a OFE wykazały się 201,8 mln zł zysku ? wynika z danych GUS.

Na koniec I półrocza br. aktywa TFI wynosiły 141,1 mln zł, przy kapitale własnym w wysokości 109,29 mln zł. Przychody ogółem osiągnęły 83,51 mln zł, a koszty ogółem 107,54 mln zł. Wynagrodzenie za zarządzanie funduszami stanowiło 40,3% przychodów TFI, a wydatki z tytułu pokrycia ponadlimitowanych kosztów funduszy ? 8,2% ogółu kosztów. Natomiast aktywa funduszy inwestycyjnych wyniosły w tym czasie 3,98 mld zł, z czego na portfel inwestycyjny przypadało 3,5 mld zł. Ponad 92% aktywów netto wszystkich funduszy inwestycyjnych (3,7 mld zł) zostało zgromadzonych przez fundusze otwarte.Z kolei aktywa PTE wynosiły na koniec czerwca tego roku 1,2 mld zł (stanowił je głównie majątek obrotowy, w tym środki pieniężne i papiery wartościowe przeznaczone do obrotu). Kapitał własny wynosił 852,5 mln zł, a nie podzielona strata z lat poprzednich 1,5 mld zł. Przychody ze sprzedaży PTE wynosiły w I półroczu 359,6 mln zł, z czego 337,2 mln zł (93,8%) stanowiły wpływy z opłat dystrybucyjnych. Koszty działalności operacyjnej wynosiły 890,6 mln zł, przy czym na koszt akwizycji przypadało 459,3 mln zł (51,6%). Ponad 111 mln zł wydano na obsługę przez agentów transferowych oraz prowadzenie rejestru członków OFE. Ponad 0,5 mln zł stanowiły opłaty pobierane przez UNFE od składek przekazywanych przez ZUS. Na reklamę PTE wydały w tym czasie 28,9 mln zł.Aktywa OFE na koniec I półrocza wyniosły 5,997 mld zł. Przy uwzględnieniu wartości zobowiązań ogółem (124,5 mln zł) aktywa netto wynosiły 5,87 mld zł. W portfelu inwestycyjnym (5,7 mld zł) dominowały obligacje (56%) oraz akcje spółek notowanych na GPW (30,9%). Przychody z inwestycji wynosiły 150,9 mld zł, z tego ponad 94% stanowiły odsetki. Wśród kosztów operacyjnych (13,9 mln zł) dominujący udział (85,2%) miało wynagrodzenie dla towarzystw ? 11,81 mln zł. Zrealizowany przez OFE zysk z inwestycji wyniósł 110,17 mln zł, zaś nie zrealizowana strata z wyceny składników portfela inwestycyjnego ? 45,31 mln zł.

A.G.