| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-08-04 | |||||||||||||||
| HUTA SZKŁA GOSPODARCZEGO IRENA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| IRENA | przemysł materiałów budowlanych | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 88-100 | Inowrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Szklarska | 9 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 052 354 21 00 | 052 357 23 54 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.huta-irena.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 556-080-14-71 | 002526597 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 31 494 | 34 524 | 8 075 | 8 461 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 307 | -973 | -335 | -238 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 339 | -502 | -343 | -123 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 220 | -275 | -313 | -67 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 381 | -1 391 | 98 | -341 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 037 | 5 645 | 266 | 1 383 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 472 | -5 605 | -634 | -1 374 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 054 | -1 351 | -270 | -331 | ||
| Aktywa, razem | 94 964 | 96 125 | 23 486 | 23 793 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 708 | 32 970 | 8 089 | 8 161 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 400 | 347 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 25 958 | 23 354 | 6 420 | 5 781 | ||
| Kapitał własny | 62 256 | 63 155 | 15 397 | 15 632 | ||
| Kapitał zakładowy | 17 673 | 17 673 | 4 371 | 4 374 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,15 | -0,19 | -0,04 | -0,05 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 10,57 | 10,72 | 2,61 | 2,65 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAQ 2 pozostale informacje II kw 2006.rtf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-04 | Elżbieta Bielska | Prezes Zarządu | |||
| 2006-08-04 | Andrzej Goraj | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 60 312 | 60 446 | 60 431 | 52 930 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 6 | 12 | 20 | 34 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 33 655 | 33 733 | 34 746 | 33 537 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 25 110 | 25 110 | 24 015 | 17 509 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 25 110 | 25 110 | 24 015 | 17 509 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 24 190 | 24 190 | 23 095 | 17 507 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 24 190 | 24 190 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 920 | 920 | 920 | 2 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 541 | 1 591 | 1 650 | 1 850 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 541 | 1 591 | 1 650 | 1 850 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 34 652 | 33 935 | 34 896 | 43 195 | ||
| Zapasy | 13 537 | 13 739 | 12 468 | 12 132 | ||
| Należności krótkoterminowe | 17 802 | 18 042 | 17 532 | 27 509 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 664 | 1 514 | 1 586 | 16 170 | ||
| Od pozostałych jednostek | 16 138 | 16 528 | 15 946 | 11 339 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 649 | 514 | 2 904 | 908 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 649 | 485 | 2 703 | 908 | ||
| w jednostkach powiązanych | 368 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 649 | 485 | 2 703 | 540 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 29 | 201 | ||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 664 | 1 640 | 1 992 | 2 646 | ||
| A k t y w a r a z e m | 94 964 | 94 381 | 95 327 | 96 125 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 62 256 | 63 567 | 63 476 | 63 155 | ||
| Kapitał zakładowy | 17 673 | 17 673 | 17 673 | 17 673 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 38 638 | 38 591 | 38 591 | 38 582 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 7 165 | 7 165 | 7 165 | 7 175 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 47 | |||||
| Zysk (strata) netto | -1 220 | 91 | 47 | -275 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 708 | 30 814 | 31 851 | 32 970 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 928 | 6 216 | 6 460 | 7 298 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 408 | 2 476 | 2 636 | 2 790 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 967 | 2 917 | 3 000 | 3 200 | ||
| długoterminowa | 2 379 | 2 538 | 2 629 | 3 002 | ||
| krótkoterminowa | 588 | 379 | 371 | 198 | ||
| Pozostałe rezerwy | 553 | 823 | 824 | 1 308 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 553 | 823 | 824 | 1 308 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 500 | 750 | 1 400 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 500 | 750 | 1 400 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 25 958 | 23 284 | 23 803 | 23 354 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 512 | 593 | 491 | 1 517 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 23 911 | 21 508 | 22 159 | 20 341 | ||
| Fundusze specjalne | 1 535 | 1 183 | 1 153 | 1 496 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 822 | 814 | 838 | 918 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 822 | 814 | 838 | 918 | ||
| długoterminowe | 781 | 793 | 806 | 831 | ||
| krótkoterminowe | 41 | 21 | 32 | 87 | ||
| P a s y w a r a z e m | 94 964 | 94 381 | 95 327 | 96 125 | ||
| Wartość księgowa | 62 256 | 63 567 | 63 476 | 63 155 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,57 | 10,79 | 10,78 | 10,72 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 7 400 | 7 400 | 7 400 | 12 700 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 5 300 | 5 300 | 5 300 | 11 200 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 11 200 | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 1 500 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 1 500 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 7 400 | 7 400 | 7 400 | 12 700 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 711 | 31 494 | 17 885 | 34 524 | ||
| od jednostek powiązanych | 234 | 425 | 4 106 | 9 590 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13 752 | 29 254 | 16 933 | 32 804 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 959 | 2 240 | 952 | 1 720 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 962 | 27 749 | 16 018 | 30 142 | ||
| jednostkom powiązanym | 209 | 366 | 3 270 | 7 130 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 13 091 | 25 713 | 15 029 | 28 464 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 871 | 2 036 | 989 | 1 678 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 749 | 3 745 | 1 867 | 4 382 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 407 | 3 033 | 1 512 | 2 717 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 109 | 2 291 | 1 222 | 2 330 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 767 | -1 579 | -867 | -665 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 805 | 929 | 89 | 144 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 172 | 174 | 1 | 6 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 633 | 755 | 88 | 138 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 556 | 657 | 406 | 452 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 315 | 354 | 293 | 316 | ||
| Inne koszty operacyjne | 241 | 303 | 113 | 136 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 518 | -1 307 | -1 184 | -973 | ||
| Przychody finansowe | 325 | 395 | 731 | 1 210 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 90 | 90 | 102 | 102 | ||
| od jednostek powiązanych | 90 | 90 | 102 | 102 | ||
| Odsetki, w tym: | 31 | 43 | 458 | 815 | ||
| od jednostek powiązanych | 28 | 38 | 450 | 796 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 204 | 262 | 171 | 293 | ||
| Koszty finansowe | 197 | 427 | 354 | 739 | ||
| Odsetki w tym: | 197 | 427 | 354 | 739 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 390 | -1 339 | -807 | -502 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 390 | -1 339 | -807 | -502 | ||
| Podatek dochodowy | -79 | -119 | -225 | -227 | ||
| część bieżąca | -61 | -70 | 290 | |||
| część odroczona | -18 | -119 | -155 | -517 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 311 | -1 220 | -582 | -275 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -898 | -1 100 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 891 000 | 5 904 381 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,15 | -0,19 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 63 567 | 63 476 | 63 430 | 63 430 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 63 567 | 63 476 | 63 430 | 63 430 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 17 673 | 17 673 | 17 673 | 17 673 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 17 673 | 17 673 | 17 673 | 17 673 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 38 591 | 38 591 | 36 910 | 36 910 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 47 | 47 | 1 681 | 1 672 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 47 | 47 | 1 681 | 1 672 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 47 | 47 | 1 538 | 1 538 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| różnic z aktualizacji dotyczących rozchodowanych środków trwałych | 143 | 134 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 38 638 | 38 638 | 38 591 | 38 582 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 7 165 | 7 165 | 7 309 | 7 309 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -144 | -134 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 144 | 134 | ||||
| zbycia środków trwałych | 144 | |||||
| likwidacja środków trwałych | 134 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7 165 | 7 165 | 7 165 | 7 175 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 47 | 47 | 1 538 | 1 538 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 47 | 47 | 1 538 | 1 538 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 47 | 47 | 1 538 | 1 538 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 47 | 47 | 1 538 | 1 538 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 47 | 47 | 1 538 | 1 538 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -1 311 | -1 220 | 47 | -275 | ||
| zysk netto | 47 | |||||
| strata netto | 1 311 | 1 220 | 275 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 62 256 | 62 256 | 63 476 | 63 155 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 62 256 | 62 256 | 63 476 | 63 155 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 311 | -1 220 | -582 | -275 | ||
| Korekty razem | 1 242 | 1 601 | 1 041 | -1 116 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 207 | 2 598 | 1 293 | 2 547 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -266 | -360 | 77 | 77 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 90 | 318 | 248 | 635 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -171 | -173 | -1 | -6 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -287 | -532 | 176 | 122 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 201 | -1 069 | 586 | -996 | ||
| Zmiana stanu należności | -403 | -1 468 | -1 671 | -2 293 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 808 | 1 665 | 1 791 | 436 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 34 | 421 | -1 434 | -1 614 | ||
| Inne korekty | 29 | 201 | -24 | -24 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -69 | 381 | 459 | -1 391 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 420 | 3 037 | 6 108 | 6 117 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 945 | 2 947 | 1 | 10 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | -525 | 90 | 103 | 103 | ||
| w jednostkach powiązanych | -525 | 90 | 103 | 103 | ||
| zbycie aktywów finansowych | -615 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 90 | 90 | 103 | 103 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 6 004 | 6 004 | ||||
| Wydatki | 446 | 2 000 | 354 | 472 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 446 | 845 | 354 | 472 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 095 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 1 095 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 1 095 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 60 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 1 974 | 1 037 | 5 754 | 5 645 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 619 | 2 252 | 473 | 2 194 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 425 | 1 892 | 449 | 2 170 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 194 | 360 | 24 | 24 | ||
| Wydatki | 1 360 | 4 724 | 6 807 | 7 799 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 251 | 4 316 | 6 375 | 6 984 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 180 | 408 | 355 | 738 | ||
| Inne wydatki finansowe | -71 | 77 | 77 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -741 | -2 472 | -6 334 | -5 605 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 164 | -1 054 | -121 | -1 351 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 164 | -1 054 | -121 | -1 351 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -26 | -21 | -3 | 6 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 485 | 2 703 | 661 | 1 891 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 649 | 1 649 | 540 | 540 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -158 | 13 | 9 | 9 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAQ 2 informacja dodatkowa II kw 2006.rtf | Informacja dodatkowa | ||
