| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 21 | / | 2006 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 43 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2006-08-01 | |||||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY PRO LOKATA | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| BPH FIZ PRO LOKATA | BPH TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-113 | Warszawa | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| ul. E. Plater | 53 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| 520 97 99 | 520 97 98 | |||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 015292956 | www.bphtfi.pl | |||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2006-07-31 | 2006-06-30 | |||
| 73 997 183,78 | 76 054 995,98 | |||
| 120,95 | 120,15 | |||
| Tomasz Mozer | Członek Zarządu | ||||
| Grzegorz Cichecki | Prokurent | ||||
