| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-08-04 | |||||||||||||||
| POLNORD SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLNORD | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 80-846 | Gdańsk | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Na Piaskach | 10 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 058 301 62 31 | 058 301 61 28 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | polnord.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5830006767 | 000742457 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 112 855 | 149 351 | 28 936 | 36 601 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -6 477 | 2 968 | -1 661 | 727 | ||
| Zysk (strata) brutto | -8 558 | 1 466 | -2 194 | 359 | ||
| Zysk (strata) netto | -8 725 | 1 345 | -2 237 | 331 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -25 592 | -8 803 | -6 561 | -2 157 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 839 | 662 | 728 | 162 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 44 717 | 6 059 | 11 465 | 1 485 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 21 964 | -2 082 | 5 632 | -510 | ||
| Aktywa, razem | 203 006 | 235 286 | 50 207 | 58 238 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 202 309 | 193 728 | 50 034 | 47 951 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 51 920 | 22 410 | 12 841 | 5 547 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 121 921 | 150 367 | 30 153 | 37 219 | ||
| Kapitał własny | 697 | 41 558 | 172 | 10 286 | ||
| Kapitał zakładowy | 17 320 | 7 320 | 4 284 | 1 812 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 660 000 | 3 660 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,01 | 0,37 | -0,26 | 0,09 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,08 | 11,35 | 0,02 | 2,81 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POLNORD_SA-Q 2_2006-Pozostałe Informacje.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-04 | Zbigniew Okoński | Prezes Zarządu | |||
| 2006-08-04 | Witold Orłowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2006-08-04 | Piotr Wesołowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2006-08-04 | Bartłomiej Kolubiński | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 76 356 | 81 088 | 80 093 | 77 419 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 87 | 69 | 76 | 76 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 5 299 | 12 415 | 5 904 | 18 951 | ||
| Należności długoterminowe | 562 | 2 142 | 900 | 849 | ||
| Od jednostek powiązanych | 562 | 2 142 | 900 | 849 | ||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 61 847 | 57 900 | 64 652 | 52 092 | ||
| Nieruchomości | 10 346 | 8 234 | 13 702 | 8 506 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 51 500 | 49 666 | 50 950 | 43 586 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 51 446 | 49 611 | 50 897 | 43 531 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 49 732 | 49 611 | 49 611 | 43 531 | ||
| w pozostałych jednostkach | 54 | 55 | 53 | 55 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 561 | 8 561 | 8 561 | 5 451 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 561 | 8 561 | 8 561 | 5 451 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 126 650 | 116 785 | 122 874 | 157 867 | ||
| Zapasy | 8 472 | 11 646 | 7 390 | 8 049 | ||
| Należności krótkoterminowe | 76 459 | 92 050 | 91 317 | 106 425 | ||
| Od jednostek powiązanych | 6 838 | 11 771 | 11 692 | 14 948 | ||
| Od pozostałych jednostek | 69 621 | 80 279 | 79 625 | 91 477 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 33 223 | 9 008 | 11 211 | 8 356 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 33 223 | 9 008 | 11 211 | 8 356 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 87 | 38 | 38 | 73 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 33 137 | 8 970 | 11 173 | 8 283 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 496 | 4 081 | 12 956 | 35 037 | ||
| A k t y w a r a z e m | 203 006 | 197 873 | 202 967 | 235 286 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 697 | -43 548 | -39 005 | 41 558 | ||
| Kapitał zakładowy | 17 320 | 7 320 | 7 320 | 7 320 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -14 053 | |||||
| Kapitał zapasowy | 75 672 | 35 407 | 35 406 | 45 570 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 26 | 125 | 6 | 126 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 419 | 381 | 381 | 381 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -84 015 | -82 118 | 869 | 869 | ||
| Zysk (strata) netto | -8 725 | -4 662 | -82 987 | 1 345 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 202 309 | 241 420 | 241 972 | 193 728 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 23 854 | 25 957 | 25 832 | 5 848 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 473 | 1 473 | 1 281 | 2 976 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 180 | 1 113 | 1 180 | 1 113 | ||
| długoterminowa | 1 180 | 1 113 | 1 180 | 1 113 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 21 201 | 23 371 | 23 371 | 1 759 | ||
| długoterminowe | 689 | 690 | 690 | |||
| krótkoterminowe | 20 512 | 22 681 | 22 681 | 1 759 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 51 920 | 39 341 | 27 884 | 22 410 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 22 220 | 23 297 | 6 020 | 12 552 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 29 700 | 16 044 | 21 864 | 9 858 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 121 921 | 130 746 | 148 460 | 150 367 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 634 | 1 315 | 12 981 | 6 773 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 120 604 | 128 663 | 134 921 | 142 821 | ||
| Fundusze specjalne | 683 | 768 | 558 | 773 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 614 | 45 376 | 39 796 | 15 103 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 614 | 45 376 | 39 796 | 15 103 | ||
| długoterminowe | 384 | 767 | 2 525 | |||
| krótkoterminowe | 4 230 | 45 376 | 39 029 | 12 578 | ||
| P a s y w a r a z e m | 203 006 | 197 873 | 202 967 | 235 286 | ||
| Wartość księgowa | 697 | -43 548 | -39 005 | 41 558 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 660 000 | 3 660 000 | 3 660 000 | 3 660 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,08 | -11,90 | -10,66 | 11,35 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 51 052 | 44 613 | ||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 48 752 | 42 313 | ||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 48 752 | 42 313 | ||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 300 | 2 300 | ||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 2 300 | 2 300 | ||||
| Zobowiązania warunkowe | 77 544 | 72 227 | 75 069 | 108 718 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 15 000 | 16 000 | 21 000 | 39 000 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 15 000 | 16 000 | 21 000 | 39 000 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 62 544 | 56 227 | 54 069 | 69 718 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 62 544 | 56 227 | 54 069 | 69 718 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 128 596 | 116 840 | 75 069 | 108 718 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 65 064 | 112 855 | 91 812 | 149 351 | ||
| od jednostek powiązanych | 27 | 1 096 | 1 882 | 7 097 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 65 076 | 112 506 | 91 745 | 149 216 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | -12 | 349 | 67 | 135 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 64 290 | 113 548 | 85 201 | 139 480 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 64 283 | 113 183 | 85 141 | 139 353 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7 | 365 | 60 | 127 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 774 | -693 | 6 611 | 9 871 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 470 | 6 416 | 2 896 | 5 443 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 697 | -7 110 | 3 715 | 4 428 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 824 | 5 367 | 1 329 | 3 025 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 71 | 71 | -128 | 71 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 752 | 5 295 | 1 457 | 2 954 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 942 | 4 734 | 3 203 | 4 485 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 18 | 18 | 134 | 139 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 2 924 | 4 716 | 3 069 | 4 346 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 815 | -6 477 | 1 841 | 2 968 | ||
| Przychody finansowe | 2 562 | 2 438 | 2 090 | 2 119 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 230 | 291 | 455 | 483 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 1 031 | 1 031 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 300 | 1 116 | 1 635 | 1 636 | ||
| Koszty finansowe | 2 737 | 4 740 | 2 993 | 3 769 | ||
| Odsetki w tym: | 1 999 | 3 206 | 1 608 | 2 361 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 739 | 1 534 | 1 385 | 1 408 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -3 990 | -8 778 | 938 | 1 318 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 23 | 221 | 154 | 148 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 23 | 221 | 155 | 155 | ||
| Straty nadzwyczajne | 1 | 7 | ||||
| Zysk (strata) brutto | -3 968 | -8 558 | 1 092 | 1 466 | ||
| Podatek dochodowy | 95 | 167 | 24 | 121 | ||
| część bieżąca | 82 | 121 | ||||
| część odroczona | -58 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -4 063 | -8 725 | 1 068 | 1 345 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -90 367 | 1 577 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 824 384 | 3 660 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 13,24 | 0,43 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -43 548 | 45 010 | 39 696 | 39 388 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -84 015 | 869 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -43 548 | -39 005 | 39 696 | 40 257 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 320 | 7 320 | 7 320 | 7 320 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 10 000 | 10 000 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 10 000 | 10 000 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 10 000 | 10 000 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 17 320 | 17 320 | 7 320 | 7 320 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 14 053 | 14 053 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 14 053 | 14 053 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 35 407 | 35 407 | 61 578 | 61 576 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 40 265 | 40 265 | -16 006 | -16 006 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 40 265 | 40 265 | 1 120 | 1 120 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 38 270 | 38 270 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 859 | 1 859 | 1 120 | 1 120 | ||
| różnice kursowe | 136 | 136 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 17 126 | 17 126 | ||||
| pokrycia straty | 17 055 | 17 055 | ||||
| różnice kursowe | 71 | 71 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 75 672 | 75 672 | 45 570 | 45 570 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 125 | 6 | 128 | 99 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -98 | 21 | -2 | 27 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -98 | 21 | -2 | 27 | ||
| różnice kursowe | -98 | 21 | -2 | 27 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 27 | 27 | 126 | 126 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 381 | 381 | 358 | 358 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 38 | 38 | 23 | 23 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 38 | 38 | 23 | 23 | ||
| z podziału zysku | 38 | 38 | 23 | 23 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 419 | 419 | 381 | 381 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -82 118 | 869 | -15 912 | -17 055 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 869 | 1 143 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 869 | 869 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 897 | 869 | 2 012 | 869 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 028 | 1 143 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 1 143 | |||||
| - przeksiegowanie zysku z lat ubiegłych | 1 028 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 897 | 1 143 | 1 143 | |||
| przeniesienie zysku na kapitał zapasowy | 1 859 | 1 859 | 1 120 | 1 120 | ||
| przeniesienie zysku na pozostałe kapitały rezerwowe | 38 | 38 | 23 | 23 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 869 | 869 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 17 055 | 17 055 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 84 015 | 17 055 | 17 055 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 84 015 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 84 015 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 17 055 | 17 055 | ||||
| pokrycie kapitałem zapasowym | 17 055 | 17 055 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 84 015 | 84 015 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -84 015 | -84 015 | 869 | 869 | ||
| Wynik netto | -4 063 | -8 725 | 1 068 | 1 345 | ||
| zysk netto | 1 068 | 1 345 | ||||
| strata netto | -4 063 | 8 725 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 697 | 697 | 41 558 | 41 558 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 697 | 697 | 41 558 | 41 558 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -4 063 | -8 725 | 1 068 | 1 345 | ||
| Korekty razem | -17 505 | -16 867 | -11 766 | -10 148 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 165 | 490 | 270 | 792 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -592 | -405 | 49 | 49 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 768 | 2 915 | 1 154 | 1 878 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 2 382 | 2 379 | 673 | 68 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -2 103 | -1 978 | -1 616 | -1 643 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 3 900 | -1 082 | 6 304 | 4 571 | ||
| Zmiana stanu należności | 17 171 | 15 196 | -23 451 | -12 834 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 598 | -4 043 | 15 192 | 10 234 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -44 794 | -30 339 | -10 341 | -13 263 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -21 568 | -25 592 | -10 698 | -8 803 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 3 930 | 3 935 | 455 | 1 079 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 930 | 3 930 | 456 | 655 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 406 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 406 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 5 | -1 | 18 | |||
| Wydatki | 281 | 1 096 | 200 | 417 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 281 | 559 | 200 | 417 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 537 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 537 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 3 649 | 2 839 | 255 | 662 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 66 149 | 71 803 | 8 860 | 11 469 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 48 270 | 48 270 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 17 602 | 19 602 | 8 719 | 11 300 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 3 600 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 277 | 331 | 141 | 169 | ||
| Wydatki | 24 356 | 27 086 | 1 024 | 5 410 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | |||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | |||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 8 044 | 10 352 | -39 | 3 542 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 14 000 | 14 000 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | |||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | |||||
| Odsetki | 2 295 | 2 698 | 1 063 | 1 868 | ||
| Inne wydatki finansowe | 17 | 36 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 41 793 | 44 717 | 7 836 | 6 059 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 23 875 | 21 964 | -2 607 | -2 082 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 24 167 | 21 964 | -2 608 | -2 084 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -8 | 1 | 1 | 2 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 8 970 | 11 173 | 10 891 | 10 367 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 33 137 | 33 137 | 8 283 | 8 283 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 3 972 | 3 972 | 5 515 | 5 515 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POLNORD_SA-Q 2_2006-Informacja Dodatkowa.rtf | |||
