| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-08-02 | |||||||||||||||
| FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA-EWA S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLLENAE | Chemiczny (che) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 90-616 | Łód¼ | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| 6 Sierpnia | 15/17 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 042 633 98 55 | 042 632 43 90 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.pollenaewa.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 727-012-55-54 | 470035135 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 16 713 | 16 195 | 4 285 | 3 969 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 883 | -165 | 483 | -40 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 105 | -353 | 540 | -86 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 050 | -348 | 526 | -85 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 861 | 457 | 734 | 112 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -52 | -63 | -13 | -15 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 775 | -314 | -712 | -77 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 34 | 80 | 9 | 20 | ||
| Aktywa, razem | 19 513 | 21 831 | 4 826 | 5 405 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 608 | 11 346 | 1 634 | 2 808 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 55 | 52 | 14 | 13 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 598 | 11 118 | 1 384 | 2 752 | ||
| Kapitał własny | 12 905 | 10 485 | 3 192 | 2 597 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 659 | 5 659 | 1 400 | 1 401 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,86 | -1,19 | 0,22 | -0,28 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,56 | 3,71 | 1,13 | 0,92 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE SAQ 2 2006.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-02 | Witold Bielecki | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 6 919 | 7 103 | 7 383 | 8 110 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 59 | 69 | 91 | 130 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 302 | 6 482 | 6 740 | 7 388 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 558 | 552 | 552 | 592 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 558 | 552 | 552 | 592 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 12 594 | 10 777 | 11 340 | 13 721 | ||
| Zapasy | 6 749 | 8 248 | 7 453 | 7 264 | ||
| Należności krótkoterminowe | 5 369 | 2 087 | 3 669 | 6 135 | ||
| Od jednostek powiązanych | 3 621 | 1 643 | 3 097 | 1 768 | ||
| Od pozostałych jednostek | 1 748 | 444 | 572 | 4 367 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 110 | 42 | 76 | 104 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 110 | 42 | 76 | 104 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 110 | 42 | 76 | 104 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 366 | 400 | 142 | 218 | ||
| A k t y w a r a z e m | 19 513 | 17 880 | 18 723 | 21 831 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 12 905 | 10 897 | 10 855 | 10 485 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 659 | 5 659 | 5 659 | 5 659 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 4 107 | 4 085 | 4 085 | 4 071 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 857 | 857 | 857 | 871 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 232 | 232 | 232 | 232 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 22 | |||||
| Zysk (strata) netto | 2 050 | 42 | 22 | -348 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 608 | 6 983 | 7 868 | 11 346 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 930 | 226 | 98 | 147 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 65 | 4 | 4 | 13 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 93 | 94 | 94 | 134 | ||
| długoterminowa | 44 | 63 | 63 | 75 | ||
| krótkoterminowa | 49 | 31 | 31 | 59 | ||
| Pozostałe rezerwy | 772 | 128 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 772 | 128 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 55 | 25 | 42 | 52 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 55 | 25 | 42 | 52 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 598 | 6 704 | 7 692 | 11 118 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 503 | 105 | 501 | 242 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 888 | 6 464 | 7 052 | 10 644 | ||
| Fundusze specjalne | 207 | 135 | 139 | 232 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 25 | 28 | 36 | 29 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 25 | 28 | 36 | 29 | ||
| długoterminowe | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| krótkoterminowe | 16 | 18 | 25 | 17 | ||
| P a s y w a r a z e m | 19 513 | 17 880 | 18 723 | 21 831 | ||
| Wartość księgowa | 12 905 | 10 897 | 10 855 | 10 485 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,56 | 3,85 | 3,84 | 3,71 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 473 | 16 713 | 7 969 | 16 195 | ||
| od jednostek powiązanych | 9 944 | 15 733 | 3 678 | 4 802 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 299 | 16 464 | 7 911 | 16 095 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 174 | 249 | 58 | 100 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 668 | 10 849 | 4 427 | 8 619 | ||
| jednostkom powiązanym | 6 663 | 10 660 | 2 419 | 3 217 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 530 | 10 646 | 4 377 | 8 537 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 138 | 203 | 50 | 82 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 805 | 5 864 | 3 542 | 7 576 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 613 | 2 433 | 2 739 | 5 161 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 158 | 2 284 | 1 269 | 2 389 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 034 | 1 147 | -466 | 26 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 180 | 1 191 | 159 | 196 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | 1 | 1 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 1 180 | 1 190 | 159 | 195 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 424 | 455 | 356 | 387 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 63 | 62 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 87 | 87 | 262 | 262 | ||
| Inne koszty operacyjne | 337 | 364 | 31 | 63 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 790 | 1 883 | -663 | -165 | ||
| Przychody finansowe | 328 | 329 | 26 | 41 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 318 | 318 | 5 | 8 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 10 | 11 | 21 | 33 | ||
| Koszty finansowe | 55 | 107 | 106 | 229 | ||
| Odsetki w tym: | 35 | 76 | 106 | 229 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 20 | 31 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 063 | 2 105 | -743 | -353 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 063 | 2 105 | -743 | -353 | ||
| Podatek dochodowy | 55 | 55 | -5 | -5 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 55 | 55 | -5 | -5 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 008 | 2 050 | -738 | -348 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 420 | -3 356 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 829 600 | 2 829 600 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,86 | -1,19 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 10 897 | 10 855 | 10 833 | 10 833 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 897 | 10 855 | 10 833 | 10 833 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 659 | 5 659 | 5 659 | 5 659 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 659 | 5 659 | 5 659 | 5 659 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 4 085 | 4 085 | 9 924 | 9 924 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 22 | 22 | -5 839 | -5 853 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 22 | 22 | 14 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 22 | 22 | ||||
| zbycia środków trwałych | 14 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 853 | 5 853 | ||||
| pokrycia straty | 5 853 | 5 853 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 4 107 | 4 107 | 4 085 | 4 071 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 857 | 857 | 871 | 871 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -14 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 14 | |||||
| zbycia środków trwałych | 14 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 857 | 857 | 857 | 871 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 232 | 232 | 232 | 232 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 232 | 232 | 232 | 232 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 64 | 22 | -5 853 | -5 853 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 64 | 22 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 64 | 22 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 22 | 22 | ||||
| podziału zysku | 22 | 22 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 42 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5 853 | -5 853 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -5 853 | -5 853 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 853 | 5 853 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 5 853 | 5 853 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 42 | |||||
| Wynik netto | 2 008 | 2 050 | 22 | -348 | ||
| zysk netto | 2 008 | 2 050 | 22 | |||
| strata netto | -348 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 12 905 | 12 905 | 10 855 | 10 485 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12 905 | 12 905 | 10 855 | 10 485 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 008 | 2 050 | -738 | -348 | ||
| Korekty razem | 216 | 811 | 1 005 | 805 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 254 | 540 | 358 | 752 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 34 | 75 | 105 | 228 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 4 | 55 | 54 | |||
| Zmiana stanu rezerw | 705 | 832 | -41 | -41 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 499 | 704 | -557 | -907 | ||
| Zmiana stanu należności | -3 282 | -1 700 | 1 889 | 1 845 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 981 | 597 | -786 | -1 038 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 25 | -241 | -18 | -88 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 224 | 2 861 | 267 | 457 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 33 | 26 | 27 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33 | 26 | 27 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 21 | 85 | 8 | 90 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21 | 85 | 8 | 90 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -21 | -52 | 18 | -63 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 86 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 86 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 2 135 | 2 775 | 223 | 400 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 086 | 2 664 | 30 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 15 | 36 | 88 | 172 | ||
| Odsetki | 34 | 75 | 105 | 228 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 135 | -2 775 | -223 | -314 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 68 | 34 | 62 | 80 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 68 | 34 | 62 | 80 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 42 | 76 | 42 | 24 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 110 | 110 | 104 | 104 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 84 | 84 | 84 | 84 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA SAQ 2 2006.pdf | |||
