| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-08-04 | |||||||||||||||
| CENTROZAP S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CENTROZAP | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 40-954 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Powstańców | 34 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 209 11 77 | 032 209-13-24 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.centrozap.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6340132258 | 273544270 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 487 | 4 602 | 1 645 | 1 128 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 745 | 9 288 | -443 | 2 276 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 012 | 8 817 | 257 | 2 161 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 012 | 8 817 | 257 | 2 161 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 114 | 76 | 29 | 19 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 | -186 | 1 | -46 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -60 | 34 | -15 | 8 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 56 | -76 | 14 | -19 | ||
| Aktywa, razem | 19 464 | 22 244 | 4 813 | 5 506 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 186 005 | 187 309 | 46 002 | 46 362 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 89 | 0 | 22 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 182 577 | 184 081 | 45 154 | 45 563 | ||
| Kapitał własny | -166 540 | -165 065 | -41 188 | -40 857 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 620 | 13 620 | 3 368 | 3 371 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 136 200 000 | 136 200 000 | 136 200 000 | 136 200 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,01 | 0,06 | 0,02 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -1,22 | -1,21 | -0,30 | -0,30 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje_SAQ_2_2006 CP SA.rtf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-04 | Barbara Konrad Dziwisz | Członek Zarządu | Barbara Konrad Dziwisz | ||
| 2006-08-04 | Adam Wysocki | Prokurent | Adam Wysocki | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 273 | 300 | 287 | 332 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 12 | 31 | 87 | 106 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 259 | 267 | 197 | 223 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Aktywa obrotowe | 19 191 | 19 441 | 21 957 | 24 262 | ||
| Zapasy | 63 | |||||
| Należności krótkoterminowe | 780 | 3 059 | 5 998 | 5 894 | ||
| Od jednostek powiązanych | 199 | 1 645 | 571 | 336 | ||
| Od pozostałych jednostek | 581 | 1 414 | 5 427 | 5 558 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 18 398 | 16 314 | 15 954 | 18 347 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18 107 | 16 314 | 15 954 | 18 347 | ||
| w jednostkach powiązanych | 17 902 | 15 902 | 15 402 | 17 572 | ||
| w pozostałych jednostkach | 205 | 205 | 205 | 242 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 291 | 207 | 347 | 533 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13 | 5 | 5 | 21 | ||
| A k t y w a r a z e m | 19 464 | 19 741 | 22 244 | 24 594 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -166 541 | -167 341 | -165 065 | -171 541 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 620 | 13 620 | 13 620 | 13 620 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 0 | 2 157 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 116 | 116 | 116 | 116 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 724 | 2 724 | 2 724 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -184 013 | -184 013 | -190 342 | -188 904 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 012 | 212 | 8 817 | 1 470 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 186 005 | 187 082 | 187 309 | 196 135 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 339 | 2 876 | 3 228 | 3 228 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 91 | 91 | 91 | 91 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | ||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 3 248 | 2 785 | 3 137 | 3 137 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 3 248 | 2 785 | 3 137 | 3 137 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 89 | 89 | 0 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 89 | 89 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 182 577 | 184 117 | 184 081 | 192 907 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 11 381 | 11 842 | 9 821 | 9 288 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 171 155 | 172 234 | 174 218 | 183 577 | ||
| Fundusze specjalne | 41 | 41 | 42 | 42 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 19 464 | 19 741 | 22 244 | 24 594 | ||
| Wartość księgowa | -166 541 | -167 341 | -165 065 | -171 541 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 136 200 000 | 136 200 000 | 136 200 000 | 136 200 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -1,22 | -1,23 | -1,21 | -1,26 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 792 | 792 | 4 047 | 5 381 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 250 | 250 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| weksle | 250 | 250 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 792 | 792 | 3 797 | 5 131 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| gwarancje eksportowe | 2 845 | 4 179 | ||||
| weksle | 792 | 792 | 952 | 952 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 792 | 792 | 4 047 | 5 381 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 130 | 6 488 | 3 747 | 4 602 | ||
| od jednostek powiązanych | 214 | 2 626 | 3 608 | 3 608 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 130 | 6 488 | 3 747 | 4 602 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 831 | 5 404 | 3 647 | 4 459 | ||
| jednostkom powiązanym | 194 | 2 216 | 3 505 | 3 505 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 831 | 5 404 | 3 647 | 4 459 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 299 | 1 084 | 100 | 143 | ||
| Koszty sprzedaży | 185 | 658 | 0 | 5 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 190 | 1 864 | 717 | 1 548 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 076 | -1 438 | -617 | -1 410 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 46 | 77 | 10 625 | 10 837 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 7 | 7 | 7 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 46 | 70 | 10 618 | 10 830 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 312 | 384 | 33 | 139 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8 | 8 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 312 | 384 | 25 | 131 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 342 | -1 745 | 9 975 | 9 288 | ||
| Przychody finansowe | 2 629 | 3 779 | 52 | 2 228 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 48 | 48 | ||||
| od jednostek powiązanych | 48 | 48 | ||||
| Odsetki, w tym: | 41 | 71 | 59 | 2 221 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 540 | 3 660 | -7 | 7 | ||
| Koszty finansowe | 487 | 1 022 | 2 680 | 2 699 | ||
| Odsetki w tym: | 436 | 924 | 475 | 494 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 2 205 | 2 205 | ||||
| Inne | 51 | 98 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 800 | 1 012 | 7 347 | 8 817 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 800 | 1 012 | 7 347 | 8 817 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 800 | 1 012 | 7 347 | 8 817 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 474 | 12 893 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 136 200 000 | 136 200 000 | 136 200 000 | 136 200 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,01 | 0,06 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -167 340 | -167 552 | -171 541 | -173 217 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -665 | -665 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -167 340 | -167 552 | -172 206 | -173 882 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 13 620 | 13 620 | 13 620 | 13 620 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 13 620 | 13 620 | 13 620 | 13 620 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 157 | 2 157 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | -2 157 | -2 157 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 406 | 1 406 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 1 406 | 1 406 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 563 | 3 563 | ||||
| pokrycia straty | 3 563 | 3 563 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 116 | 116 | 116 | 116 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 116 | 116 | 116 | 116 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 724 | 2 724 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 2 724 | 2 724 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 724 | 2 724 | ||||
| utworzenie | 2 724 | 2 724 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 724 | 2 724 | 2 724 | 2 724 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -184 012 | -184 012 | -193 240 | -193 240 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6 330 | 6 330 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 330 | 6 330 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 212 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| wyniku za I kwartał | 212 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 330 | 6 330 | ||||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 6 330 | 6 330 | 1 470 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 212 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -190 342 | -190 342 | -191 770 | -193 240 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -665 | -665 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -190 342 | -190 342 | -192 435 | -193 905 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 330 | 6 330 | 3 563 | 3 563 | ||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 6 330 | 6 330 | 3 563 | 3 563 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -184 012 | -184 012 | -188 872 | -190 342 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -183 800 | -184 012 | -188 872 | -190 342 | ||
| Wynik netto | 800 | 1 012 | 7 347 | 8 817 | ||
| zysk netto | 800 | 1 012 | 7 347 | 8 817 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -166 540 | -166 540 | -165 065 | -165 065 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -166 540 | -166 540 | -165 065 | -165 065 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 800 | 1 012 | 7 347 | 8 817 | ||
| Korekty razem | -703 | -898 | -7 542 | -8 741 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 47 | 93 | 53 | 90 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -48 | -48 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -7 | -7 | -7 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 463 | 591 | 0 | -44 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 62 | 53 | ||||
| Zmiana stanu należności | 2 279 | 479 | -518 | -562 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 437 | 67 | -8 766 | -9 474 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7 | -11 | 16 | -3 | ||
| Inne korekty | -2 062 | -2 115 | 1 266 | 1 259 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 97 | 114 | -195 | 76 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 48 | 56 | 10 | 10 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 8 | 7 | 7 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 48 | 48 | 3 | 3 | ||
| w jednostkach powiązanych | 48 | 48 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 3 | 3 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 30 | 54 | 1 | 196 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30 | 54 | 1 | 160 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 36 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 36 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 36 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 18 | 2 | 9 | -186 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 35 | 35 | 0 | 34 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 35 | 35 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 34 | ||||
| Wydatki | 65 | 95 | 0 | 0 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 65 | 95 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -30 | -60 | 0 | 34 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 85 | 56 | -186 | -76 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 85 | 56 | -186 | -76 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 206 | 235 | 533 | 423 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 291 | 291 | 347 | 347 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -39 | 147 | 229 | 297 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa_SAQ_2_2006 CP SA.rtf | Informacja dodatkowa | ||
