| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | ||||||||||||
| data przekazania: | 2006-08-04 | |||||||||||||||
| eCARD Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| eCARD S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-950 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Królewska 16 | 16 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 533 | 2 761 | 649 | 677 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 477 | -748 | -379 | -183 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 493 | -929 | -383 | -228 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 493 | -942 | -383 | -231 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -942 | -743 | -242 | -182 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -821 | -1 | -211 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 695 | 492 | 435 | 121 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -68 | -252 | -17 | -62 | ||
| Aktywa, razem | 5 008 | 3 888 | 1 239 | 962 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 559 | 11 920 | 1 375 | 2 950 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 45 | 4 470 | 11 | 1 106 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 104 | 3 467 | 1 262 | 858 | ||
| Kapitał własny | -551 | -8 032 | -136 | -1 988 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 13 361 | 4 946 | 3 307 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 000 000 | 13 360 800 | 20 000 000 | 13 360 800 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,07 | -0,07 | -0,02 | -0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,07 | -0,07 | -0,02 | -0,02 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,03 | -0,60 | -0,01 | -0,15 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-04 | Konrad Korobowicz | Prezes Zarządu | Konrad Korobowicz | ||
| 2006-08-04 | Radosław Sosnowski | Wiceprezes Zarządu | Radosław Sosnowski | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 1 381 | 1 175 | 1 204 | 1 250 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 60 | 23 | 26 | 38 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 026 | 858 | 358 | 392 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 295 | 294 | 820 | 820 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 286 | 286 | 820 | 820 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 9 | 8 | ||||
| Aktywa obrotowe | 3 627 | 1 168 | 2 684 | 2 573 | ||
| Zapasy | ||||||
| Należności krótkoterminowe | 3 202 | 909 | 2 640 | 2 381 | ||
| Od jednostek powiązanych | 99 | 73 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 3 202 | 909 | 2 541 | 2 308 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 206 | 128 | 14 | 140 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 206 | 128 | 14 | 140 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 206 | 128 | 14 | 140 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 219 | 131 | 30 | 52 | ||
| A k t y w a r a z e m | 5 008 | 2 343 | 3 888 | 3 823 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -551 | 159 | -8 032 | -7 616 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 13 361 | 13 361 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 2 862 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -21 920 | -23 201 | -23 201 | -17 390 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 493 | 610 | -942 | -6 337 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 559 | 2 184 | 11 920 | 11 439 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 404 | 338 | 3 974 | 3 933 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 294 | 207 | ||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 294 | 207 | ||||
| Pozostałe rezerwy | 110 | 131 | 3 974 | 3 933 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 110 | 131 | 3 974 | 3 933 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 45 | 54 | 4 470 | 4 336 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 4 379 | 4 238 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 45 | 54 | 91 | 98 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 104 | 1 786 | 3 467 | 3 163 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 698 | 609 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 104 | 1 786 | 2 769 | 2 554 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 6 | 6 | 9 | 7 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 | 6 | 9 | 7 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 6 | 6 | 9 | 7 | ||
| P a s y w a r a z e m | 5 008 | 2 343 | 3 888 | 3 823 | ||
| Wartość księgowa | -551 | 159 | -8 032 | -7 616 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 000 000 | 20 000 000 | 13 360 800 | 13 360 800 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,03 | 0,01 | -0,60 | -0,57 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 091 | 2 533 | 1 518 | 2 761 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 091 | 2 533 | 1 518 | 2 761 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 790 | 2 053 | 1 040 | 2 017 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 790 | 2 053 | 1 040 | 2 017 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 301 | 480 | 478 | 744 | ||
| Koszty sprzedaży | 338 | 625 | 333 | 699 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 678 | 1 357 | 498 | 879 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -715 | -1 502 | -353 | -834 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 19 | 26 | 28 | 87 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 1 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 18 | 25 | 28 | 87 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 1 | 1 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -696 | -1 477 | -325 | -748 | ||
| Przychody finansowe | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 3 | 3 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 14 | 16 | 93 | 184 | ||
| Odsetki w tym: | 14 | 16 | 93 | 184 | ||
| dla jednostek powiązanych | 91 | 178 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -710 | -1 493 | -415 | -929 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -710 | -1 493 | -415 | -929 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | 1 | 13 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 1 | 13 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -710 | -1 493 | -416 | -942 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 0 | 842 | 0 | -5 237 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 19 776 663 | 0 | 13 360 800 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,04 | 0,00 | -0,39 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 159 | 453 | -7 616 | -7 090 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 159 | 453 | -7 616 | -7 090 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 18 696 | 13 361 | 13 361 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 1 304 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 304 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 1 304 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 13 361 | 13 361 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 750 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 112 | 112 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 112 | 112 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 112 | 112 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 862 | 2 862 | 2 750 | 2 750 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 815 | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 815 | |||||
| zarejestrowanie akcji serii J w KRS | 815 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -21 808 | -23 201 | -23 201 | -17 390 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -21 808 | -23 201 | -23 201 | -17 390 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -895 | -526 | -5 811 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -783 | -526 | -5 811 | |||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych na kapitał zapasowy | -112 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 281 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -22 703 | -21 920 | -23 727 | -23 201 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -22 703 | -21 920 | -23 727 | -23 201 | ||
| Wynik netto | -710 | -1 493 | -416 | -942 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | -710 | -1 493 | -416 | -942 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -551 | -551 | -8 032 | -8 032 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -551 | -551 | -8 032 | -8 032 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -710 | -1 493 | -416 | -942 | ||
| Korekty razem | -199 | 551 | -11 | 199 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 26 | 58 | 47 | 100 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 14 | 16 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 | -1 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 65 | 65 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| Zmiana stanu należności | -2 293 | -2 467 | -259 | -1 994 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 080 | 3 020 | 137 | 2 065 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -89 | -140 | 64 | 28 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -909 | -942 | -427 | -743 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 | 126 | 0 | 0 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 126 | 0 | 0 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 231 | 947 | 0 | 1 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 231 | 947 | 0 | 1 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -229 | -821 | 0 | -1 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 237 | 1 726 | 301 | 492 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 489 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 1 237 | 1 237 | 308 | 505 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | -7 | -13 | ||||
| Wydatki | 21 | 31 | 0 | 0 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 7 | 15 | ||||
| Odsetki | 14 | 16 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 216 | 1 695 | 301 | 492 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 78 | -68 | -126 | -252 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 78 | -68 | -126 | -252 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 128 | 274 | 140 | 266 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 206 | 206 | 14 | 14 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz_Zarządu.doc | |||
