| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-03-31 do 2006-06-29 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-08-04 | |||||||||||||||
| ELEKTRIM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ELEKTRIM | Telekomunikacja (tel) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-834 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Pańska | 77/79 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 432 88 01 | 652 87 00 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.elektrim.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-020-77-46 | 000144058 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 813 | 7 037 | 1 747 | 1 725 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -11 849 | 38 668 | -3 038 | 9 476 | ||
| Zysk (strata) brutto | -112 716 | -614 255 | -28 900 | -150 534 | ||
| Zysk (strata) netto | -112 716 | -614 255 | -28 900 | -150 534 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -7 777 | 121 207 | -1 994 | 29 704 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 3 567 | -162 684 | 915 | -39 869 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -35 | -35 277 | -9 | -8 645 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -4 245 | -76 754 | -1 088 | -18 810 | ||
| Aktywa, razem | 6 436 078 | 6 568 843 | 1 591 749 | 1 625 911 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 691 152 | 3 567 188 | 912 883 | 882 945 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 116 933 | 122 978 | 28 919 | 30 439 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 588 258 | 2 442 579 | 640 119 | 604 584 | ||
| Kapitał własny | 2 744 926 | 3 001 655 | 678 866 | 742 966 | ||
| Kapitał zakładowy | 83 770 | 83 770 | 20 718 | 20 735 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,35 | -7,33 | -0,34 | -1,80 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -1,35 | -7,33 | -0,34 | -1,80 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 32,77 | 35,83 | 8,10 | 8,87 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 32,77 | 35,83 | 8,10 | 8,87 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-04 | Piotr Nurowski | Prezes Zarządu | |||
| 2006-08-04 | Roman Jarosiński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2006-08-04 | Iwona Tabakiernik-Wysłocka | Dyrektor Finansowy/Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 5 776 648 | 5 578 000 | 5 638 345 | 6 269 717 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 | 8 | 19 | 27 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 22 824 | 23 430 | 25 057 | 26 890 | ||
| Należności długoterminowe | 308 277 | 310 430 | 314 686 | 166 915 | ||
| Od jednostek powiązanych | 149 129 | 152 293 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 159 148 | 158 137 | 314 686 | 166 915 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 5 445 544 | 5 244 132 | 5 298 583 | 6 075 885 | ||
| Nieruchomości | 95 011 | 95 011 | 83 103 | 83 103 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 5 350 533 | 5 149 121 | 5 215 480 | 5 992 782 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 5 349 629 | 5 148 217 | 5 211 810 | 5 989 112 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 904 | 904 | 3 670 | 3 670 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 659 430 | 899 573 | 930 498 | 883 905 | ||
| Zapasy | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
| Należności krótkoterminowe | 154 943 | 149 924 | 145 906 | 192 457 | ||
| Od jednostek powiązanych | 104 142 | 109 654 | 91 161 | 99 095 | ||
| Od pozostałych jednostek | 50 801 | 40 270 | 54 745 | 93 362 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 503 646 | 748 556 | 783 230 | 689 840 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 500 078 | 711 833 | 782 437 | 689 197 | ||
| w jednostkach powiązanych | 432 181 | 641 304 | 658 818 | 526 326 | ||
| w pozostałych jednostkach | 27 | 27 | 3 633 | 27 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 67 870 | 70 502 | 119 986 | 162 844 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 3 568 | 36 723 | 793 | 643 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 818 | 1 070 | 1 339 | 1 585 | ||
| A k t y w a r a z e m | 6 436 078 | 6 477 573 | 6 568 843 | 7 153 622 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 2 744 926 | 2 861 379 | 3 001 655 | 3 576 856 | ||
| Kapitał zakładowy | 83 770 | 83 770 | 83 770 | 83 770 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 3 046 245 | 3 046 245 | 3 046 245 | 3 046 245 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 41 177 | 41 177 | 33 070 | 33 069 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 57 270 | 57 270 | 57 270 | 57 270 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -370 820 | -370 820 | 395 555 | 395 555 | ||
| Zysk (strata) netto | -112 716 | 3 737 | -614 255 | -39 053 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 691 152 | 3 616 194 | 3 567 188 | 3 576 766 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 931 008 | 931 008 | 945 305 | 947 087 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 923 974 | 923 974 | 919 325 | 919 325 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 338 | 1 338 | 1 338 | 8 277 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 1 338 | 1 338 | 1 338 | 8 277 | ||
| Pozostałe rezerwy | 5 696 | 5 696 | 24 642 | 19 485 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 5 696 | 5 696 | 24 642 | 19 485 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 116 933 | 119 862 | 122 978 | 109 905 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 116 933 | 119 862 | 122 978 | 109 905 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 588 258 | 2 510 266 | 2 442 579 | 2 469 208 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 7 951 | 8 618 | 5 273 | 4 845 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 578 895 | 2 500 132 | 2 434 735 | 2 461 700 | ||
| Fundusze specjalne | 1 412 | 1 516 | 2 571 | 2 663 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 54 953 | 55 058 | 56 326 | 50 566 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 54 953 | 55 058 | 56 326 | 50 566 | ||
| długoterminowe | 54 953 | 55 058 | 56 326 | 50 566 | ||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 6 436 078 | 6 477 573 | 6 568 843 | 7 153 622 | ||
| Wartość księgowa | 2 744 926 | 2 861 379 | 3 001 655 | 3 576 856 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 32,77 | 34,16 | 35,83 | 42,70 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | 83 770 297 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 32,77 | 34,16 | 35,83 | 42,70 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 1 536 | 1 836 | 81 792 | 85 682 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 800 | 1 100 | 73 850 | 75 171 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 800 | 1 100 | 73 850 | 75 171 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 736 | 736 | 7 942 | 10 511 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 736 | 736 | 7 942 | 10 511 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 536 | 1 836 | 81 792 | 85 682 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 710 | 6 813 | 3 390 | 7 037 | ||
| od jednostek powiązanych | 215 | 462 | 300 | 554 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 431 | 6 210 | 3 027 | 6 266 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 279 | 603 | 363 | 771 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 669 | 1 586 | 766 | 1 579 | ||
| jednostkom powiązanym | 409 | 1 046 | 445 | 896 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 390 | 983 | 403 | 808 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 279 | 603 | 363 | 771 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 041 | 5 227 | 2 624 | 5 458 | ||
| Koszty sprzedaży | 51 | 79 | 119 | 303 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 9 649 | 14 990 | 7 170 | 22 715 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -7 659 | -9 842 | -4 665 | -17 560 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 128 | 2 333 | 55 641 | 57 560 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 1 | 1 343 | 1 344 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 128 | 2 332 | 54 298 | 56 216 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 601 | 4 340 | 566 | 1 332 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 1 601 | 4 340 | 563 | 1 329 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -9 132 | -11 849 | 50 410 | 38 668 | ||
| Przychody finansowe | -4 245 | 70 737 | 21 524 | 25 096 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 26 143 | 29 496 | 3 364 | 6 936 | ||
| od jednostek powiązanych | 25 953 | 29 101 | 2 995 | 5 999 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -30 388 | 41 240 | 145 | 145 | ||
| Inne | 0 | 1 | 18 015 | 18 015 | ||
| Koszty finansowe | 103 076 | 171 604 | 647 136 | 678 019 | ||
| Odsetki w tym: | 34 486 | 68 929 | 15 184 | 24 580 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 80 | 637 754 | 637 754 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | -6 546 | 9 082 | ||
| Inne | 68 590 | 102 595 | 744 | 6 603 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -116 453 | -112 716 | -575 202 | -614 255 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -116 453 | -112 716 | -575 202 | -614 255 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -116 453 | -112 716 | -575 202 | -614 255 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -264 836 | -494 878 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -3,16 | -5,91 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 83 770 297 | 83 770 297 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -3,16 | -5,91 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 2 857 642 | 2 857 642 | 3 615 910 | 3 615 910 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 857 642 | 2 857 642 | 3 615 910 | 3 615 910 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 83 770 | 83 770 | 83 770 | 83 770 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 83 770 | 83 770 | 83 770 | 83 770 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 046 245 | 3 046 245 | 3 046 245 | 3 046 245 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 046 245 | 3 046 245 | 3 046 245 | 3 046 245 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 41 177 | 41 177 | 33 070 | 33 070 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 41 177 | 41 177 | 33 070 | 33 070 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 57 270 | 57 270 | 57 270 | 57 270 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 57 270 | 57 270 | 57 270 | 57 270 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 395 555 | 395 555 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 395 555 | 395 555 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 395 555 | 395 555 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 395 555 | 395 555 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -370 820 | -370 820 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -370 820 | -370 820 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -370 820 | -370 820 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 395 555 | 395 555 | ||
| Wynik netto | -112 716 | -112 716 | -614 255 | -614 255 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | -112 716 | -112 716 | -614 255 | -614 255 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 2 744 926 | 2 744 926 | 3 001 655 | 3 001 655 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -116 453 | -112 716 | -575 202 | -614 255 | ||
| Korekty razem | 113 725 | 104 939 | 626 090 | 735 462 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 659 | 1 322 | 649 | 1 318 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 14 242 | 14 897 | -31 061 | -36 925 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 198 | -3 567 | -9 | 35 261 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 19 711 | 19 791 | 636 412 | 636 412 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 0 | 0 | 2 494 | -24 207 | ||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| Zmiana stanu należności | -25 889 | -28 980 | 36 073 | 8 100 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 74 973 | 143 185 | -17 899 | 100 866 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -272 | -261 | 6 006 | 5 383 | ||
| Inne korekty | 29 103 | -41 448 | -6 575 | 9 254 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 728 | -7 777 | 50 888 | 121 207 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 129 | 3 595 | 20 251 | 20 507 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 1 | 2 654 | 2 655 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 129 | 3 594 | 17 597 | 17 852 | ||
| w jednostkach powiązanych | 129 | 3 594 | 2 251 | 2 251 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 83 | 83 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 2 168 | 2 168 | ||
| odsetki | 0 | 3 431 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 129 | 163 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 15 346 | 15 601 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | -5 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 14 | 14 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 15 337 | 15 587 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 20 | 28 | 114 007 | 183 191 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20 | 28 | 114 | 235 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 14 012 | 83 075 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 10 006 | 79 069 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 10 006 | 10 006 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 69 063 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 4 006 | 4 006 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 4 006 | 4 006 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 99 881 | 99 881 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 109 | 3 567 | -93 756 | -162 684 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 16 | 38 | -10 | 35 277 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 35 275 | ||
| Inne wydatki finansowe | 16 | 38 | -10 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -13 | -35 | 10 | -35 277 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 632 | -4 245 | -42 858 | -76 754 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 632 | -4 245 | -42 858 | -76 754 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1 364 | -1 516 | 9 420 | 17 581 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 70 502 | 72 115 | 162 844 | 196 740 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 67 870 | 67 870 | 119 986 | 119 986 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 64 744 | 64 744 | 113 415 | 113 415 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| IIkw.2006 informacja dodatkowa ELEKTRIM.doc | |||
