| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-08-04 | |||||||||||||||
| WÓLCZANKA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| WOLCZANKA | Lekki (lek) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 93-035 | Łód¥ | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Wólczańska | 243 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-42) 254 97 01 | (0-42) 254 97 31 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | wolczanka.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 729-010-97-42 | 004336917 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 50 428 | 44 130 | 12 930 | 10 815 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 455 | 4 152 | 886 | 1 017 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 977 | 3 200 | 763 | 784 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 291 | 2 279 | 587 | 558 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 983 | -3 390 | -1 278 | -831 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 521 | -765 | -390 | -187 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 787 | -721 | 971 | -177 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 717 | -4 876 | -697 | -1 195 | ||
| Aktywa, razem | 85 278 | 69 985 | 21 091 | 17 323 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47 602 | 37 773 | 11 773 | 9 350 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 18 246 | 18 463 | 4 513 | 4 570 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 28 808 | 18 643 | 7 125 | 4 614 | ||
| Kapitał własny | 37 676 | 32 212 | 9 318 | 7 973 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 200 | 4 200 | 1 039 | 1 040 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 797 900 | 1 797 900 | 1 797 900 | 1 797 900 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,04 | 1,86 | 0,78 | 0,46 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,99 | 1,21 | 0,77 | 0,30 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 20,96 | 17,92 | 5,18 | 4,44 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 20,65 | 17,14 | 5,11 | 4,24 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| KOMENTARZ do SA-Q2_2006.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-04 | Jerzy Krawiec | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 28 432 | 28 353 | 28 128 | 26 754 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 466 | 452 | 468 | 154 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 26 093 | 26 044 | 25 792 | 24 814 | ||
| Należności długoterminowe | 467 | 466 | 467 | 309 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 467 | 466 | 467 | 309 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 449 | 460 | 500 | 399 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 445 | 456 | 496 | 395 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 275 | 275 | 353 | 252 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 170 | 181 | 143 | 143 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 957 | 931 | 901 | 1 078 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 787 | 761 | 731 | 961 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 170 | 170 | 170 | 117 | ||
| Aktywa obrotowe | 56 846 | 57 327 | 55 007 | 43 231 | ||
| Zapasy | 27 693 | 27 796 | 24 618 | 19 839 | ||
| Należności krótkoterminowe | 23 739 | 25 602 | 22 243 | 19 586 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 265 | 2 059 | 1 408 | 774 | ||
| Od pozostałych jednostek | 22 474 | 23 543 | 20 835 | 18 812 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 402 | 2 830 | 6 735 | 2 520 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 402 | 2 830 | 6 735 | 2 520 | ||
| w jednostkach powiązanych | 391 | 375 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 38 | 37 | 33 | 58 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 973 | 2 418 | 6 702 | 2 462 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 012 | 1 099 | 1 411 | 1 286 | ||
| A k t y w a r a z e m | 85 278 | 85 680 | 83 135 | 69 985 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 37 676 | 36 185 | 35 385 | 32 212 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 18 559 | 18 490 | 18 475 | 18 465 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 16 135 | 16 204 | 16 219 | 16 229 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4 409 | -4 409 | -9 861 | -9 861 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 291 | 800 | 5 452 | 2 279 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47 602 | 49 495 | 47 750 | 37 773 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 522 | 507 | 591 | 639 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 267 | 249 | 299 | 350 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 255 | 258 | 292 | 289 | ||
| długoterminowa | 245 | 245 | 264 | 261 | ||
| krótkoterminowa | 10 | 13 | 28 | 28 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 18 246 | 18 124 | 18 183 | 18 463 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 18 246 | 18 124 | 18 183 | 18 463 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 28 808 | 30 838 | 28 949 | 18 643 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 186 | 2 372 | 1 700 | 576 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 26 158 | 26 006 | 24 791 | 15 635 | ||
| Fundusze specjalne | 2 464 | 2 460 | 2 458 | 2 432 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 26 | 26 | 27 | 28 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 26 | 26 | 27 | 28 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 26 | 26 | 27 | 28 | ||
| P a s y w a r a z e m | 85 278 | 85 680 | 83 135 | 69 985 | ||
| Wartość księgowa | 37 676 | 36 185 | 35 385 | 32 212 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 797 900 | 1 797 900 | 1 797 900 | 1 797 900 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20,96 | 20,13 | 19,68 | 17,92 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 1 824 900 | 1 878 900 | 1 878 900 | 1 878 900 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20,65 | 19,26 | 18,83 | 17,14 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 19 290 | 19 299 | 20 477 | 20 309 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 19 290 | 19 299 | 20 477 | 20 309 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| weksle gwarancyjne do umów handlowych | 19 290 | 19 299 | 20 477 | 20 309 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 2 250 | 2 099 | 1 528 | 1 121 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 250 | 2 099 | 1 528 | 1 121 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| weksle i gwarancje bankowe do umów handlowych | 2 250 | 2 099 | 1 528 | 1 121 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 17 040 | 17 200 | 18 949 | 19 188 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 108 | 50 428 | 22 407 | 44 130 | ||
| od jednostek powiązanych | 657 | 1 609 | 709 | 1 525 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14 723 | 32 528 | 14 271 | 29 829 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10 385 | 17 900 | 8 136 | 14 301 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 288 | 28 432 | 12 578 | 26 506 | ||
| jednostkom powiązanym | 452 | 1 087 | 568 | 1 173 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 123 | 20 987 | 8 896 | 19 427 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 165 | 7 445 | 3 682 | 7 079 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 11 820 | 21 996 | 9 829 | 17 624 | ||
| Koszty sprzedaży | 6 917 | 12 055 | 4 614 | 8 608 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 182 | 6 515 | 3 087 | 6 162 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 721 | 3 426 | 2 128 | 2 854 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 458 | 506 | 996 | 2 018 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 26 | 10 | 39 | 201 | ||
| Dotacje | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Inne przychody operacyjne | 431 | 495 | 956 | 1 816 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 260 | 477 | 471 | 720 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 100 | 172 | 376 | 425 | ||
| Inne koszty operacyjne | 160 | 305 | 95 | 295 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 919 | 3 455 | 2 653 | 4 152 | ||
| Przychody finansowe | 622 | 772 | 351 | 449 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 88 | 131 | 227 | 314 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 35 | 58 | 58 | |||
| Inne | 534 | 606 | 66 | 77 | ||
| Koszty finansowe | 734 | 1 250 | 664 | 1 402 | ||
| Odsetki w tym: | 576 | 1 062 | 330 | 871 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 11 | 17 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 96 | 100 | ||||
| Inne | 51 | 71 | 334 | 531 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 807 | 2 977 | 2 340 | 3 199 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 1 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | 1 | |||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 807 | 2 977 | 2 340 | 3 200 | ||
| Podatek dochodowy | 316 | 686 | 571 | 921 | ||
| część bieżąca | 324 | 774 | 359 | 422 | ||
| część odroczona | -8 | -88 | 212 | 499 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 491 | 2 291 | 1 769 | 2 279 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 464 | 3 338 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 797 900 | 1 797 900 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,04 | 1,86 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 824 900 | 1 878 900 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,99 | 1,21 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 36 185 | 35 385 | 29 933 | 29 933 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 36 185 | 35 385 | 29 933 | 29 933 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 18 490 | 18 475 | 18 383 | 18 383 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 69 | 84 | 92 | 82 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 69 | 84 | 92 | 82 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| aktualizacji wyceny środków zlikwidowanych i sprzedanych | 69 | 84 | 92 | 82 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 559 | 18 559 | 18 475 | 18 465 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 16 204 | 16 219 | 16 311 | 16 311 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -69 | -84 | -92 | -82 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 69 | 84 | 92 | 82 | ||
| zbycia środków trwałych | 69 | 84 | 92 | 82 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 16 135 | 16 135 | 16 219 | 16 229 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3 609 | -4 409 | -9 861 | -9 861 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6 252 | 5 452 | 2 111 | 2 111 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 452 | 5 452 | 2 111 | 2 111 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 452 | 5 452 | 2 111 | 2 111 | ||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 5 452 | 5 452 | 2 111 | 2 111 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 800 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 9 861 | 9 861 | 11 972 | 11 972 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 861 | 9 861 | 11 972 | 11 972 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 452 | 5 452 | 2 111 | 2 111 | ||
| pokrycie z zysku | 5 452 | 5 452 | 2 111 | 2 111 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 409 | 4 409 | 9 861 | 9 861 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 609 | -4 409 | -9 861 | -9 861 | ||
| Wynik netto | 1 491 | 2 291 | 5 452 | 2 279 | ||
| zysk netto | 1 491 | 2 291 | 5 452 | 2 279 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 37 676 | 37 676 | 35 385 | 32 212 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 491 | 2 291 | 1 769 | 2 279 | ||
| Korekty razem | -2 744 | -7 274 | -2 793 | -5 669 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 687 | 1 382 | 760 | 1 555 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 12 | 12 | 24 | 16 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 578 | 965 | 308 | 722 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -6 | 147 | -97 | -259 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 15 | -69 | 70 | -48 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 103 | -3 075 | 2 035 | 1 885 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 862 | -1 496 | -2 667 | -2 643 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6 057 | -5 483 | -3 134 | -7 077 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 62 | 343 | -92 | 180 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 253 | -4 983 | -1 024 | -3 390 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 422 | 422 | 44 | 283 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 336 | 336 | 44 | 283 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 86 | 86 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 75 | 75 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 75 | 75 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 9 | 9 | ||||
| odsetki | 2 | 2 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 742 | 1 943 | 418 | 1 048 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 725 | 1 477 | 383 | 1 013 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 2 | 451 | 35 | 35 | ||
| w jednostkach powiązanych | 2 | 376 | 35 | 35 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 35 | 35 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 2 | 376 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 75 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 75 | |||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 15 | 15 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -320 | -1 521 | -374 | -765 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 5 279 | 7 997 | 1 860 | 1 860 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 3 779 | 6 497 | 1 860 | 1 860 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 1 500 | 1 500 | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 2 139 | 4 210 | 1 415 | 2 581 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 496 | 3 116 | 804 | 1 438 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 4 | 9 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 94 | 104 | 88 | 88 | ||
| Odsetki | 545 | 981 | 522 | 1 054 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 140 | 3 787 | 445 | -721 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 567 | -2 717 | -953 | -4 876 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 555 | -2 729 | -977 | -4 892 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -12 | -12 | -24 | -16 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 418 | 6 702 | 3 439 | 7 354 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 973 | 3 973 | 2 462 | 2 462 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 313 | 313 | 422 | 422 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
