| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-08-04 | |||||||||||||||
| FABRYKA ŚRUB W ŁAÑCUCIE ŚRUBEX SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ŚRUBEX | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 37-100 | Łańcut | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Podzwierzyniec | 41 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 017 2491101 | 017 2491131 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.srubex.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 815-00-02-909 | 690026663 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 67 356 | 76 020 | 17 270 | 18 630 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 230 | 3 217 | -572 | 788 | ||
| Zysk (strata) brutto | -2 701 | 3 866 | -693 | 947 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 232 | 3 077 | -572 | 754 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 988 | -2 976 | -766 | -729 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 219 | -3 353 | -1 851 | -822 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 909 | 24 979 | 1 002 | 6 122 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -6 298 | 18 650 | -1 615 | 4 571 | ||
| Aktywa, razem | 110 447 | 116 984 | 27 315 | 28 956 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40 664 | 42 919 | 10 057 | 10 623 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 040 | 999 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 31 393 | 34 539 | 7 764 | 8 549 | ||
| Kapitał własny | 69 783 | 74 065 | 17 258 | 18 332 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 333 | 4 297 | 1 072 | 1 064 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 798 070 | 1 783 070 | 1 798 070 | 1 783 070 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,24 | 1,73 | -0,32 | 0,42 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 38,81 | 41,54 | 9,60 | 10,28 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje do raportu SA_Q 2-2006.pdf | Pozostałe informacje do raportu kwartalnego za II kwartał 2006 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-04 | Nikodem Bernacki | p.o. Prezesa Zarządu | |||
| 2006-08-04 | Katarzyna Grabowska | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 43 502 | 39 954 | 37 680 | 28 229 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 247 | 269 | 332 | 385 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 41 604 | 38 443 | 35 992 | 26 554 | ||
| Należności długoterminowe | 6 | 8 | 8 | 11 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 6 | 8 | 8 | 11 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 645 | 1 234 | 1 348 | 1 279 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 606 | 1 193 | 1 305 | 1 279 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 39 | 41 | 43 | |||
| Aktywa obrotowe | 66 945 | 69 752 | 68 283 | 88 755 | ||
| Zapasy | 38 796 | 41 796 | 43 339 | 43 490 | ||
| Należności krótkoterminowe | 24 516 | 22 097 | 15 526 | 24 042 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 24 516 | 22 097 | 15 526 | 24 042 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 963 | 5 222 | 9 261 | 20 582 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 963 | 5 222 | 9 261 | 20 582 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 104 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 963 | 5 222 | 9 261 | 18 478 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 670 | 637 | 157 | 641 | ||
| A k t y w a r a z e m | 110 447 | 109 706 | 105 963 | 116 984 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 69 783 | 70 620 | 72 022 | 74 065 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 297 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 62 215 | 61 083 | 61 076 | 61 085 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 5 467 | 5 491 | 5 498 | 5 606 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 115 | |||||
| Zysk (strata) netto | -2 232 | -1 402 | 1 115 | 3 077 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40 664 | 39 086 | 33 941 | 42 919 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 606 | 2 999 | 3 155 | 5 464 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 455 | 632 | 623 | 145 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 428 | 1 484 | 1 860 | 4 584 | ||
| długoterminowa | 800 | 825 | 825 | 3 126 | ||
| krótkoterminowa | 628 | 659 | 1 035 | 1 458 | ||
| Pozostałe rezerwy | 723 | 883 | 672 | 735 | ||
| długoterminowe | 368 | 368 | 368 | 368 | ||
| krótkoterminowe | 355 | 515 | 304 | 367 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 040 | 359 | 3 645 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 040 | 359 | 3 645 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 31 393 | 33 058 | 24 402 | 34 539 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 30 893 | 33 058 | 24 190 | 34 031 | ||
| Fundusze specjalne | 500 | 554 | 212 | 508 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 625 | 2 670 | 2 739 | 2 916 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 625 | 2 670 | 2 739 | 2 916 | ||
| długoterminowe | 2 444 | 2 487 | 2 534 | 2 657 | ||
| krótkoterminowe | 181 | 183 | 205 | 259 | ||
| P a s y w a r a z e m | 110 447 | 109 706 | 105 963 | 116 984 | ||
| Wartość księgowa | 69 783 | 70 620 | 72 022 | 74 065 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 783 070 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 38,81 | 39,28 | 40,06 | 41,54 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 2 951 | 2 959 | 3 086 | 2 859 | ||
| środki trwałe niskocenne | 1 611 | 1 619 | 1 618 | 1 549 | ||
| środki trwałe dzierżawione | 1 310 | 1 310 | 1 310 | 1 310 | ||
| środki trwałe przeznaczone do likwidacji | 30 | 30 | 158 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 951 | 2 959 | 3 086 | 2 859 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 36 124 | 67 356 | 35 655 | 76 020 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33 419 | 62 386 | 33 356 | 71 689 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 705 | 4 970 | 2 299 | 4 331 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 31 670 | 59 561 | 30 659 | 62 942 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 29 186 | 55 111 | 28 560 | 59 174 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 484 | 4 450 | 2 099 | 3 768 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 454 | 7 795 | 4 996 | 13 078 | ||
| Koszty sprzedaży | 3 447 | 5 649 | 2 443 | 4 999 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 647 | 4 986 | 3 184 | 5 835 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 640 | -2 840 | -631 | 2 244 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 188 | 1 747 | 709 | 1 366 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 221 | 251 | 43 | 55 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 967 | 1 496 | 666 | 1 311 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 650 | 1 137 | 368 | 393 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 144 | 144 | 167 | 192 | ||
| Inne koszty operacyjne | 506 | 993 | 201 | 201 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 102 | -2 230 | -290 | 3 217 | ||
| Przychody finansowe | 49 | 126 | 557 | 893 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 49 | 126 | 261 | 315 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 28 | 28 | ||||
| Inne | 268 | 550 | ||||
| Koszty finansowe | 339 | 570 | 153 | 249 | ||
| Odsetki w tym: | 184 | 298 | 121 | 190 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 155 | 272 | 32 | 59 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 392 | -2 674 | 114 | 3 861 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -27 | -27 | 9 | 5 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 24 | 24 | 9 | 9 | ||
| Straty nadzwyczajne | 51 | 51 | 4 | |||
| Zysk (strata) brutto | -1 419 | -2 701 | 123 | 3 866 | ||
| Podatek dochodowy | -589 | -469 | 54 | 789 | ||
| część bieżąca | -134 | 764 | ||||
| część odroczona | -589 | -469 | 188 | 25 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -830 | -2 232 | 69 | 3 077 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -830 | -2 232 | 69 | 3 077 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 783 070 | 1 783 070 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,46 | -1,24 | -0,04 | 1,73 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 70 620 | 72 022 | 47 850 | 74 044 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -633 | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 70 620 | 72 022 | 47 850 | 73 411 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 333 | 4 333 | 3 092 | 4 297 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 1 241 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 241 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 1 241 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 297 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 61 083 | 61 075 | 26 941 | 48 922 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 132 | 1 140 | 34 135 | 12 163 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 138 | 1 146 | 35 978 | 12 177 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 23 795 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 1 115 | 1 115 | 12 175 | 12 175 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zbycie środków trwałych | 23 | 31 | 8 | 2 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 | 6 | 1 843 | 14 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| koszty emisji | 6 | 6 | 1 843 | 14 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 62 215 | 62 215 | 61 076 | 61 085 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 5 491 | 5 498 | 5 642 | 5 642 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 31 | -144 | -36 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 24 | 31 | 144 | 36 | ||
| zbycia środków trwałych | 24 | 31 | 113 | 5 | ||
| sprzedaż nieruchomości | 31 | 31 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 5 467 | 5 467 | 5 498 | 5 606 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 115 | 1 115 | 12 175 | 12 175 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 115 | 1 115 | 12 808 | 12 808 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 115 | 1 115 | 12 808 | 12 808 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 115 | 1 115 | 12 808 | 12 808 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 1 115 | 1 115 | 12 808 | 12 808 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 633 | 633 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 633 | 633 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 633 | 633 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 633 | 633 | ||||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 633 | 633 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata ) z poprzedniego okresu | -1 402 | 3 008 | ||||
| Wynik netto | -830 | -2 232 | 1 115 | 69 | ||
| zysk netto | 1 115 | 69 | ||||
| strata netto | 830 | 2 232 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 69 783 | 69 783 | 72 022 | 74 065 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 69 783 | 69 783 | 72 022 | 74 065 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -830 | -2 232 | 69 | 3 077 | ||
| Korekty razem | -382 | -756 | 870 | -6 053 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 059 | 2 140 | 774 | 1 556 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -353 | -664 | -509 | -1 033 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 115 | 154 | -165 | -150 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -221 | -251 | -44 | -55 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -394 | -549 | -137 | -1 089 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 3 000 | 4 543 | -6 918 | -5 743 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 412 | -8 982 | 1 509 | -7 650 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -559 | 3 777 | 5 826 | 8 365 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -617 | -924 | 532 | -253 | ||
| Inne korekty | 2 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 212 | -2 988 | 939 | -2 976 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 314 | 344 | 261 | 273 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 221 | 251 | 43 | 55 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 93 | 93 | 218 | 218 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 93 | 93 | 218 | 218 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 93 | 93 | 218 | 218 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 4 413 | 7 563 | 1 283 | 3 626 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 413 | 7 563 | 1 283 | 3 626 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 099 | -7 219 | -1 022 | -3 353 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 734 | 4 781 | -1 144 | 25 099 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | -97 | 23 172 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 3 538 | 4 201 | -549 | 1 927 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | -498 | |||||
| Inne wpływy finansowe | 196 | 580 | ||||
| Wydatki | 677 | 872 | 66 | 120 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 528 | 625 | ||||
| Odsetki | 149 | 247 | 66 | 120 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 057 | 3 909 | -1 210 | 24 979 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 254 | -6 298 | -1 293 | 18 650 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 259 | -6 298 | -1 312 | 18 650 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -5 | -19 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 222 | 9 261 | 21 790 | 1 828 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 963 | 2 963 | 20 478 | 20 478 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -2 | 65 | 65 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa do raportu SA_Q 2-2006.pdf | Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego za II kwartał 2006 | ||
