| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAM-Q | 2 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla domów maklerskich) | ||||||||||||||||
| Za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-08-01 | |||||||||||||||
| DOM MAKLERSKI IDM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| DM IDM SA | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 31-041 | KRAKÓW | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| MAŁY RYNEK | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 422-25-72 421-15-72 | 012 422-67-32 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6762070700 | 351528670 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody z działalności maklerskiej | 14 247 | 10 557 | 3 664 | 2 587 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 882 | 4 272 | 3 055 | 1 047 | ||
| Zysk (strata) brutto | 13 614 | 4 871 | 3 501 | 1 193 | ||
| Zysk (strata) netto | 11 131 | 4 050 | 2 862 | 993 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 1,45 | 0,53 | 0,37 | 0,13 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 64 637 | 34 460 | 16 622 | 8 445 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -231 | 97 | -59 | 24 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -88 | -57 | -23 | -14 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 64 318 | 34 500 | 16 540 | 8 455 | ||
| Aktywa razem | 184 941 | 83 969 | 45 739 | 20 784 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 60 | 111 | 15 | 27 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 132 697 | 66 971 | 32 818 | 16 576 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 205 | 228 | 545 | 56 | ||
| Kapitał własny | 49 896 | 16 363 | 12 340 | 4 010 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 650 | 6 150 | 1 892 | 1 507 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 650 000 | 6 150 000 | 7 650 000 | 6 150 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 6,52 | 2,66 | 1,61 | 0,65 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 6,52 | 2,34 | 1,61 | 0,57 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 1,45 | 0,66 | 0,37 | 0,16 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 1,45 | 0,53 | 0,37 | 0,13 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||||
| Raport powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Par91ust6RO.pdf | Par 91 ust 6RO | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-01 | Grzegorz Leszczyński | Prezes | |||
| 2006-08-01 | Piotr Derlatka | Prokurent | |||
| 2006-08-01 | Joanna Chwastek | Główny Ksiegowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Środki pieniężne i inne aktywa, w tym: | 124 439 | 59 579 | 60 121 | 62 621 | ||
| środki pieniężne klientów | 121 361 | 51 678 | 53 877 | 61 014 | ||
| Należności krótkoterminowe | 15 651 | 15 083 | 6 603 | 8 028 | ||
| Od jednostek powiązanych | 3 | 0 | 0 | 13 | ||
| Od pozostałych jednostek | 15 648 | 15 083 | 6 603 | 8 015 | ||
| Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu | 39 139 | 28 719 | 18 311 | 9 509 | ||
| W jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| W pozostałych jednostkach | 39 139 | 28 719 | 18 311 | 9 509 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 183 | 191 | 79 | 342 | ||
| Instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności | 0 | 0 | 1 000 | 0 | ||
| W jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| W pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 1 000 | 0 | ||
| Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży | 87 | 189 | 7 718 | 1 426 | ||
| W jednostkach powiązanych, w tym: | 53 | 53 | 53 | 53 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| W pozostałych jednostkach | 34 | 136 | 7 665 | 1 373 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 251 | 1 332 | 993 | 771 | ||
| wartość firmy | 691 | 740 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 687 | 1 864 | 1 215 | 1 235 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 503 | 200 | 200 | 37 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 503 | 200 | 200 | 37 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| AKTYWA RAZEM | 184 941 | 107 157 | 96 240 | 83 969 | ||
| PASYWA | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 132 697 | 61 859 | 56 785 | 66 971 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 132 697 | 61 859 | 56 785 | 66 971 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 60 | 72 | 85 | 111 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 60 | 72 | 85 | 111 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 84 | 56 | 24 | 296 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 84 | 56 | 24 | 296 | ||
| długoterminowe | 30 | 26 | 24 | 18 | ||
| krótkoterminowe | 54 | 30 | 0 | 278 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 205 | 1 332 | 581 | 228 | ||
| Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 | 237 | 240 | 50 | ||
| Na świadczenia emerytalne i podobne | 123 | 205 | 205 | 38 | ||
| długoterminowe | 25 | 25 | 25 | 18 | ||
| krótkoterminowe | 98 | 180 | 180 | 20 | ||
| Pozostałe | 2 080 | 890 | 136 | 140 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 2 080 | 890 | 136 | 140 | ||
| Zobowiązania podporządkowane | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny | 49 896 | 43 838 | 38 765 | 16 363 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 650 | 7 650 | 7 650 | 6 150 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 31 115 | 21 538 | 21 538 | 6 163 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 9 577 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 11 131 | 5 073 | 9 577 | 4 050 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PASYWA RAZEM | 184 941 | 107 157 | 96 240 | 83 969 | ||
| Wartość księgowa | 49 896 | 43 838 | 38 765 | 16 363 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 650 000 | 7 650 000 | 7 650 000 | 6 150 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,52 | 5,73 | 5,07 | 2,66 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 7 650 000 | 7 650 000 | 6 775 000 | 7 650 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,52 | 5,73 | 5,72 | 2,34 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-01-01 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Papiery wartościowe klientów | 1 647 349 | 1 627 609 | 966 453 | 165 078 | ||
| Zobowiązania warunkowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gwarancje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kaucje, poręczenia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Majątek obcy w użytkowaniu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kontrakty terminowe nabyte lub wystawione w imieniu i na rachunek domu maklerskiego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 20005-06-30 | |||
| Przychody z działalności maklerskiej, w tym: | 7 177 | 14 247 | 3 716 | 10 557 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prowizje | 3 743 | 9 317 | 1 241 | 3 846 | ||
| Inne przychody | 3 434 | 4 930 | 2 475 | 6 711 | ||
| Koszty działalności maklerskiej, w tym: | 4 633 | 8 510 | 2 313 | 5 598 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności maklerskiej | 2 544 | 5 737 | 1 403 | 4 959 | ||
| Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu | 4 947 | 7 455 | 0 | 0 | ||
| Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 0 | -1 819 | -1 249 | ||
| Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu, w tym: | 4 947 | 7 455 | -1 819 | -1 249 | ||
| zysk (strata) jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności | 0 | 67 | 0 | 14 | ||
| Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności | 0 | 0 | -82 | 0 | ||
| Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do upływu terminu zapadalności, w tym: | 0 | 67 | -82 | 14 | ||
| zysk (strata) jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży | 0 | 0 | 12 | 12 | ||
| Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży, w tym: | 0 | 0 | 12 | 12 | ||
| zysk (strata) jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 74 | 143 | 85 | 170 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 105 | 219 | 25 | 41 | ||
| Różnica wartości rezerw i odpisów aktualizujących należności | 1 171 | 1 301 | -1 656 | -406 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 289 | 11 882 | 1 230 | 4 271 | ||
| Przychody finansowe | 1 269 | 2 133 | 412 | 869 | ||
| Koszty finansowe | 317 | 400 | 159 | 270 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 7 240 | 13 614 | 1 482 | 4 870 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 7 240 | 13 614 | 1 482 | 4 870 | ||
| Podatek dochodowy | 1 182 | 2 483 | -99 | 820 | ||
| Część bieżąca | 1 721 | 3 022 | -99 | 837 | ||
| Część odroczona | -538 | -538 | 0 | -17 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w stratach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 058 | 11 131 | 1 521 | 4 050 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 16 658 | 16 658 | 6 832 | 6 832 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 650 000 | 7 650 000 | 6 150 000 | 6 150 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,45 | 1,45 | 0,66 | 0,66 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 650 000 | 7 650 000 | 6 150 000 | 6 150 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,45 | 1,45 | 0,53 | 0,53 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 43 838 | 38 764 | 14 849 | 12 320 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 43 838 | 38 764 | 14 849 | 12 320 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 650 | 7 650 | 6 150 | 6 150 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 650 | 7 650 | 6 150 | 6 150 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 21 538 | 21 538 | 1 478 | 1 478 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 9 577 | 9 577 | 4 685 | 4 685 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 9 577 | 9 577 | 5 543 | 4 692 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 4 692 | ||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 9 577 | 9 577 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 858 | 7 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 858 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 31 115 | 31 115 | 6 163 | 6 163 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9 577 | 9 577 | 858 | 4 692 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9 577 | 9 577 | 0 | 5 550 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 577 | 9 577 | 0 | 5 550 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 9 577 | 9 577 | 0 | 5 550 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 858 | 858 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 858 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 858 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 11 131 | 11 131 | 1 521 | 4 050 | ||
| zysk netto | 6 058 | 11 131 | 1 521 | 4 050 | ||
| Zysk netto poprzedniego okresu | 5 073 | 0 | 2 529 | |||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 49 896 | 49 896 | 16 363 | 16 363 | ||
| Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 49 896 | 49 896 | 16 363 | 16 363 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Zysk (strata) netto | 6 058 | 11 131 | 1 521 | 4 050 | ||
| Korekty razem | 59 786 | 53 506 | 33 269 | 30 410 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 251 | 447 | 180 | 375 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -956 | -1 739 | -110 | -110 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących należności | 911 | 1 016 | -1 350 | -147 | ||
| Zmiana stanu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu | -10 420 | -13 407 | 2 608 | -660 | ||
| Zmiana stanu należności | -608 | -8 440 | -2 688 | -5 692 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym: | 70 838 | 75 911 | 34 908 | 36 855 | ||
| funduszy specjalnych | -10 | 70 | -51 | -6 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -266 | -346 | -301 | -262 | ||
| Pozostałe korekty | 34 | 62 | 20 | 49 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 65 844 | 64 637 | 34 790 | 34 460 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 059 | 3 256 | 353 | 354 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności i dostępnych do sprzedaży | 1 059 | 3 256 | 353 | 354 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| jednostce dominującej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| znaczącym inwestorze | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| jednostkach podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 1 059 | 3 256 | 243 | 354 | ||
| zbycie instrumentów finansowych | 103 | 1 517 | 243 | 244 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 956 | 1 739 | 110 | 110 | ||
| inne wpływy z instrumentów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -1 996 | -3 487 | -162 | -257 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | -47 | -460 | -21 | -59 | ||
| Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych | -1 947 | -2 718 | -141 | -198 | ||
| Na instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności i dostępne do sprzedaży | 0 | -307 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| jednostce dominującej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| znaczącym inwestorze | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| jednostkach podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | -307 | 0 | 0 | ||
| nabycie instrumentów finansowych | 0 | -307 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe wydatki | -2 | -2 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -937 | -231 | 192 | 97 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emisja długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emisja krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zaciągnięcie zobowiązań podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy z emisji akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dopłaty do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -47 | -88 | -40 | -57 | ||
| Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | -13 | -26 | -13 | -26 | ||
| Wykup długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłata krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wykup krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłata zobowiązań podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki z tytułu emisji akcji | 0 | 0 | -7 | -7 | ||
| Nabycie akcji własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki na cele społecznie użyteczne | -34 | -62 | -20 | -24 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zapłacone odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -47 | -88 | -40 | -57 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 64 860 | 64 318 | 34 942 | 34 500 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 64 860 | 64 318 | 34 942 | 34 500 | ||
| w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 59 579 | 60 121 | 27 679 | 28 121 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 124 439 | 124 439 | 62 621 | 62 621 | ||
| w tym o ograniczonej możliwości dysponowania | 69 683 | 121 361 | 61 014 | 61 014 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Par91ust4RO.pdf | Par 91 ust 4 RO | ||
