| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-08-04 | |||||||||||||||
| NOVITA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| NOVITA | Lekki (lek) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 65-722 | Zielona Góra | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Dekoracyjna | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 068 456 12 01 | 068 456 13 51 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.novita.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 929-009-40-94 | 970307115 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 35 621 | 39 392 | 9 133 | 9 646 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 479 | 1 248 | 636 | 306 | ||
| Zysk (strata) brutto | 681 | -342 | 175 | -84 | ||
| Zysk (strata) netto | 53 | -342 | 14 | -84 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 697 | 2 944 | 1 461 | 721 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 335 | 457 | -342 | 112 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 044 | -4 054 | -1 037 | -994 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 318 | -653 | 82 | -160 | ||
| Aktywa, razem | 91 087 | 98 803 | 22 527 | 24 456 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48 372 | 56 335 | 11 963 | 13 944 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 15 353 | 19 088 | 3 797 | 4 725 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 26 456 | 30 743 | 6 543 | 7 610 | ||
| Kapitał własny | 42 715 | 42 468 | 10 564 | 10 512 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 1 237 | 1 238 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,02 | -0,14 | 0,01 | -0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 17,09 | 16,99 | 4,22 | 4,20 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-04 | Marek Górny | Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny | |||
| 2006-08-04 | Radosław Muzioł | V-ce Prezes Zarządu, Dyrektor d/s Marketingu i Sprzedaży | |||
| 2006-08-04 | Józef Wołejko | V-ce Prezes Zarządu, Dyrektor d/s Produkcji | |||
| 2006-08-04 | Bogdan Szulborski | Członek Zarządu, Dyrektor d/s Technicznych | |||
| 2006-08-04 | Jan Bogusz | Czlonek Zarządu, Dyrektor d/s Ekonoimiczno-Finansowych, Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 67 516 | 67 142 | 68 227 | 70 720 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 50 | 58 | 69 | 80 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 52 862 | 52 346 | 53 023 | 55 037 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 13 524 | 13 524 | 13 524 | 13 594 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 13 524 | 13 524 | 13 524 | 13 594 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 12 908 | 12 908 | 12 908 | 12 908 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 616 | 616 | 616 | 686 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 080 | 1 214 | 1 611 | 2 009 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 459 | 581 | 968 | 1 273 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 621 | 633 | 643 | 736 | ||
| Aktywa obrotowe | 23 571 | 26 527 | 23 009 | 28 083 | ||
| Zapasy | 8 321 | 10 567 | 9 413 | 9 728 | ||
| Należności krótkoterminowe | 14 014 | 14 986 | 12 766 | 17 370 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 14 014 | 14 986 | 12 766 | 17 370 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 681 | 274 | 365 | 172 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 681 | 274 | 365 | 172 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 681 | 274 | 365 | 172 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 555 | 700 | 465 | 813 | ||
| A k t y w a r a z e m | 91 087 | 93 669 | 91 236 | 98 803 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 42 715 | 43 405 | 42 662 | 42 468 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 21 223 | 21 371 | 21 371 | 20 825 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 13 939 | 13 939 | 13 939 | 14 485 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -148 | |||||
| Zysk (strata) netto | 53 | 743 | -148 | -342 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48 372 | 50 264 | 48 574 | 56 335 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 856 | 2 796 | 2 736 | 2 598 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 856 | 2 796 | 2 736 | 2 551 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 47 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 47 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 15 353 | 16 469 | 17 809 | 19 088 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 3 350 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 003 | 13 119 | 14 459 | 15 738 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 26 456 | 27 265 | 24 242 | 30 743 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 830 | 741 | 629 | 393 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 24 472 | 25 279 | 22 655 | 28 822 | ||
| Fundusze specjalne | 1 154 | 1 245 | 958 | 1 528 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 707 | 3 734 | 3 787 | 906 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 707 | 3 734 | 3 787 | 3 906 | ||
| długoterminowe | 3 466 | 3 470 | 3 528 | 3 700 | ||
| krótkoterminowe | 241 | 264 | 259 | 206 | ||
| P a s y w a r a z e m | 91 087 | 93 669 | 91 236 | 98 803 | ||
| Wartość księgowa | 42 715 | 43 405 | 42 662 | 42 468 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 250 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,09 | 17,36 | 17,06 | 16,99 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 404 | 35 621 | 19 685 | 39 392 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18 010 | 34 841 | 19 445 | 38 808 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 394 | 780 | 240 | 584 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 608 | 27 817 | 15 376 | 30 814 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 14 486 | 27 485 | 15 280 | 30 562 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 122 | 332 | 96 | 252 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 796 | 7 804 | 4 309 | 8 578 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 351 | 2 468 | 1 353 | 2 468 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 455 | 5 050 | 2 560 | 5 334 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -10 | 286 | 396 | 776 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 416 | 2 458 | 4 | 713 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 120 | 2 082 | 111 | 544 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 296 | 376 | -107 | 169 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -122 | 265 | -212 | 241 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -199 | 153 | -133 | 192 | ||
| Inne koszty operacyjne | 77 | 112 | -79 | 49 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 528 | 2 479 | 612 | 1 248 | ||
| Przychody finansowe | 18 | 46 | 37 | 80 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 18 | 46 | 37 | 80 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 1 002 | 1 842 | 852 | 1 714 | ||
| Odsetki w tym: | 305 | 654 | 533 | 1 015 | ||
| dla jednostek powiązanych | 33 | 67 | 43 | 95 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 697 | 1 188 | 311 | 699 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -456 | 683 | -203 | -386 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -52 | -2 | 31 | 44 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 116 | 166 | 32 | 52 | ||
| Straty nadzwyczajne | 168 | 168 | 1 | 8 | ||
| Zysk (strata) brutto | -508 | 681 | -172 | -342 | ||
| Podatek dochodowy | 182 | 628 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 182 | 628 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -690 | 53 | -172 | -342 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 247 | 2 938 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,10 | 1,17 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 43 405 | 42 662 | 42 810 | 42 810 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 43 405 | 42 662 | 42 810 | 42 810 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 21 371 | 21 371 | 18 713 | 18 713 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -147 | -147 | 2 658 | 2 112 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 658 | 2 112 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 1 932 | 1 932 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | 726 | 180 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | 147 | 147 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 21 223 | 21 223 | 21 371 | 20 825 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 13 939 | 13 939 | 14 665 | 14 665 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -726 | -180 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 726 | 180 | ||||
| zbycia środków trwałych | 726 | 180 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 13 939 | 13 939 | 13 939 | 14 485 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -690 | 53 | -148 | -342 | ||
| zysk netto | 53 | |||||
| strata netto | 690 | 148 | 342 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 42 715 | 42 715 | 42 662 | 42 468 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -690 | 53 | -172 | -342 | ||
| Korekty razem | 6 493 | 5 644 | 1 934 | 3 286 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 795 | 3 598 | 1 789 | 3 605 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 288 | 609 | 496 | 935 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -120 | -2 082 | -111 | -544 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 59 | 119 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 2 246 | 1 092 | 591 | 784 | ||
| Zmiana stanu należności | 972 | -1 248 | -2 315 | -3 112 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 003 | 3 193 | 1 872 | 2 374 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 252 | 361 | -389 | -757 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 803 | 5 697 | 1 762 | 2 944 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 174 | 2 136 | 703 | 1 136 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 174 | 2 136 | 656 | 1 089 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 47 | 47 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 47 | 47 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 47 | 47 | ||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 2 357 | 3 471 | 645 | 679 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 357 | 3 471 | 645 | 679 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 183 | -1 335 | 58 | 457 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 152 | 2 182 | 1 986 | 2 428 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 1 152 | 2 182 | 1 986 | 2 428 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 4 367 | 6 226 | 4 359 | 6 482 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 384 | 4 243 | 2 513 | 2 859 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 695 | 1 374 | 1 350 | 2 688 | ||
| Odsetki | 288 | 609 | 496 | 935 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 215 | -4 044 | -2 373 | -4 054 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 405 | 318 | -553 | -653 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 407 | 316 | -554 | -654 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 278 | 365 | 726 | 827 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 683 | 683 | 173 | 173 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
