| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-08-04 | |||||||||||||||
| PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE JELFA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| JELFA | Chemiczny (che) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 58-500 | Jelenia Góra | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Wincentego Pola | 21 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (075) 752-55-67 | 7524455 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | jelfa.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 611-020-30-55 | 230020349 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 108 186 | 130 151 | 27 739 | 31 896 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -16 833 | 2 786 | -4 316 | 683 | ||
| Zysk (strata) brutto | -18 181 | 4 405 | -4 662 | 1 742 | ||
| Zysk (strata) netto | -20 005 | 3 585 | -5 129 | 879 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 17 279 | 4 373 | 4 430 | 1 072 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 972 | -9 101 | -1 531 | -2 230 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -15 328 | 4 585 | -3 930 | 1 123 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -4 021 | -143 | -1 031 | -35 | ||
| Aktywa, razem | 427 060 | 435 202 | 105 619 | 107 721 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 92 692 | 97 556 | 22 924 | 24 147 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 29 708 | 25 098 | 7 347 | 6 212 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 44 048 | 59 261 | 10 894 | 14 668 | ||
| Kapitał własny | 334 368 | 337 646 | 82 695 | 83 574 | ||
| Kapitał zakładowy | 27 200 | 27 200 | 6 727 | 6 733 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -2,94 | 0,53 | -0,73 | 0,13 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -2,94 | 0,53 | -0,73 | 0,13 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 49,17 | 49,65 | 12,16 | 12,29 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 49,17 | 49,65 | 12,16 | 12,29 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,38 | 0,35 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q2_2006_Pozostałe informacje.rtf | SA-Q2_2006 Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-04 | Ruta Milkuviene | Członek Zarządu | |||
| 2006-08-04 | Krystyna Fic | Prokurent, Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 304 410 | 306 025 | 309 039 | 306 379 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 17 039 | 16 446 | 16 596 | 16 337 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 275 056 | 276 716 | 282 125 | 280 050 | ||
| Należności długoterminowe | 3 789 | 3 728 | 3 637 | 3 655 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 3 789 | 3 728 | 3 637 | 3 655 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 8 526 | 9 135 | 6 681 | 6 337 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 8 526 | 9 135 | 6 681 | 6 337 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 8 526 | 9 135 | 6 681 | 6 337 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 122 650 | 124 763 | 157 569 | 128 823 | ||
| Zapasy | 43 826 | 38 656 | 26 847 | 29 419 | ||
| Należności krótkoterminowe | 69 015 | 73 885 | 118 271 | 87 749 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 69 015 | 73 885 | 118 271 | 87 749 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 794 | 6 194 | 9 732 | 7 074 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 794 | 6 194 | 9 732 | 7 074 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 70 | 13 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 724 | 6 194 | 9 732 | 7 061 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 015 | 6 028 | 2 719 | 4 581 | ||
| A k t y w a r a z e m | 427 060 | 430 788 | 466 608 | 435 202 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 334 368 | 337 342 | 352 879 | 337 646 | ||
| Kapitał zakładowy | 27 200 | 27 200 | 27 200 | 27 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 285 291 | 263 795 | 263 793 | 263 588 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 41 882 | 42 378 | 40 393 | 40 955 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 21 493 | 2 318 | 2 318 | |||
| Zysk (strata) netto | -20 005 | -17 524 | 19 175 | 3 585 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 92 692 | 93 446 | 113 729 | 97 556 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 15 544 | 15 028 | 13 251 | 11 469 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 290 | 7 833 | 6 115 | 3 152 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5 040 | 4 980 | 4 921 | 6 613 | ||
| długoterminowa | 4 096 | 3 952 | 4 337 | 5 088 | ||
| krótkoterminowa | 944 | 1 028 | 584 | 1 525 | ||
| Pozostałe rezerwy | 2 214 | 2 215 | 2 215 | 1 704 | ||
| długoterminowe | 1 992 | 1 993 | 1 998 | 1 486 | ||
| krótkoterminowe | 222 | 222 | 217 | 218 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 29 708 | 32 614 | 35 405 | 25 098 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 29 708 | 32 614 | 35 405 | 25 098 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 44 048 | 42 902 | 60 373 | 59 261 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 34 129 | 32 518 | 50 917 | 49 325 | ||
| Fundusze specjalne | 9 919 | 10 384 | 9 456 | 9 936 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 392 | 2 902 | 4 700 | 1 728 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 392 | 2 902 | 4 700 | 1 728 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 3 392 | 2 902 | 4 700 | 1 728 | ||
| P a s y w a r a z e m | 427 060 | 430 788 | 466 608 | 435 202 | ||
| Wartość księgowa | 334 368 | 337 342 | 352 879 | 337 646 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 49,17 | 49,61 | 51,89 | 49,65 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | 6 800 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 49,17 | 49,61 | 51,89 | 49,65 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 80 771 | 83 385 | 88 461 | 61 244 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 80 771 | 83 385 | 88 461 | 61 244 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| udzielonych kredytów inwestycyjnego i obrotowego | 39 109 | 41 495 | 52 260 | 32 169 | ||
| przewłaszczenia majątku | 41 662 | 41 662 | 35 978 | 27 378 | ||
| pełnomocnictwa udzialone bankom | 228 | 223 | 1 697 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 80 771 | 83 385 | 88 461 | 61 244 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 72 096 | 108 186 | 80 699 | 130 151 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 72 038 | 107 799 | 80 646 | 130 072 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 58 | 387 | 53 | 79 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 30 646 | 51 900 | 34 284 | 61 699 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 30 615 | 51 706 | 34 247 | 61 641 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 31 | 194 | 37 | 58 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 41 450 | 56 286 | 46 415 | 68 452 | ||
| Koszty sprzedaży | 28 703 | 54 547 | 26 828 | 52 052 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 14 136 | 20 282 | 6 206 | 11 906 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 389 | -18 543 | 13 381 | 4 494 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 432 | 5 367 | 535 | 817 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 72 | 72 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 3 432 | 5 367 | 463 | 745 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 3 125 | 3 657 | 1 896 | 2 525 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -12 | 6 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 154 | 2 187 | 1 495 | 1 452 | ||
| Inne koszty operacyjne | 983 | 1 464 | 416 | 1 073 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 082 | -16 833 | 12 020 | 2 786 | ||
| Przychody finansowe | -36 | 109 | 1 241 | 2 388 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 47 | 109 | 13 | 34 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 8 | 8 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 269 | 461 | ||||
| Inne | -83 | 951 | 1 885 | |||
| Koszty finansowe | 790 | 1 457 | 421 | 769 | ||
| Odsetki w tym: | 580 | 1 247 | 394 | 742 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 27 | 27 | ||||
| Inne | 210 | 210 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 908 | -18 181 | 12 840 | 4 405 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 908 | -18 181 | 12 840 | 4 405 | ||
| Podatek dochodowy | -573 | -1 824 | -107 | -820 | ||
| część bieżąca | -505 | -505 | ||||
| część odroczona | -573 | -1 824 | 398 | -315 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 481 | -20 005 | 12 733 | 3 585 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -4 415 | 6 403 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 800 000 | 6 800 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,65 | 0,94 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 800 000 | 6 800 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,65 | 0,94 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 329 547 | 352 879 | 338 450 | 338 450 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 329 547 | 352 879 | 338 450 | 338 450 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 27 200 | 27 200 | 27 200 | 27 200 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 27 200 | 27 200 | 27 200 | 27 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 263 795 | 263 793 | 263 065 | 263 065 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 21 496 | 21 498 | 728 | 523 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 21 496 | 21 498 | 728 | 523 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 21 493 | 21 493 | 4 | 4 | ||
| skutki przeszacowaniadotyczące rozchodowanych środków trwałych | 3 | 5 | 724 | 519 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 285 291 | 285 291 | 263 793 | 263 588 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 42 378 | 40 393 | 36 479 | 36 479 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -496 | 1 489 | 3 914 | 4 476 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -608 | 1 845 | 5 725 | 4 995 | ||
| skutki aktualizacji papierów wartościowych | -608 | 1 845 | 5 725 | 4 995 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 112 | -356 | -1 811 | -519 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| skutki przeszacowania rozchodowanych środków trwałych | -3 | -5 | -724 | -519 | ||
| naliczenie podatku odroczonego dot.aktualizacji papierów wartościowych | 115 | -351 | -1 087 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 41 882 | 41 882 | 40 393 | 40 955 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 21 493 | 21 493 | 11 706 | 11 706 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 21 493 | 21 493 | 11 706 | 11 706 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 21 493 | 21 493 | 11 706 | 11 706 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -21 493 | -21 493 | -9 388 | -9 388 | ||
| na kapitał zapasowy | -21 493 | -21 493 | -4 | -4 | ||
| na dywidendę | -9 384 | 9 384 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 318 | 2 318 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 318 | 2 318 | ||||
| Wynik netto | -20 005 | -20 005 | 19 175 | 3 585 | ||
| zysk netto | 19 175 | 3 585 | ||||
| strata netto | -20 005 | -20 005 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 334 368 | 334 368 | 352 879 | 337 646 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 334 368 | 334 368 | 352 879 | 337 646 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 481 | -20 005 | 12 733 | 3 585 | ||
| Korekty razem | 10 737 | 37 284 | -17 858 | 788 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 6 684 | 13 386 | 6 594 | 12 797 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 30 | -13 | -23 | -51 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 572 | 1 240 | 385 | 733 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -12 | 6 | 132 | -45 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 632 | 1 942 | 492 | 1 134 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -5 170 | -16 979 | -1 140 | -6 759 | ||
| Zmiana stanu należności | 4 811 | 49 105 | -25 326 | 4 459 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 674 | -8 836 | 1 651 | -9 552 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 502 | -2 605 | -656 | -1 981 | ||
| Inne korekty | 14 | 38 | 33 | 53 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 8 256 | 17 279 | -5 125 | 4 373 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 129 | 271 | 264 | 1 175 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 59 | 201 | 256 | 1 167 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 70 | 70 | 8 | 8 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 70 | 70 | 8 | 8 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 70 | 70 | 8 | 8 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -5 311 | -6 243 | -5 201 | -10 276 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -5 241 | -6 173 | -5 201 | -10 276 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -70 | -70 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -70 | -70 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | -70 | -70 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 182 | -5 972 | -4 937 | -9 101 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 | 3 | 2 699 | 7 744 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 699 | 7 744 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 3 | 3 | ||||
| Wydatki | -3 517 | -15 331 | 3 223 | -3 159 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -2 387 | -13 152 | 3 659 | -2 350 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -541 | -898 | -33 | -65 | ||
| Odsetki | -575 | -1 243 | -393 | -741 | ||
| Inne wydatki finansowe | -14 | -38 | -10 | -3 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 514 | -15 328 | 5 922 | 4 585 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -440 | -4 021 | -4 140 | -143 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -470 | -4 008 | -4 140 | -143 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -30 | 13 | 26 | 54 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 024 | 9 605 | 11 201 | 7 204 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 584 | 5 584 | 7 061 | 7 061 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q2_2006_Informacje dodatkowe.rtf | SA-Q2_2006 - Informacja dodatkowa | ||
