| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-08-04 | |||||||||||||||
| HYDROBUDOWA ŚLĄSK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HYDROBUD | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 40-857 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Józefa Wolnego | 4 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 3589000 | 032 3589013 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.hydrobudowa.silesia.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 634-013-42-28 | 271197640 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 51 078 | 75 164 | 13 096 | 18 420 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 941 | 1 086 | 498 | 266 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 357 | 363 | 604 | 89 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 417 | 67 | 620 | 16 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -72 290 | -13 841 | -18 535 | -3 392 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 3 046 | 10 498 | 781 | 2 573 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 91 026 | -2 643 | 23 339 | -648 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 21 782 | -5 986 | 5 585 | -1 467 | ||
| Aktywa, razem | 151 434 | 116 531 | 37 452 | 28 844 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 154 414 | 85 251 | 38 189 | 21 101 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 222 | 1 568 | 55 | 388 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 87 542 | 75 435 | 21 651 | 18 672 | ||
| Kapitał własny | -2 980 | 31 280 | -737 | 7 742 | ||
| Kapitał zakładowy | 33 655 | 8 755 | 8 323 | 2 167 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 365 517 | 875 517 | 3 365 517 | 875 517 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -87,74 | -3,63 | -22,50 | -0,89 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,89 | 35,73 | -0,22 | 8,84 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje.pdf | pozostałe informacje | ||
| sprawy z powództwa Spółki.pdf | ad. 7a pozostałych informacji - sprawy z powództwa Spółki | ||
| sprawy przeciwko Spółce.pdf | ad. 7a pozostałych informacji - sprawy przeciwko Spółce | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-04 | Jerzy Ciechanowski | Prezes Zarządu | |||
| 2006-08-04 | Edward Kasprzak | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 37 054 | 34 415 | 33 036 | 25 358 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 149 | 11 | 15 | 24 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 7 390 | 7 568 | 7 805 | 9 918 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 17 077 | 17 702 | 17 702 | 13 217 | ||
| Nieruchomości | 17 051 | 17 676 | 17 676 | 12 960 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 26 | 26 | 26 | 257 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 26 | 26 | 26 | 257 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12 438 | 9 134 | 7 514 | 2 199 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12 180 | 8 716 | 7 098 | 1 759 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 258 | 418 | 416 | 440 | ||
| Aktywa obrotowe | 114 380 | 82 494 | 64 345 | 91 173 | ||
| Zapasy | 11 112 | 10 999 | 11 520 | 9 742 | ||
| Należności krótkoterminowe | 19 191 | 15 608 | 15 445 | 26 001 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 19 191 | 15 608 | 15 445 | 26 001 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 37 955 | 26 853 | 15 858 | 4 710 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 37 955 | 26 853 | 15 858 | 4 710 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 714 | 951 | 589 | 1 051 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 37 241 | 25 902 | 15 269 | 3 659 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 46 122 | 29 034 | 21 522 | 50 720 | ||
| A k t y w a r a z e m | 151 434 | 116 909 | 97 381 | 116 531 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -2 980 | -33 339 | -79 274 | 31 280 | ||
| Kapitał zakładowy | 33 655 | 25 655 | 8 755 | 8 755 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 65 084 | 45 155 | 13 936 | 13 926 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 13 683 | 15 842 | 15 848 | 11 754 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -117 819 | -117 819 | -3 222 | -3 222 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 417 | -2 172 | -114 591 | 67 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 154 414 | 150 248 | 176 655 | 85 251 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 16 401 | 12 768 | 12 219 | 8 194 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 470 | 8 479 | 7 098 | 2 162 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4 931 | 4 289 | 5 121 | 6 032 | ||
| długoterminowa | 3 219 | 3 128 | 3 261 | 4 224 | ||
| krótkoterminowa | 1 712 | 1 161 | 1 860 | 1 808 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 222 | 173 | 262 | 1 568 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 222 | 173 | 262 | 1 568 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 87 542 | 73 910 | 93 866 | 75 435 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 11 524 | 10 013 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 74 845 | 62 315 | 92 939 | 73 907 | ||
| Fundusze specjalne | 1 173 | 1 582 | 927 | 1 528 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 50 249 | 63 397 | 70 308 | 54 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 50 249 | 63 397 | 70 308 | 54 | ||
| długoterminowe | 5 842 | 17 776 | 18 302 | |||
| krótkoterminowe | 44 407 | 45 621 | 52 006 | 54 | ||
| P a s y w a r a z e m | 151 434 | 116 909 | 97 381 | 116 531 | ||
| Wartość księgowa | -2 980 | -33 339 | -79 274 | 31 280 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 365 517 | 2 565 517 | 875 517 | 875 517 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,89 | -13,00 | -90,55 | 35,73 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 140 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 132 000 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 132 000 | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | ||
| Inne (z tytułu) | 79 767 | 79 223 | 76 244 | 111 026 | ||
| hipoteki na nieruchomościach | 54 698 | 48 600 | 48 600 | 63 845 | ||
| cesje na przychodach | 18 000 | 24 038 | 27 519 | 47 056 | ||
| kaucje | 7 069 | 6 585 | 125 | 125 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 219 767 | 87 223 | 84 244 | 119 026 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33 708 | 51 078 | 44 065 | 75 164 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33 088 | 50 312 | 43 272 | 73 456 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 620 | 766 | 793 | 1 708 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28 220 | 43 599 | 39 021 | 69 845 | ||
| jednostkom powiązanym | 1 270 | 1 270 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 27 609 | 42 852 | 38 313 | 68 170 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 611 | 747 | 708 | 1 675 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 488 | 7 479 | 5 044 | 5 319 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 441 | 6 409 | 1 998 | 3 992 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 047 | 1 070 | 3 046 | 1 327 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 4 400 | 5 546 | 7 | 165 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 499 | 3 499 | 5 | 15 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 901 | 2 047 | 2 | 150 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 995 | 4 675 | 224 | 406 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -48 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 227 | 563 | 211 | 309 | ||
| Inne koszty operacyjne | 1 816 | 4 112 | 13 | 97 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 452 | 1 941 | 2 829 | 1 086 | ||
| Przychody finansowe | 1 602 | 2 256 | -201 | 733 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 660 | 857 | 34 | 98 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 163 | 163 | 91 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 31 | 393 | -115 | |||
| Inne | 748 | 843 | -120 | 544 | ||
| Koszty finansowe | 1 287 | 1 840 | 313 | 1 456 | ||
| Odsetki w tym: | 568 | 1 073 | 512 | 1 192 | ||
| dla jednostek powiązanych | 154 | 154 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -199 | 260 | ||||
| Inne | 719 | 767 | 4 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 767 | 2 357 | 2 315 | 363 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 4 767 | 2 357 | 2 315 | 363 | ||
| Podatek dochodowy | 178 | -60 | 475 | 296 | ||
| część bieżąca | 469 | 542 | ||||
| część odroczona | 178 | -60 | 6 | -246 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 589 | 2 417 | 1 840 | 67 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -112 241 | -2 818 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 279 196 | 777 134 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -87,74 | -3,63 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -33 339 | -79 274 | 34 435 | 34 435 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 18 | 18 | ||||
| korekty błędów podstawowych | -6 | -3 240 | -3 240 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -33 339 | -79 280 | 31 213 | 31 213 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 25 655 | 8 755 | 8 755 | 8 755 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 8 000 | 24 900 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 8 000 | 24 900 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 8 000 | 24 900 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 33 655 | 33 655 | 8 755 | 8 755 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 45 155 | 13 936 | 14 942 | 14 942 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 19 929 | 51 148 | -1 006 | -1 016 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 20 016 | 51 286 | 585 | 575 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 20 000 | 51 265 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 490 | 490 | ||||
| zbycie przeszacowanych środków trwałych | 16 | 21 | 95 | 85 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 87 | 138 | 1 591 | 1 591 | ||
| pokrycia straty | 1 591 | 1 591 | ||||
| koszty związane z emisją akcji | 87 | 138 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 65 084 | 65 084 | 13 936 | 13 926 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 15 842 | 15 848 | 11 839 | 11 839 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -2 159 | -2 165 | 4 009 | -85 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 505 | 3 505 | 11 497 | |||
| wyceny lokat długoterminowych | 1 | |||||
| utworzenia aktywów z tyt.odroczonego podatku | 293 | 293 | ||||
| rozwiazania rezerwy z tyt. odroczonego podatku | 560 | 560 | 991 | |||
| wyceny inwestycji w nieruchomości | 2 652 | 2 652 | 10 505 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 664 | 5 670 | 7 488 | 85 | ||
| zbycia środków trwałych | 16 | 22 | 95 | 85 | ||
| odwrócenia wyceny lokat długoterminowych | 1 | |||||
| utworzenia rezerwy z tyt. odroczonego podatku | 203 | 203 | 2 003 | |||
| storna wyceny inwestycji w nieruchomości (sprzedaż) | 2 945 | 2 945 | 5 022 | |||
| wyksięg.prawa wieczytego użytkowania gruntów | 597 | 597 | 367 | |||
| wyceny transakcji zabezpieczajacych | 1 903 | 1 903 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 13 683 | 13 683 | 15 848 | 11 754 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -119 991 | -117 813 | -1 101 | -1 101 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 490 | 490 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 18 | 18 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 508 | 508 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 490 | 490 | ||||
| podział zysku | 490 | 490 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 18 | 18 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 119 991 | 117 813 | 1 591 | 1 591 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 6 | 3 240 | 3 240 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 119 991 | 117 819 | 4 831 | 4 831 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 591 | 1 591 | ||||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 1 591 | 1 591 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 119 991 | 117 819 | 3 240 | 3 240 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -119 991 | -117 819 | -3 222 | -3 222 | ||
| Wynik netto | 4 589 | 2 417 | -114 591 | 67 | ||
| zysk netto | 4 589 | 2 417 | 67 | |||
| strata netto | 114 591 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -2 980 | -2 980 | -79 274 | 31 280 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -79 274 | 31 280 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 589 | 2 417 | 1 840 | 67 | ||
| Korekty razem | -38 475 | -74 707 | -1 696 | -13 908 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 485 | 944 | 531 | 1 080 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -166 | -191 | 14 | -64 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 443 | 888 | 432 | 967 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -3 919 | -4 225 | -38 | 205 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 3 989 | 4 538 | -33 | -109 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -113 | 409 | 936 | 3 186 | ||
| Zmiana stanu należności | -3 598 | -3 775 | -1 374 | 646 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 369 | -24 008 | 2 011 | -13 537 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -33 227 | -49 287 | -4 191 | -6 300 | ||
| Inne korekty | 16 | 18 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -33 886 | -72 290 | 144 | -13 841 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 4 243 | 4 458 | 10 | 12 124 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10 | 210 | 8 | 18 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 3 550 | 3 550 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 324 | 339 | 2 | 12 106 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 324 | 339 | 2 | 12 106 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 305 | 305 | 1 | 12 103 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 1 | 3 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 19 | 34 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 359 | 359 | ||||
| Wydatki | 727 | 1 412 | 515 | 1 626 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 586 | 1 050 | 198 | 995 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 217 | 282 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 100 | 349 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 100 | 349 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 100 | 349 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 141 | 362 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 3 516 | 3 046 | -505 | 10 498 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 45 785 | 111 404 | 5 128 | 11 844 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 28 000 | 76 165 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 17 785 | 35 239 | 5 128 | 11 844 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 4 243 | 20 378 | 5 438 | 14 487 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 470 | 19 088 | 4 896 | 13 306 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 238 | 393 | 123 | 245 | ||
| Odsetki | 490 | 804 | 419 | 936 | ||
| Inne wydatki finansowe | 45 | 93 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 41 542 | 91 026 | -310 | -2 643 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 11 172 | 21 782 | -671 | -5 986 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 11 339 | 21 972 | -735 | -5 922 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 167 | 190 | -64 | 64 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 25 536 | 14 926 | 4 327 | 9 642 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 36 708 | 36 708 | 3 656 | 3 656 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 996 | 996 | 1 226 | 1 226 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
