| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 1 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-05-04 | |||||||||||||||
| NKT CABLES SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KABLE | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 43-502 | Czechowice-Dziedzice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Legionów | 59 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 215 22 61 | 032 215 22 61 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 652-000-54-49 | 840030000 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-01-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 95 390 | 100 640 | 23 757 | 20 994 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 754 | 7 112 | 188 | 1 484 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 426 | 7 447 | -355 | 1 553 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 650 | 6 936 | -411 | 1 447 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5 211 | -26 433 | -1 298 | -5 514 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 320 | -1 006 | -578 | -210 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -972 | 13 512 | -242 | 2 819 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -8 503 | -13 927 | -2 118 | -2 905 | ||
| Aktywa, razem | 219 653 | 226 608 | 53 788 | 47 752 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 175 560 | 180 988 | 42 990 | 38 139 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 900 | 46 546 | 220 | 9 808 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 169 966 | 132 339 | 41 621 | 27 887 | ||
| Kapitał własny | 44 093 | 45 620 | 10 797 | 9 613 | ||
| Kapitał zakładowy | 15 000 | 15 000 | 3 673 | 3 161 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,55 | 2,31 | -0,14 | 0,48 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 14,70 | 15,21 | 3,60 | 3,20 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału /2005 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału /2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału/2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 56 957 | 56 367 | 58 665 | 59 133 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 459 | 3 666 | 413 | 422 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 51 953 | 51 156 | 54 587 | 55 046 | ||
| Należności długoterminowe | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 365 | 1 365 | 3 485 | 3 485 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 365 | 1 365 | 3 485 | 3 485 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 162 696 | 167 200 | 167 943 | 141 969 | ||
| Zapasy | 51 471 | 52 684 | 57 675 | 43 265 | ||
| Należności krótkoterminowe | 109 403 | 104 350 | 108 599 | 83 396 | ||
| Od jednostek powiązanych | 13 363 | 9 848 | 6 720 | 5 403 | ||
| Od pozostałych jednostek | 96 040 | 94 502 | 101 879 | 77 993 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 538 | 10 041 | 1 369 | 15 296 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 538 | 10 041 | 1 369 | 15 296 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 538 | 10 041 | 1 369 | 15 296 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 284 | 125 | 300 | 12 | ||
| A k t y w a r a z e m | 219 653 | 223 567 | 226 608 | 201 102 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 44 093 | 45 743 | 45 620 | 38 684 | ||
| Kapitał zakładowy | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 61 625 | 61 625 | 60 782 | 60 782 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 672 | 3 672 | 3 674 | 3 674 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -34 554 | -41 615 | -40 772 | -43 310 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 650 | 7 061 | 6 936 | 2 538 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 175 560 | 177 824 | 180 988 | 162 418 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 965 | 965 | 780 | 759 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 965 | 965 | 350 | 629 | ||
| długoterminowa | 280 | 280 | 180 | 180 | ||
| krótkoterminowa | 685 | 685 | 170 | 449 | ||
| Pozostałe rezerwy | 430 | 130 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 430 | 130 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 900 | 939 | 46 546 | 4 509 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 43 205 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 900 | 939 | 3 341 | 4 509 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 169 966 | 174 296 | 132 339 | 156 141 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 98 210 | 97 267 | 41 293 | 67 650 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 71 086 | 76 598 | 90 136 | 87 899 | ||
| Fundusze specjalne | 670 | 431 | 910 | 592 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 729 | 1 624 | 1 323 | 1 009 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 729 | 1 624 | 1 323 | 1 009 | ||
| długoterminowe | 137 | 141 | 156 | 162 | ||
| krótkoterminowe | 3 592 | 1 483 | 1 167 | 847 | ||
| P a s y w a r a z e m | 219 653 | 223 567 | 226 608 | 201 102 | ||
| Wartość księgowa | 44 093 | 45 743 | 45 620 | 38 684 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,70 | 15,25 | 15,21 | 12,89 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 2 905 | 2 872 | 5 590 | 6 781 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 2 905 | 2 872 | 5 590 | 6 781 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 905 | 2 872 | 5 590 | 6 781 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 400 | 400 | 400 | 3 887 | ||
| zabezpieczenie należności celnych "SPEDPOL" | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| zabezpieczenie należności "PEKAES MULTISPEDYTOR" | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| hipoteka na rzecz US | 3 487 | |||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 305 | 3 272 | 5 990 | 10 668 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 95 390 | 100 640 | ||||
| od jednostek powiązanych | 7 597 | 6 753 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 78 853 | 85 196 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16 537 | 15 444 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 85 040 | 85 540 | ||||
| jednostkom powiązanym | 6 361 | 6 374 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 70 056 | 74 316 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14 984 | 11 224 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 10 350 | 15 100 | ||||
| Koszty sprzedaży | 5 632 | 3 917 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 4 020 | 3 864 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 698 | 7 319 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 213 | 73 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 4 | ||||
| Dotacje | 5 | |||||
| Inne przychody operacyjne | 207 | 69 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 157 | 280 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 157 | 280 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 754 | 7 112 | ||||
| Przychody finansowe | 653 | 1 652 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 132 | 279 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 521 | 1 373 | ||||
| Koszty finansowe | 2 833 | 1 323 | ||||
| Odsetki w tym: | 2 149 | 1 323 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 1 498 | 1 129 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 684 | |||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 426 | 7 441 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 6 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | 13 | |||||
| Straty nadzwyczajne | 7 | |||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 426 | 7 447 | ||||
| Podatek dochodowy | 224 | 511 | ||||
| część bieżąca | 224 | 511 | ||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 650 | 6 936 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 650 | 6 936 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,55 | 2,31 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 45 743 | 38 684 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 45 743 | 38 684 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 000 | 15 000 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 000 | 15 000 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 61 625 | 60 782 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| sprzedaż środków trwałych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 61 625 | 60 782 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 672 | 3 674 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 672 | 3 674 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -41 615 | -26 526 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 696 | 7 388 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 9 696 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 696 | 7 388 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -41 615 | -43 310 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -41 615 | -43 310 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | -2 635 | -4 850 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -2 635 | -4 850 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -44 250 | -48 160 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -34 554 | -40 772 | ||||
| Wynik netto | -1 650 | 6 936 | ||||
| zysk netto | 1 588 | 6 936 | ||||
| strata netto | -3 238 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 44 093 | 45 620 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 44 093 | 45 620 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 650 | 6 936 | ||||
| Korekty razem | -3 561 | -33 369 | ||||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 1 731 | 1 477 | ||||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 520 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2 079 | 1 199 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 | -3 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 21 | |||||
| Zmiana stanu zapasów | 1 213 | -14 410 | ||||
| Zmiana stanu należności | -5 053 | -25 203 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5 996 | 3 524 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 946 | 26 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -5 211 | -26 433 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 12 | 9 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12 | 9 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -2 332 | -1 015 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2 332 | -1 015 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 320 | -1 006 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 107 | 14 711 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 1 107 | 14 711 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -2 079 | -1 199 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | -2 079 | -1 199 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -972 | 13 512 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -8 503 | -13 927 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8 503 | -13 927 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 10 041 | 15 296 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 538 | 1 369 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | |||
| Plik | Opis | ||
| tekst-grupa.PDF | opis do sprawozdania za I kwartał | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-04 | Maciej Zając | Prezes Zarządu | |||
| 2005-05-04 | Sławomir Wizner | Wiceprezes Zarządu | |||
