| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-08-04 | |||||||||||||||
| SUWARY SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SUWARY | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 95-200 | Pabianice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Piotra Skargi | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 042 225 22 54 | 042 214 53 31 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.suwary.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 731-10-07-350 | 471121807 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 22 470 | 14 842 | 5 761 | 3 637 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 130 | 1 168 | 546 | 286 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 965 | 1 376 | 504 | 337 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 678 | 1 230 | 430 | 301 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 151 | 1 353 | 1 064 | 332 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -584 | -1 144 | -150 | -280 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 610 | 159 | -669 | 39 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 957 | 368 | 245 | 90 | ||
| Aktywa, razem | 34 487 | 32 843 | 8 529 | 8 129 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 244 | 14 387 | 3 523 | 3 561 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 458 | 2 435 | 608 | 603 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 414 | 9 490 | 2 081 | 2 349 | ||
| Kapitał własny | 20 243 | 18 456 | 5 006 | 4 568 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 391 | 8 391 | 2 075 | 2 077 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 839 104 | 839 104 | 839 104 | 839 104 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,00 | 1,47 | 0,51 | 0,36 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 24,12 | 21,99 | 5,97 | 5,44 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,65 | 0,40 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| załącznik nr2.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-04 | Maciej Mróz | Członek Zarządu | |||
| 2006-08-04 | Krzysztof Biskupski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 19 188 | 20 096 | 20 510 | 18 737 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 43 | 61 | 80 | 46 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 18 979 | 19 810 | 20 205 | 18 289 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 205 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 205 | |||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 205 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 166 | 225 | 225 | 197 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 166 | 225 | 225 | 197 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 15 299 | 13 220 | 13 570 | 14 106 | ||
| Zapasy | 5 157 | 5 337 | 5 177 | 3 633 | ||
| Należności krótkoterminowe | 7 269 | 5 912 | 6 590 | 9 131 | ||
| Od jednostek powiązanych | 3 004 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 7 269 | 5 912 | 6 590 | 6 127 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 601 | 1 734 | 1 644 | 1 015 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 601 | 1 734 | 1 644 | 1 015 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 40 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 601 | 1 734 | 1 644 | 975 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 272 | 237 | 159 | 327 | ||
| A k t y w a r a z e m | 34 487 | 33 316 | 34 080 | 32 843 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 20 243 | 20 929 | 19 950 | 18 456 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 391 | 8 391 | 8 391 | 8 391 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -665 | -665 | -665 | |||
| Kapitał zapasowy | 2 932 | 2 710 | 2 710 | 2 710 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 051 | 1 053 | 1 053 | 1 053 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 6 856 | 5 393 | 5 393 | 5 159 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3 068 | 442 | -87 | |||
| Zysk (strata) netto | 1 678 | 979 | 2 626 | 1 230 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 244 | 12 387 | 14 130 | 14 387 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 588 | 522 | 746 | 450 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 189 | 242 | 242 | 207 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 107 | 97 | 97 | 84 | ||
| długoterminowa | 107 | 97 | 97 | 84 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 292 | 183 | 407 | 159 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 292 | 183 | 407 | 159 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 458 | 2 776 | 3 161 | 2 435 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 458 | 2 776 | 3 161 | 2 435 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 414 | 7 278 | 8 351 | 9 490 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 454 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 176 | 6 006 | 7 290 | 7 026 | ||
| Fundusze specjalne | 1 238 | 1 272 | 1 061 | 1 010 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 784 | 1 811 | 1 872 | 2 012 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 784 | 1 811 | 1 872 | 2 012 | ||
| długoterminowe | 2 383 | 1 502 | 1 584 | 1 616 | ||
| krótkoterminowe | 401 | 309 | 288 | 396 | ||
| P a s y w a r a z e m | 34 487 | 33 316 | 34 080 | 32 843 | ||
| Wartość księgowa | 20 243 | 20 929 | 19 950 | 18 456 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 839 104 | 839 104 | 839 104 | 839 104 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 24,12 | 24,94 | 23,78 | 21,99 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 500 | |||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 500 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 500 | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 8 957 | 7 862 | 8 293 | 7 325 | ||
| weksle in blanco własne | 3 974 | 5 806 | 6 029 | 6 025 | ||
| hipoteka kaucyjna | 4 335 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||
| zastaw rejestrowy na śr.trwałych | 648 | 856 | 1 064 | 100 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 8 957 | 7 862 | 8 293 | 7 825 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 180 | 22 470 | 8 756 | 14 842 | ||
| od jednostek powiązanych | 993 | 2 987 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 064 | 20 491 | 7 860 | 13 146 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 116 | 1 979 | 896 | 1 696 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 863 | 16 330 | 6 602 | 11 541 | ||
| jednostkom powiązanym | 713 | 2 141 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 972 | 14 680 | 5 846 | 10 131 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 891 | 1 650 | 756 | 1 410 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 317 | 6 140 | 2 154 | 3 301 | ||
| Koszty sprzedaży | 522 | 864 | 349 | 522 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 933 | 3 531 | 1 522 | 2 359 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 862 | 1 745 | 283 | 420 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 444 | 832 | 881 | 1 059 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -1 | 33 | 33 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 445 | 832 | 848 | 1 026 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 418 | 447 | 260 | 311 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 11 | 11 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 407 | 436 | 260 | 311 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 888 | 2 130 | 904 | 1 168 | ||
| Przychody finansowe | 87 | 22 | 369 | 369 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 322 | 322 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 5 | 6 | 1 | 1 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 82 | 16 | 46 | 46 | ||
| Koszty finansowe | 100 | 187 | -63 | 161 | ||
| Odsetki w tym: | 102 | 187 | 121 | 160 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -2 | -184 | 1 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 875 | 1 965 | 1 336 | 1 376 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 875 | 1 965 | 1 336 | 1 376 | ||
| Podatek dochodowy | 176 | 287 | 146 | 146 | ||
| część bieżąca | 169 | 280 | ||||
| część odroczona | 7 | 7 | 146 | 146 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 699 | 1 678 | 1 190 | 1 230 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 074 | 1 540 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 839 104 | 839 104 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,66 | 1,84 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 929 | 19 950 | 17 313 | 17 313 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -87 | -87 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 929 | 19 950 | 17 226 | 17 226 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 391 | 8 391 | 8 391 | 8 391 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 391 | 8 391 | 8 391 | 8 391 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -665 | -665 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | -665 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | -665 | |||||
| przejęcia akcji będących w posiadaniu SUWARY-Packing | -665 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -665 | -665 | -665 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 710 | 2 710 | 2 620 | 2 620 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 222 | 222 | 90 | 90 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 222 | 222 | 90 | 90 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 220 | 220 | 90 | 90 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| sprzedaż i likwidacja śr.trwałych | 2 | 2 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 932 | 2 932 | 2 710 | 2 710 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 053 | 1 053 | 1 053 | 1 053 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -2 | -2 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 | 2 | ||||
| zbycia środków trwałych | 2 | 2 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 051 | 1 051 | 1 053 | 1 053 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 393 | 5 393 | 4 147 | 4 147 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 1 463 | 1 463 | 1 246 | 1 012 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 463 | 1 463 | 1 246 | 1 012 | ||
| z podziału zysku | 1 021 | 1 021 | 1 012 | 1 012 | ||
| z podziału zysku ( zysk z lat ubiegłych) | 442 | 442 | ||||
| przejęcia firmy zależnej | 234 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 6 856 | 6 856 | 5 393 | 5 159 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 047 | 3 068 | 1 102 | 1 102 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 047 | 3 068 | 1 102 | 1 102 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -87 | -87 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 047 | 3 068 | 1 015 | 1 015 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 529 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 529 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 068 | 3 068 | 1 102 | 1 102 | ||
| uchwała walnego zgromadzenia | 3 068 | 3 068 | 1 102 | 1 102 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 979 | 0 | 442 | -87 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 979 | 0 | 442 | -87 | ||
| Wynik netto | 699 | 1 678 | 2 626 | 1 230 | ||
| zysk netto | 699 | 1 678 | 2 626 | 1 230 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 20 243 | 20 243 | 19 950 | 18 456 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20 243 | 20 243 | 19 950 | 18 456 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 699 | 1 678 | 1 190 | 1 230 | ||
| Korekty razem | 1 332 | 2 473 | -628 | 123 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 830 | 1 651 | 759 | 1 414 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 16 | -53 | -71 | 148 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -206 | -176 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -10 | -11 | -9 | -9 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 66 | -158 | -294 | -294 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 180 | 19 | -1 241 | -1 182 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 356 | -678 | -3 164 | -2 712 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 869 | 1 950 | 3 740 | 3 204 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -263 | -247 | -142 | -270 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 031 | 4 151 | 562 | 1 353 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 | 2 | 53 | 53 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 2 | 53 | 53 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 179 | 586 | 670 | 1 197 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 179 | 586 | 670 | 1 197 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -178 | -584 | -617 | -1 144 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 197 | 490 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 197 | 490 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 986 | 2 610 | 215 | 331 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 637 | 2 038 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 349 | 572 | 98 | 184 | ||
| Odsetki | 117 | 147 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -986 | -2 610 | -18 | 159 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 867 | 957 | -73 | 368 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 867 | 957 | -73 | 368 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 734 | 1 644 | 1 048 | 607 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 601 | 2 601 | 975 | 975 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| załącznik nr1.pdf | Informacja dodatkowa | ||
