| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-05-04 | |||||||||||||||
| UNIMIL SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| UNIMIL | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 32-410 | Dobczyce | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Towarowa | 8 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 0-12 424 16 00 | 0-12 421 49 30 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 681-000-37-95 | 351269339 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-07-01 do 2004-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-07-01 do 2004-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 26 777 | 27 126 | 6 362 | 6 445 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 534 | 5 281 | 1 077 | 1 255 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 181 | 5 518 | 993 | 1 311 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 341 | 3 167 | 794 | 753 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -59 939 | 5 525 | -14 678 | 1 353 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 142 | -1 089 | -1 259 | -267 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 65 392 | -1 847 | 16 013 | -452 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 311 | 2 589 | 76 | 634 | ||
| Aktywa, razem | 107 661 | 33 786 | 26 364 | 8 273 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 936 | 7 557 | 2 923 | 1 851 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 704 | 2 807 | 2 621 | 687 | ||
| Kapitał własny | 95 725 | 26 229 | 23 441 | 6 423 | ||
| Kapitał zakładowy | 27 180 | 10 180 | 6 656 | 2 493 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 718 000 | 1 018 000 | 2 718 000 | 1 018 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,23 | 3,11 | 0,26 | 0,66 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 35,22 | 25,77 | 7,42 | 5,43 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 14 314 | 14 937 | 15 062 | 14 751 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 943 | 2 059 | 253 | 178 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 10 092 | 10 518 | 12 542 | 12 625 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 315 | 315 | 717 | 462 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 315 | 315 | 717 | 462 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 315 | 315 | 717 | 462 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 964 | 2 045 | 1 550 | 1 486 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 120 | 922 | 1 528 | 1 460 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 844 | 1 123 | 22 | 26 | ||
| Aktywa obrotowe | 93 347 | 86 518 | 18 724 | 16 556 | ||
| Zapasy | 3 528 | 2 799 | 3 060 | 2 736 | ||
| Należności krótkoterminowe | 80 854 | 7 938 | 7 672 | 7 610 | ||
| Od jednostek powiązanych | 71 608 | 189 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 9 246 | 7 938 | 7 672 | 7 421 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 8 196 | 74 113 | 7 788 | 6 148 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 196 | 74 113 | 7 788 | 6 148 | ||
| w jednostkach powiązanych | 2 973 | 2 973 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 304 | 304 | 103 | 54 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 919 | 70 836 | 7 685 | 6 094 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 769 | 1 668 | 204 | 62 | ||
| A k t y w a r a z e m | 107 661 | 101 455 | 33 786 | 31 307 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 95 725 | 94 782 | 26 229 | 25 209 | ||
| Kapitał zakładowy | 27 180 | 27 180 | 10 180 | 10 180 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 54 685 | 54 685 | 8 363 | 8 363 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 10 500 | 10 500 | 4 500 | 4 500 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 341 | 2 398 | 3 167 | 2 147 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 936 | 6 673 | 7 557 | 6 098 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 232 | 1 253 | 4 750 | 3 486 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 436 | 457 | 542 | 578 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 796 | 796 | 4 208 | 2 908 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 796 | 796 | 4 208 | 2 908 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 704 | 5 420 | 2 807 | 2 612 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 156 | 156 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 9 163 | 4 946 | 2 437 | 2 310 | ||
| Fundusze specjalne | 385 | 318 | 370 | 302 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 107 661 | 101 455 | 33 786 | 31 307 | ||
| Wartość księgowa | 95 725 | 94 782 | 26 229 | 25 209 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 718 000 | 27 180 000 | 1 018 000 | 1 018 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 35,22 | 34,87 | 25,77 | 24,76 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2004 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-03-31 | 3 kwartał / 2003 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-07-01 do 2004-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 006 | 26 777 | 8 772 | 27 126 | ||
| od jednostek powiązanych | 99 | 105 | 203 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 715 | 19 332 | 8 727 | 27 016 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 291 | 7 445 | 45 | 110 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 537 | 11 467 | 2 987 | 9 613 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 268 | 8 786 | 2 980 | 9 585 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 269 | 2 681 | 7 | 28 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 469 | 15 310 | 5 785 | 17 513 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 380 | 5 924 | 1 045 | 4 997 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 631 | 4 910 | 1 870 | 5 067 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 458 | 4 476 | 2 870 | 7 449 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 54 | 416 | 100 | 221 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 6 | 11 | 64 | 67 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 48 | 405 | 36 | 154 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 49 | 358 | 1 543 | 2 389 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 49 | 358 | 1 543 | 2 389 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 463 | 4 534 | 1 427 | 5 281 | ||
| Przychody finansowe | 727 | 959 | 124 | 308 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 444 | 562 | 32 | 164 | ||
| od jednostek powiązanych | 13 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 114 | 48 | 78 | |||
| Inne | 283 | 283 | 44 | 66 | ||
| Koszty finansowe | 986 | 1 312 | -241 | 71 | ||
| Odsetki w tym: | 3 | |||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 137 | -255 | 34 | |||
| Inne | 986 | 1 172 | 14 | 37 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 204 | 4 181 | 1 792 | 5 518 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 204 | 4 181 | 1 792 | 5 518 | ||
| Podatek dochodowy | 262 | 840 | 772 | 2 351 | ||
| część bieżąca | 282 | 439 | 876 | 2 370 | ||
| część odroczona | -20 | 401 | -104 | -19 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 942 | 3 341 | 1 020 | 3 167 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 518 | 4 176 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 478 417 | 1 018 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,73 | 4,10 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2004 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-03-31 | 3 kwartał / 2003 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-07-01 do 2004-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 94 783 | 26 991 | 25 209 | 25 200 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 28 406 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 94 783 | 55 397 | 25 209 | 25 200 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 27 180 | 10 180 | 10 180 | 10 180 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 17 000 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 17 000 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 17 000 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 27 180 | 27 180 | 10 180 | 10 180 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 54 685 | 8 363 | 8 363 | 13 962 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 46 322 | 32 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 52 322 | 32 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 48 392 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3 930 | 32 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 000 | 5 631 | ||||
| pokrycia straty | 1 131 | |||||
| przeniesienia z kapitału zapasowego | 6 000 | 4 500 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 54 685 | 54 685 | 8 363 | 8 363 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 10 500 | 4 500 | 4 500 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 6 000 | 4 500 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 000 | 4 500 | ||||
| 6 000 | 4 500 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 10 500 | 10 500 | 4 500 | 4 500 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 344 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 344 | 2 170 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 344 | 2 170 | ||||
| podziału zysku | 5 344 | 2 170 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 3 341 | 3 341 | 3 167 | 3 167 | ||
| zysk netto | 3 341 | 3 341 | 3 167 | 3 167 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 95 725 | 95 725 | 26 229 | 26 229 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 95 725 | 95 725 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2004 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-03-31 | 3 kwartał / 2003 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-07-01 do 2004-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 942 | 3 341 | 1 020 | 3 167 | ||
| Korekty razem | -65 905 | -63 280 | 1 130 | 2 358 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 578 | 1 621 | 480 | 1 420 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -6 | 126 | -319 | -33 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -21 | -348 | 1 264 | 2 135 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -729 | 561 | -324 | -717 | ||
| Zmiana stanu należności | -72 916 | -73 578 | -62 | -180 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6 207 | 7 884 | 345 | -166 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 980 | 566 | -206 | -23 | ||
| Inne korekty | 2 | -112 | -48 | -78 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -64 963 | -59 939 | 2 150 | 5 525 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 56 | 61 | 65 | 266 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 56 | 61 | 65 | 266 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 87 | 5 203 | 474 | 1 355 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 87 | 2 230 | 474 | 1 355 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 2 973 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 2 973 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| udzielone pożyczki krótkoterminowe | 2 973 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -31 | -5 142 | -409 | -1 089 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 66 315 | 591 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 65 392 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 923 | 591 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 923 | 923 | 150 | 2 438 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2 138 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 923 | 923 | 150 | 300 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -923 | 65 392 | -150 | -1 847 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -65 917 | 311 | 1 591 | 2 589 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 70 836 | 4 608 | 6 094 | 5 096 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 919 | 4 919 | 7 685 | 7 685 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 385 | 318 | 370 | 302 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz SAQ3 2004.doc | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-04 | Grzegorz Winogradski | Prezes Zarządu | |||
| 2005-05-04 | Grażyna Gołda | Członek Zarządu / Główny Księgowy | |||
