| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-08-03 | |||||||||||||||
| Wilbo S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| WILBO | spożywczy | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 84-120 | Władysławowo | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Skandynawska | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 0-58 78 37 231 | 0-58 78 37 232 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | wilbo.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 587-000-80-34 | 191312270 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 87 499 | 82 364 | 22 434 | 20 185 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 899 | 450 | 487 | 110 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 737 | -334 | 445 | -82 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 733 | -719 | 444 | -176 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 123 | 2 629 | 32 | 644 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 657 | -1 954 | 168 | -479 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -414 | -1 084 | -106 | -266 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 366 | -409 | 94 | -100 | ||
| Aktywa, razem | 116 748 | 122 502 | 28 874 | 30 322 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49 572 | 47 113 | 12 260 | 11 861 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 400 | 347 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 44 949 | 39 633 | 11 117 | 9 810 | ||
| Kapitał własny | 67 176 | 75 389 | 16 614 | 18 680 | ||
| Kapitał zakładowy | 16 200 | 16 200 | 4 007 | 4 010 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,11 | -0,04 | 0,03 | -0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,15 | 4,65 | 1,03 | 1,15 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| komentarz Zarządu SAQ II.06.doc | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-02 | Lidia Matusik Wojciech Antkowiak | Członek Zarządu/dyr. ds finansowych Członek Zarzadu/Dyr. ds strategii i rozwoju | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 46 071 | 47 602 | 49 318 | 50 023 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 335 | 369 | 280 | 262 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 43 126 | 44 218 | 45 993 | 49 543 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 495 | 2 495 | 2 495 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 495 | 2 495 | 2 495 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 115 | 520 | 551 | 218 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 | 384 | 387 | 3 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 113 | 136 | 164 | 215 | ||
| Aktywa obrotowe | 70 677 | 68 893 | 72 337 | 72 479 | ||
| Zapasy | 33 456 | 27 898 | 34 411 | 40 034 | ||
| Należności krótkoterminowe | 34 215 | 38 045 | 35 626 | 29 662 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 685 | 2 076 | 1 821 | |||
| Od pozostałych jednostek | 32 530 | 35 969 | 33 805 | 29 662 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 038 | 1 734 | 1 671 | 1 236 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 038 | 1 734 | 1 671 | 1 236 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 037 | 1 734 | 1 671 | 1 236 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 1 | |||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 968 | 1 216 | 629 | 1 547 | ||
| A k t y w a r a z e m | 116 748 | 116 495 | 121 656 | 122 502 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 67 176 | 67 174 | 65 443 | 75 389 | ||
| Kapitał zakładowy | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 49 170 | 59 831 | 59 831 | 59 830 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 73 | 77 | 77 | 78 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10 665 | |||||
| Zysk (strata) netto | 1 733 | 1 731 | -10 665 | -719 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49 572 | 49 321 | 56 213 | 47 113 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 139 | 1 107 | 1 588 | 1 103 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 139 | 1 107 | 1 588 | 1 103 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 139 | 1 107 | 1 588 | 1 103 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 342 | 695 | 1 400 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 342 | 695 | 1 400 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 44 949 | 43 265 | 49 199 | 39 633 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 387 | 253 | 873 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 44 119 | 42 535 | 48 073 | 39 119 | ||
| Fundusze specjalne | 443 | 477 | 253 | 514 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 484 | 4 607 | 4 731 | 4 977 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 484 | 4 607 | 4 731 | 4 977 | ||
| długoterminowe | 3 991 | 4 114 | 4 238 | 4 484 | ||
| krótkoterminowe | 493 | 493 | 493 | 493 | ||
| P a s y w a r a z e m | 116 748 | 116 495 | 121 656 | 122 502 | ||
| Wartość księgowa | 67 176 | 67 174 | 65 443 | 75 389 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,15 | 4,15 | 4,04 | 4,65 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 7 518 | 9 976 | 6 893 | 7 418 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 324 | 324 | 324 | 324 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 324 | 324 | 324 | 324 | ||
| Inne (z tytułu) | 7 194 | 9 652 | 6 569 | 7 094 | ||
| - akredytywy | 7 194 | 9 552 | 6 469 | 6 994 | ||
| 100 | - zobowiązania sądowe przeciwko spółce | 100 | 100 | 100 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 7 518 | 9 976 | 6 893 | 7 418 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 39 878 | 87 499 | 38 187 | 82 364 | ||
| od jednostek powiązanych | 86 | 295 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33 021 | 71 657 | 33 218 | 73 078 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 857 | 15 842 | 4 969 | 9 286 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33 353 | 72 536 | 30 660 | 65 623 | ||
| jednostkom powiązanym | 43 | 237 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 27 373 | 58 756 | 26 710 | 58 248 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 980 | 13 780 | 3 950 | 7 375 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 525 | 14 963 | 7 527 | 16 741 | ||
| Koszty sprzedaży | 5 052 | 10 538 | 7 315 | 13 634 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 641 | 3 331 | 1 628 | 3 055 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -168 | 1 094 | -1 416 | 52 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 451 | 1 659 | 434 | 922 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 124 | 152 | ||||
| Dotacje | 123 | 246 | 123 | 246 | ||
| Inne przychody operacyjne | 328 | 1 413 | 187 | 524 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 337 | 854 | 239 | 524 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 70 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 171 | 511 | 170 | 430 | ||
| Inne koszty operacyjne | 164 | 273 | 69 | 94 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -54 | 1 899 | -1 221 | 450 | ||
| Przychody finansowe | 358 | 431 | 3 | 34 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 81 | 138 | 3 | 34 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 277 | 293 | ||||
| Koszty finansowe | 303 | 593 | 516 | 820 | ||
| Odsetki w tym: | 303 | 593 | 295 | 599 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 221 | 221 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 | 1 737 | -1 734 | -336 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 2 | 2 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 2 | 2 | ||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 | 1 737 | -1 732 | -334 | ||
| Podatek dochodowy | -1 | 4 | 39 | 385 | ||
| część bieżąca | 39 | 385 | ||||
| część odroczona | -1 | 4 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 | 1 733 | -1 771 | -719 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -8 213 | -417 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 16 199 960 | 16 199 960 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,51 | -0,03 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 206 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 67 174 | 65 443 | 76 108 | 76 108 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 67 174 | 65 443 | 76 108 | 76 108 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 59 831 | 59 831 | 61 450 | 61 450 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -10 661 | -10 661 | -1 619 | -1 620 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 | 4 | 1 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z aktualizacji wyceny | 4 | 4 | 1 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 10 665 | 10 665 | 1 620 | 1 620 | ||
| pokrycia straty | 10 665 | 10 665 | 1 620 | 1 620 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 49 170 | 49 170 | 59 831 | 59 830 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 77 | 77 | 78 | 78 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -4 | -4 | -1 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 | 4 | 1 | |||
| zbycia środków trwałych | 4 | 4 | 1 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 73 | 73 | 77 | 78 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10 665 | -10 665 | -1 620 | -1 620 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 10 665 | 10 665 | 1 620 | 1 620 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 665 | 10 665 | 1 620 | 1 620 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 10 665 | 10 665 | 1 620 | 1 620 | ||
| - pokrycie straty kapitałem zapasowym | 10 665 | 10 665 | 1 620 | 1 620 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 2 | 1 733 | -10 665 | -719 | ||
| zysk netto | 2 | 1 733 | ||||
| strata netto | 10 665 | 719 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 67 176 | 67 176 | 65 443 | 75 389 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 206 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 | 1 733 | -1 771 | -719 | ||
| Korekty razem | -2 848 | -1 610 | 2 899 | 3 348 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 268 | 2 607 | 1 523 | 3 081 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 218 | 507 | 287 | 583 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 2 | 70 | -124 | -152 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -968 | -1 449 | -60 | 601 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -5 558 | 955 | -4 201 | -8 280 | ||
| Zmiana stanu należności | 3 830 | 1 411 | 5 554 | 7 992 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 734 | -5 125 | -255 | 317 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 94 | -586 | 175 | -794 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 846 | 123 | 1 128 | 2 629 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 510 | 984 | 188 | 281 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 508 | 981 | 182 | 267 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 3 | 6 | 14 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 | 3 | 6 | 14 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 2 | 3 | 6 | 14 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 183 | 327 | 1 227 | 2 235 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 183 | 327 | 1 227 | 2 235 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 327 | 657 | -1 039 | -1 954 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 424 | 876 | 219 | 219 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 3 424 | 876 | 219 | 219 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 602 | 1 290 | 316 | 1 303 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 348 | 696 | 23 | 706 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 34 | -84 | ||||
| Odsetki | 220 | 510 | 293 | 597 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 822 | -414 | -97 | -1 084 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 303 | 366 | -8 | -409 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 303 | 366 | -8 | -409 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 734 | 1 671 | 1 244 | 1 645 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 037 | 2 037 | 1 236 | 1 236 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
