| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-08-04 | |||||||||||||||
| Przedsiębiorstwo "Polmos" Białystok Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| Polmos" Białystok S.A. | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 15-950 | Białystok | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Elewatorska | 20 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 085 6510-496 | 085 6627-307 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | polmos.bialystok.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5420201558 | 012057574 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 527 299 | 546 527 | 135 198 | 133 989 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 43 094 | 32 191 | 11 049 | 7 892 | ||
| Zysk (strata) brutto | 44 873 | 50 589 | 11 505 | 12 403 | ||
| Zysk (strata) netto | 36 126 | 36 427 | 9 263 | 8 931 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 24 495 | 11 393 | 6 280 | 2 793 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 87 | 61 292 | 22 | 15 027 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | -2 308 | 0 | -566 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 24 582 | 70 377 | 6 303 | 17 254 | ||
| Aktywa, razem | 332 316 | 474 718 | 82 187 | 117 502 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 151 357 | 363 238 | 37 433 | 89 908 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 123 374 | 332 061 | 30 512 | 82 191 | ||
| Kapitał własny | 180 959 | 111 480 | 44 754 | 27 593 | ||
| Kapitał zakładowy | 119 000 | 119 000 | 29 431 | 29 455 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 900 000 | 11 900 000 | 11 900 000 | 11 900 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,04 | 3,06 | 0,78 | 0,75 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 15,21 | 9,37 | 3,76 | 2,32 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale informacje do SA-Q_2_2006.pdf | Pozostałe informacje do SA-Q_2_2006 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-04 | Henryk Wnorowski | Prezes Zarządu | Henryk Wnorowski | ||
| 2006-08-04 | Bogusław Wojtach | Członek Zarządu | Bogusław Wojtach | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 41 686 | 43 732 | 40 353 | 41 001 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 443 | 487 | 728 | 806 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 34 652 | 34 163 | 32 349 | 32 882 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 527 | 9 018 | 7 212 | 7 249 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 527 | 9 018 | 7 212 | 7 249 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 290 630 | 298 528 | 434 365 | 409 830 | ||
| Zapasy | 17 242 | 16 023 | 17 746 | 19 471 | ||
| Należności krótkoterminowe | 121 066 | 142 335 | 94 146 | 90 521 | ||
| Od jednostek powiązanych | 68 090 | 77 184 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 52 976 | 65 151 | 94 146 | 90 521 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 150 579 | 135 864 | 320 928 | 298 112 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 150 579 | 135 864 | 320 928 | 298 112 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 12 091 | 14 266 | 103 869 | 165 552 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 138 488 | 121 598 | 217 059 | 132 560 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 743 | 4 306 | 1 545 | 1 726 | ||
| A k t y w a r a z e m | 332 316 | 342 260 | 474 718 | 450 831 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 180 959 | 161 865 | 111 480 | 92 887 | ||
| Kapitał zakładowy | 119 000 | 119 000 | 119 000 | 119 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 5 833 | 55 363 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 20 000 | 25 833 | -43 947 | -97 002 | ||
| Zysk (strata) netto | 36 126 | 17 032 | 36 427 | 15 526 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 151 357 | 180 395 | 363 238 | 357 944 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 27 233 | 37 954 | 30 378 | 25 506 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 841 | 1 927 | 3 005 | 2 739 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 14 227 | 15 222 | 13 147 | 11 053 | ||
| długoterminowa | 13 036 | 13 332 | 12 074 | 9 690 | ||
| krótkoterminowa | 1 191 | 1 890 | 1 073 | 1 363 | ||
| Pozostałe rezerwy | 11 165 | 20 805 | 14 226 | 11 714 | ||
| długoterminowe | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| krótkoterminowe | 11 101 | 20 741 | 14 162 | 11 650 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 123 374 | 137 804 | 332 061 | 331 627 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 3 372 | 74 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 117 360 | 134 289 | 329 369 | 327 788 | ||
| Fundusze specjalne | 2 642 | 3 441 | 2 692 | 3 839 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 750 | 4 637 | 799 | 811 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 750 | 4 637 | 799 | 811 | ||
| długoterminowe | 702 | 4 589 | 751 | 763 | ||
| krótkoterminowe | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| P a s y w a r a z e m | 332 316 | 342 260 | 474 718 | 450 831 | ||
| Wartość księgowa | 180 959 | 161 865 | 111 480 | 92 887 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 900 000 | 11 900 000 | 11 900 000 | 11 900 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 15,21 | 13,60 | 9,37 | 7,81 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 268 366 | 527 299 | 282 258 | 546 527 | ||
| od jednostek powiązanych | 102 125 | 202 524 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 267 838 | 526 236 | 281 977 | 545 786 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 528 | 1 063 | 281 | 741 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35 249 | 67 715 | 37 582 | 73 091 | ||
| jednostkom powiązanym | 14 257 | 26 976 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 34 787 | 66 776 | 37 376 | 72 495 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 462 | 939 | 206 | 596 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 233 117 | 459 584 | 244 676 | 473 436 | ||
| Koszty sprzedaży | 214 939 | 407 577 | 216 553 | 416 272 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 5 268 | 11 132 | 8 797 | 14 456 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 12 910 | 40 875 | 19 326 | 42 708 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 10 729 | 7 438 | 4 421 | 7 343 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 6 | 36 | 45 | 62 | ||
| Dotacje | 0 | |||||
| Inne przychody operacyjne | 10 723 | 7 402 | 4 376 | 7 281 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 032 | 5 219 | 5 160 | 17 860 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 417 | 661 | 2 233 | 6 663 | ||
| Inne koszty operacyjne | 615 | 4 558 | 2 927 | 11 197 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 22 607 | 43 094 | 18 587 | 32 191 | ||
| Przychody finansowe | 1 256 | 3 198 | 9 666 | 18 400 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | |||||
| od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Odsetki, w tym: | 1 351 | 1 576 | 436 | 653 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | -159 | 883 | 1 985 | 3 921 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 64 | 327 | 4 139 | 6 917 | ||
| Inne | 0 | 412 | 3 106 | 6 909 | ||
| Koszty finansowe | 118 | 1 419 | 2 | 2 | ||
| Odsetki w tym: | 5 | 5 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | |||||
| Inne | 113 | 1 414 | 2 | 2 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 23 745 | 44 873 | 28 251 | 50 589 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | |||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | |||||
| Zysk (strata) brutto | 23 745 | 44 873 | 28 251 | 50 589 | ||
| Podatek dochodowy | 4 651 | 8 747 | 5 458 | 9 773 | ||
| część bieżąca | 2 236 | 8 858 | 5 154 | 10 843 | ||
| część odroczona | 2 415 | -111 | 304 | -1 070 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 1 892 | 4 389 | |||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | |||||
| Zysk (strata) netto | 19 094 | 36 126 | 20 901 | 36 427 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 19 094 | 36 126 | 20 901 | 36 427 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 11 900 000 | 11 900 000 | 11 900 000 | 11 900 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,60 | 3,04 | 1,72 | 3,06 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 111 480 | 144 833 | 92 887 | 77 361 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 111 480 | 144 833 | 92 887 | 77 361 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 119 000 | 119 000 | 119 000 | 119 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 119 000 | 119 000 | 119 000 | 119 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 55 363 | 55 363 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | 5 833 | 5 833 | -55 363 | -55 363 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 50 145 | 50 145 | 63 159 | 63 159 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 50 145 | 50 145 | 63 159 | 63 159 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 44 312 | 44 312 | 118 522 | 118 522 | ||
| pokrycia straty | 44 312 | 44 312 | 118 522 | 118 522 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 5 833 | 5 833 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 25 833 | 25 833 | -97 002 | -97 002 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 70 145 | 70 145 | 65 467 | 65 467 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 70 145 | 70 145 | 65 467 | 65 467 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 50 145 | 50 145 | 65 467 | 65 467 | ||
| przekazanie zysku netto na kaoitał zapasowy | 50 145 | 50 145 | 63 159 | 63 159 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 2 308 | 2 308 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -44 312 | -44 312 | -160 250 | -160 250 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -2 219 | -2 219 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -44 312 | -44 312 | -162 469 | -162 469 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 44 312 | 44 312 | 118 522 | 118 522 | ||
| pokrycie straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego | 44 312 | 44 312 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -43 947 | -43 947 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | -43 947 | -43 947 | ||
| Wynik netto | 36 126 | 36 126 | 36 427 | 36 427 | ||
| zysk netto | 36 126 | 36 126 | 36 427 | 36 427 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 180 959 | 180 959 | 111 480 | 111 480 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 19 094 | 36 126 | 20 901 | 36 427 | ||
| Korekty razem | -2 964 | -11 631 | 1 674 | -25 034 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 258 | 2 625 | 1 339 | 2 610 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -5 | 63 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -87 | -225 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 120 | -244 | -3 697 | -6 441 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -10 720 | 3 660 | 465 | 13 069 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 219 | -2 491 | 1 725 | -3 314 | ||
| Zmiana stanu należności | 21 268 | 10 946 | -3 626 | 1 201 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -14 803 | -24 409 | 620 | -29 663 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 167 | -1 563 | 2 395 | -2 656 | ||
| Inne korekty | 57 | 7 | 2 453 | 160 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 16 130 | 24 495 | 22 575 | 11 393 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 095 | 2 265 | 65 146 | 114 624 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 | 40 | 46 | 79 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 2 087 | 2 225 | 65 100 | 114 545 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 087 | 2 225 | 65 100 | 114 545 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 2 000 | 2 000 | 65 100 | 114 545 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 87 | 225 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 341 | 2 178 | 914 | 53 332 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 076 | 1 676 | 629 | 2 001 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 80 | 80 | 0 | 51 045 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 80 | 80 | 0 | 51 045 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 80 | 80 | 0 | 51 045 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 185 | 422 | 285 | 286 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 754 | 87 | 64 232 | 61 292 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 2 308 | 2 308 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 2 308 | 2 308 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 308 | -2 308 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 16 884 | 24 582 | 84 499 | 70 377 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 16 889 | 24 519 | 84 499 | 70 377 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 5 | -63 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 121 578 | 113 880 | 132 560 | 146 682 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 138 462 | 138 462 | 217 059 | 217 059 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 752 | 752 | 319 | 319 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa do SA-Q_2_2006.pdf | Informacja dodatkowa do SA-Q_2_2006 | ||
