Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2023
Data sporządzenia: 2023-12-18
Skrócona nazwa emitenta
LIVE MOTION GAMES S.A.
Temat
Przydział obligacji serii A1
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent), w nawiązaniu do raportu EBI nr 9/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r., informuje, iż w dniu 18 grudnia 2023 r., na mocy Uchwały nr 02/12/2023 Zarządu Spółki, nastąpił przydział 125 (słownie: sto dwadzieścia pięć) sztuk obligacji imiennych serii A1 o wartości nominalnej 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) każda (dalej: Obligacje serii A1, Obligacje), zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii D Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy). Wszystkie Obligacje serii A1 zostały przydzielone GLOBAL TECH OPPORTUNITIES 20 z siedzibą na Kajmanach (dalej: Obligatariusz, Inwestor), z którą Emitent podpisał umowę inwestycyjną, o której mowa w raporcie ESPI nr 2/2023 z dnia 3 marca 2023 r. (dalej: Umowa inwestycyjna). Inwestor dokonał wpłaty całości ceny emisyjnej tytułem nabycia Obligacji serii A1.

Obligacje serii A1 nie są oprocentowane. Każda Obligacja uprawnia do świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty wykupu odpowiadającej 110% wartości nominalnej Obligacji serii A1 w przypadku przedterminowego wykupu Obligacji na żądanie Obligatariusza w trybie określonym w dokumencie Warunki emisji obligacji serii od A1 do A10 Live Motion Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Warunki emisji), chyba, że Obligatariusz zrealizuje wcześniej prawo do nabycia akcji w zamian za Obligacje. Obligatariusz jest uprawniony do skierowania do Emitenta żądania przedterminowego wykupu Obligacji wyłącznie w razie wystąpienia naruszeń, o których mowa w Warunkach emisji. Wierzytelności wynikające z Obligacji nie są zabezpieczone. Zamiana Obligacji na akcje może nastąpić na zasadach określonych w Warunkach emisji.

Obligatariusz, zgodnie z Umową inwestycyjną, objął również 25.235 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dwieście trzydzieści pięć) warrantów subskrypcyjnych serii A Emitenta, z których każdy uprawniać będzie Inwestora do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) (dalej: Akcje serii E) za cenę emisyjną obliczoną zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Obligacje serii A1 nie zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Bond Spot S.A. Akcje serii D oraz Akcje serii E będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynek NewConnect.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-12-18 Dorota Osowska Prezes Zarządu