| TRUE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-04-11 | |||||||||||||||
| KRAKOWSKA FABRYKA ARMATUR SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ARMATURA KRAKÓW S.A. | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 30-418 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Zakopiańska | 72 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 25 44 206 | 012 25 44 201 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.kfa.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 675-000-13-20 | 351376420 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 168 674 | 130 389 | 44 661 | 33 441 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 569 | 4 089 | 2 534 | 1 049 | ||
| Zysk (strata) brutto | 7 445 | 2 791 | 1 971 | 716 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 059 | 2 157 | 1 604 | 553 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -14 367 | 3 697 | -3 804 | 948 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 529 | -10 554 | -670 | -2 707 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 17 864 | 7 119 | 4 730 | 1 826 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 968 | 262 | 256 | 67 | ||
| Aktywa, razem | 145 494 | 128 234 | 40 618 | 33 471 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50 994 | 73 956 | 14 236 | 19 304 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 17 796 | 24 014 | 4 968 | 6 268 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 31 771 | 48 579 | 8 870 | 12 680 | ||
| Kapitał własny | 94 500 | 54 278 | 26 382 | 14 167 | ||
| Kapitał zakładowy | 77 000 | 57 000 | 21 496 | 14 878 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 77 000 000 | 57 000 000 | 77 000 000 | 57 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,23 | 0,95 | 0,34 | 0,25 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 25/2008 | z dnia | 2008-04-11 | o treści: | |||
| Plik | Opis | ||||||
| 25_2008 - Korekta raportu kwartalnego.pdf | Raport bieżący nr 25/2008 - Korekta raportu kwartalnego | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| 2007_Q4_Pozostałe informacje.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-04-11 | Konrad Hernik | Prezes Zarządu | |||
| 2008-04-11 | Andrzej Tylko | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 66 830 | 64 073 | 66 911 | 66 911 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 652 | 483 | 782 | 782 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 65 491 | 62 717 | 65 137 | 65 137 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 10 | 10 | 13 | 13 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 10 | 10 | 13 | 13 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 10 | 10 | 13 | 13 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 677 | 863 | 979 | 979 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 387 | 469 | 294 | 294 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 290 | 394 | 685 | 685 | ||
| Aktywa obrotowe | 78 664 | 79 655 | 61 323 | 61 323 | ||
| Zapasy | 42 303 | 40 529 | 36 379 | 36 379 | ||
| Należności krótkoterminowe | 32 273 | 33 669 | 23 156 | 23 156 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 32 273 | 33 669 | 23 156 | 23 156 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 875 | 3 361 | 1 083 | 1 083 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 875 | 3 361 | 1 083 | 1 083 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 94 | 176 | 176 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 875 | 3 267 | 907 | 907 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 213 | 2 096 | 705 | 705 | ||
| A k t y w a r a z e m | 145 494 | 143 728 | 128 234 | 128 234 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 94 500 | 92 332 | 54 278 | 54 278 | ||
| Kapitał zakładowy | 77 000 | 77 000 | 57 000 | 57 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 15 663 | 15 663 | 1 200 | 1 200 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4 222 | -4 222 | -6 079 | -6 079 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 059 | 3 891 | 2 157 | 2 157 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50 994 | 51 396 | 73 956 | 73 956 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 626 | 3 251 | 367 | 367 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 401 | 103 | 103 | 103 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 135 | 133 | 143 | 143 | ||
| długoterminowa | 133 | 133 | 143 | 143 | ||
| krótkoterminowa | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 90 | 3 015 | 121 | 121 | ||
| długoterminowe | 34 | 42 | 31 | 31 | ||
| krótkoterminowe | 56 | 2 973 | 90 | 90 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 17 796 | 19 490 | 24 014 | 24 014 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 17 796 | 19 490 | 24 014 | 24 014 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 31 771 | 27 804 | 48 579 | 48 579 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 99 | 142 | 47 | 47 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 31 576 | 27 311 | 48 348 | 48 348 | ||
| Fundusze specjalne | 96 | 351 | 184 | 184 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 801 | 851 | 996 | 996 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 801 | 851 | 996 | 996 | ||
| długoterminowe | 598 | 645 | 798 | 798 | ||
| krótkoterminowe | 203 | 206 | 198 | 198 | ||
| P a s y w a r a z e m | 145 494 | 143 728 | 128 234 | 128 234 | ||
| Wartość księgowa | 94 500 | 92 332 | 54 278 | 54 278 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 77 000 000 | 77 000 000 | 57 000 000 | 57 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,23 | 1,20 | 0,95 | 0,95 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 41 838 | 168 674 | 33 451 | 130 389 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33 003 | 133 939 | 26 417 | 95 200 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8 835 | 34 735 | 7 034 | 35 189 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32 042 | 127 608 | 26 664 | 100 851 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23 918 | 96 775 | 20 249 | 69 961 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8 124 | 30 833 | 6 415 | 30 890 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 9 796 | 41 066 | 6 787 | 29 538 | ||
| Koszty sprzedaży | 4 432 | 17 817 | 3 476 | 13 051 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 487 | 14 225 | 3 255 | 12 160 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 877 | 9 024 | 56 | 4 327 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 766 | 2 758 | 1 068 | 1 787 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 26 | 59 | 0 | 236 | ||
| Dotacje | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 1 740 | 2 659 | 1 068 | 1 551 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 047 | 2 213 | 1 645 | 2 025 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 21 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 19 | 38 | 22 | 22 | ||
| Inne koszty operacyjne | 1 028 | 2 175 | 1 602 | 2 003 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 596 | 9 569 | -521 | 4 089 | ||
| Przychody finansowe | 521 | 1 439 | 949 | 765 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 75 | 290 | 42 | 164 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 99 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 446 | 1 047 | 907 | 601 | ||
| Koszty finansowe | 1 196 | 3 563 | 729 | 2 063 | ||
| Odsetki w tym: | 1 033 | 3 008 | 603 | 1 664 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 163 | 555 | 126 | 399 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 921 | 7 445 | -301 | 2 791 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 921 | 7 445 | -301 | 2 791 | ||
| Podatek dochodowy | -247 | 1 386 | 129 | 634 | ||
| część bieżąca | -627 | 1 181 | -370 | 135 | ||
| część odroczona | 380 | 205 | 499 | 499 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) netto | 2 168 | 6 059 | -430 | 2 157 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 6 059 | 2 157 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 77 000 000 | 57 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,08 | 0,04 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 92 332 | 54 278 | 52 121 | 52 121 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 92 332 | 54 278 | 52 121 | 52 121 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 77 000 | 57 000 | 57 000 | 57 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 20 000 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 20 000 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 20 000 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 77 000 | 77 000 | 57 000 | 57 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 15 663 | 1 200 | 900 | 900 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 14 463 | 300 | 300 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 16 300 | 300 | 300 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 16 000 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 173 | 185 | 185 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 127 | 115 | 115 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 837 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 837 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 15 663 | 15 663 | 1 200 | 1 200 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4 222 | -3 923 | -5 779 | -5 779 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 2 156 | 2 310 | 2 310 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 2 156 | 2 310 | 2 310 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 156 | 2 310 | 2 310 | ||
| pokrycia straty z lat ubiegłych | 0 | 1 856 | 2 010 | 2 010 | ||
| przekazania na kapitał zapasowy | 300 | 300 | 300 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4 222 | 6 079 | 8 089 | 8 089 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 222 | 6 079 | 8 089 | 8 089 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 857 | 2 010 | 2 010 | ||
| 0 | 1 857 | 2 010 | 2 010 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 222 | 4 222 | 6 079 | 6 079 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4 222 | -4 222 | -6 079 | -6 079 | ||
| Wynik netto | 2 168 | 6 059 | 2 157 | 2 157 | ||
| zysk netto | 2 168 | 6 059 | 2 157 | 2 157 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 94 500 | 94 500 | 54 278 | 54 278 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 94 500 | 94 500 | 54 278 | 54 278 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 168 | 6 059 | -430 | 2 157 | ||
| Korekty razem | -239 | -20 426 | 4 558 | 1 540 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 1 739 | 6 576 | 1 454 | 3 872 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 1 | -437 | -99 | -99 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 028 | 2 589 | 491 | 1 269 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -26 | -153 | 12 | -245 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -2 625 | 259 | -1 795 | -88 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 791 | -5 893 | -813 | -15 870 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 397 | -9 506 | 1 994 | 4 644 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -74 | -12 595 | 2 209 | 7 228 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 18 | -1 402 | 1 259 | 695 | ||
| Inne korekty | 94 | 136 | -154 | 134 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 929 | -14 367 | 4 128 | 3 697 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 327 | 1 122 | 83 | 436 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7 | 57 | 33 | 190 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 181 | 753 | 39 | 246 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 181 | 753 | 39 | 246 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 102 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 181 | 648 | 39 | 246 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 139 | 312 | 11 | 0 | ||
| Wydatki | 1 476 | 3 651 | 1 733 | 10 990 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 252 | 3 352 | 1 710 | 10 545 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 224 | 299 | 23 | 445 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 149 | -2 529 | -1 650 | -10 554 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 37 203 | 114 | 15 025 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 34 163 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 3 000 | 114 | 15 025 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 2 172 | 19 339 | 1 950 | 7 906 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 207 | 15 360 | 1 042 | 4 910 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 523 | 1 923 | 413 | 1 615 | ||
| Odsetki | 426 | 1 990 | 491 | 1 270 | ||
| Inne wydatki finansowe | 16 | 66 | 4 | 111 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 172 | 17 864 | -1 836 | 7 119 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 392 | 968 | 642 | 262 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 392 | 968 | 642 | 262 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 267 | 907 | 265 | 645 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 875 | 1 875 | 907 | 907 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| 2007_Q4_Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
