| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-08-04 | |||||||||||||||
| NEONET S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| NEONET | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 51-131 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Żmigrodzka | 242D | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 071 3235900 | 071 3235905 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.neonet.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8950021311 | 930310841 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 239 596 | 203 606 | 61 432 | 49 897 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 835 | 2 503 | 983 | 613 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 116 | 328 | 543 | 306 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 070 | 441 | 531 | 108 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -9 390 | -23 713 | -2 408 | -5 869 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -786 | -1 978 | -201 | -490 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 8 262 | 23 700 | 2 118 | 5 866 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 914 | -1 991 | -491 | -493 | ||
| Aktywa, razem | 190 318 | 223 768 | 47 069 | 55 387 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 163 837 | 201 263 | 40 520 | 49 816 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 13 106 | 8 115 | 3 241 | 2 009 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 150 480 | 192 205 | 37 216 | 47 574 | ||
| Kapitał własny | 26 481 | 22 205 | 6 549 | 5 570 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 251 | 1 251 | 309 | 310 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 255 000 | 6 255 000 | 6 255 000 | 6 255 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,33 | 0,07 | 0,08 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,33 | 0,07 | 0,08 | 0,02 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,23 | 3,59 | 1,05 | 0,89 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,23 | 3,59 | 1,05 | 0,89 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-04 | Marek Majewski | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 34 260 | 35 191 | 35 113 | 26 662 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 566 | 1 682 | 1 795 | 2 024 | ||
| wartość firmy | 145 | 217 | 231 | 260 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 26 072 | 26 892 | 26 778 | 23 107 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 6 470 | 6 418 | 6 342 | 623 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 6 470 | 6 418 | 6 342 | 623 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 6 470 | 6 418 | 6 342 | 623 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 451 | 451 | 451 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 152 | 198 | 198 | 908 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 152 | 198 | 198 | 908 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 156 058 | 144 026 | 161 789 | 197 106 | ||
| Zapasy | 80 214 | 82 832 | 85 961 | 96 208 | ||
| Należności krótkoterminowe | 68 553 | 56 714 | 69 406 | 94 780 | ||
| Od jednostek powiązanych | 2 575 | 3 642 | 4 225 | 26 628 | ||
| Od pozostałych jednostek | 65 978 | 53 072 | 65 181 | 68 152 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 252 | 2 420 | 4 166 | 2 043 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 252 | 2 420 | 4 166 | 2 043 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 252 | 2 420 | 4 166 | 2 032 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 039 | 2 084 | 2 256 | 4 075 | ||
| A k t y w a r a z e m | 190 318 | 179 242 | 196 902 | 223 768 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 26 481 | 24 934 | 24 411 | 22 505 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 251 | 1 251 | 1 251 | 1 251 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 584 | 584 | 584 | 584 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 22 576 | 25 433 | 23 046 | 23 046 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | -2 858 | -2 858 | -2 817 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 070 | 524 | 2 388 | 441 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 163 837 | 154 308 | 172 491 | 201 263 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 219 | 40 | 40 | 164 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 | 40 | 40 | 164 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 209 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 209 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 13 106 | 13 240 | 12 405 | 8 115 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 13 106 | 13 240 | 12 405 | 8 115 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 150 480 | 140 988 | 160 004 | 192 905 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 107 | 502 | 118 | 15 415 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 150 373 | 140 486 | 159 798 | 177 422 | ||
| Fundusze specjalne | 60 | 75 | 88 | 68 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 32 | 40 | 42 | 79 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 32 | 40 | 42 | 79 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 31 | 40 | 42 | 79 | ||
| P a s y w a r a z e m | 190 318 | 179 242 | 196 902 | 223 768 | ||
| Wartość księgowa | 26 481 | 24 934 | 24 411 | 22 505 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 255 000 | 6 255 000 | 6 255 000 | 6 255 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,23 | 3,99 | 3,90 | 3,59 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 255 000 | 6 255 000 | 6 255 000 | 6 255 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,23 | 3,99 | 3,90 | 3,59 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 147 | 147 | 147 | 147 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 147 | 147 | 147 | 147 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 147 | 147 | 147 | 147 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 147 | 147 | 147 | 147 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 123 457 | 239 596 | 104 939 | 203 606 | ||
| od jednostek powiązanych | 3 261 | 6 030 | 3 691 | 6 294 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 611 | 25 834 | 12 712 | 19 829 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 112 846 | 213 762 | 92 227 | 183 777 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 108 873 | 210 906 | 88 331 | 174 220 | ||
| jednostkom powiązanym | 3 323 | 6 195 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 108 873 | 210 906 | 88 331 | 174 220 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 14 584 | 28 690 | 16 608 | 29 386 | ||
| Koszty sprzedaży | 10 695 | 20 227 | 4 672 | 15 435 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 056 | 6 397 | 9 247 | 11 448 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 833 | 2 066 | 2 689 | 2 503 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 260 | 2 772 | 567 | 948 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 556 | 1 532 | 21 | 0 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 704 | 1 240 | 546 | 948 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 630 | 1 003 | 448 | 1 003 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 81 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 238 | 238 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 392 | 765 | 448 | 922 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 463 | 3 835 | 2 808 | 2 448 | ||
| Przychody finansowe | 230 | 341 | 10 | 718 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 201 | 313 | 10 | 55 | ||
| od jednostek powiązanych | 73 | 150 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 29 | 28 | 0 | 663 | ||
| Koszty finansowe | 1 101 | 2 060 | 1 513 | 2 838 | ||
| Odsetki w tym: | 976 | 1 798 | 1 288 | 2 343 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 125 | 262 | 225 | 495 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 592 | 2 116 | 1 305 | 328 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 592 | 2 116 | 1 305 | 328 | ||
| Podatek dochodowy | 46 | 46 | -114 | -113 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | 46 | 46 | -114 | -113 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 546 | 2 070 | 1 419 | 441 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 546 | 2 070 | 1 419 | 441 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 255 000 | 6 255 000 | 6 255 000 | 6 255 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,25 | 0,33 | 0,23 | 0,07 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 255 000 | 6 255 000 | 6 255 000 | 6 255 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,25 | 0,33 | 0,23 | 0,07 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 27 792 | 27 269 | 24 881 | 24 881 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -2 858 | -2 858 | -2 817 | -2 817 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 24 934 | 24 411 | 22 064 | 22 064 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 251 | 1 251 | 1 251 | 1 251 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 251 | 1 251 | 1 251 | 1 251 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 584 | 584 | 584 | 584 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 584 | 584 | 584 | 584 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 23 046 | 23 046 | 13 611 | 13 611 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 2 388 | 2 388 | 9 435 | 9 435 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 388 | 2 388 | 9 435 | 9 435 | ||
| podział zysku | 2 388 | 2 388 | 9 435 | 9 435 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 858 | 2 858 | 0 | 0 | ||
| 2 858 | 2 858 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 22 577 | 22 577 | 23 046 | 23 046 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 388 | 2 388 | 9 435 | 9 435 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 388 | 2 388 | 9 435 | 9 435 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 388 | 2 388 | 9 435 | 9 435 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 388 | 2 388 | 9 435 | 9 435 | ||
| przeniesienie na fundusz rezerwowy | 2 388 | 2 388 | 9 435 | 9 435 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2 858 | -2 858 | -2 817 | -2 817 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -2 858 | -2 858 | -2 817 | -2 817 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -2 858 | -2 858 | -2 817 | -2 817 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | -42 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekta błędu podstawowego | 0 | 0 | -42 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 858 | 2 858 | 1 | 0 | ||
| korekta błędu podstawowego | 2 858 | 2 858 | 1 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -2 858 | -2 817 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 524 | 0 | -2 858 | -2 817 | ||
| Wynik netto | 1 546 | 2 070 | 2 388 | 441 | ||
| zysk netto | 1 546 | 2 070 | 2 388 | 441 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 26 481 | 26 481 | 24 411 | 2 505 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26 481 | 26 481 | 24 411 | 22 505 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 070 | 2 070 | 1 419 | 441 | ||
| Korekty razem | -8 144 | -11 460 | -14 060 | -24 154 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Amortyzacja | 1 591 | 1 592 | 1 266 | 2 041 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | -663 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 774 | 1 484 | 0 | 1 064 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | 179 | 179 | -9 | 2 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 2 618 | 5 747 | 110 | 2 154 | ||
| Zmiana stanu należności | -11 838 | 853 | -21 522 | -7 305 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 448 | -18 568 | 7 478 | -19 803 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 916 | -2 747 | -1 384 | -1 644 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -6 074 | -9 390 | -12 642 | -23 713 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -707 | -786 | 1 347 | 1 978 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 656 | 657 | 963 | 1 578 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 384 | 400 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 400 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 400 | 400 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | -16 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 51 | 128 | 0 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -707 | -786 | -1 347 | -1 978 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 8 222 | 10 044 | 12 217 | 25 193 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 8 222 | 10 044 | 12 207 | 24 513 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 10 | 680 | ||||
| Wydatki | 1 609 | 1 782 | 429 | 1 493 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 195 | 195 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 774 | 1 484 | 0 | 1 064 | ||
| Inne wydatki finansowe | 835 | 298 | 234 | 232 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 6 613 | 8 262 | 11 788 | 23 700 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -168 | -1 914 | -2 201 | -1 991 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -168 | -1 914 | -2 201 | -1 991 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 420 | 4 166 | 2 421 | 4 024 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 252 | 2 252 | 2 042 | 2 033 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| 2Q06_informacja dodatkowa.rtf | Informacja dodatkowa | ||
