| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-08-04 | |||||||||||||||
| NORTH COAST SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| NORTH COAST | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 05-800 | Pruszków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| 3 Maja | 8 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 7383150 | 022 7383159 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.northcoast.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5260205055 | 010565527 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 40 032 | 34 712 | 10 264 | 8 507 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 240 | 5 100 | 1 344 | 1 250 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 818 | 4 967 | 1 235 | 1 217 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 703 | 3 909 | 949 | 958 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 421 | 5 983 | 621 | 1 466 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -639 | -120 | -164 | -29 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 18 898 | -1 257 | 4 845 | -308 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 20 680 | 4 606 | 5 302 | 1 129 | ||
| Aktywa, razem | 53 219 | 27 020 | 13 162 | 6 688 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 883 | 14 521 | 3 433 | 3 594 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 580 | 584 | 143 | 145 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 13 213 | 13 651 | 3 268 | 3 379 | ||
| Kapitał własny | 39 336 | 12 499 | 9 728 | 3 094 | ||
| Kapitał zakładowy | 640 | 500 | 158 | 124 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 32 000 000 | 10 000 | 32 000 000 | 10 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,12 | 390,90 | 0,03 | 95,80 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,12 | 390,90 | 0,03 | 95,80 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,23 | 1 249,90 | 0,30 | 309,40 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,23 | 1 249,90 | 0,30 | 309,40 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,08 | 0,02 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozostałe informacje.doc | pozostałe informacje 2 Q 2006 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-04 | Giorgio Pezzolato | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 2 803 | 2 448 | 2 244 | 1 510 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 5 | 10 | 13 | 13 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 747 | 2 325 | 2 187 | 1 463 | ||
| Należności długoterminowe | 31 | 29 | 27 | 24 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 31 | 29 | 27 | 24 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 20 | 84 | 17 | 10 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 20 | 84 | 17 | 10 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 50 416 | 27 709 | 29 807 | 25 510 | ||
| Zapasy | 9 698 | 9 366 | 8 896 | 6 344 | ||
| Należności krótkoterminowe | 15 437 | 14 466 | 14 491 | 13 127 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 15 437 | 14 466 | 14 491 | 13 127 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 24 685 | 2 327 | 4 005 | 4 954 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24 685 | 2 327 | 4 005 | 4 954 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 24 685 | 2 327 | 4 005 | 4 954 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 596 | 1 550 | 2 415 | 1 085 | ||
| A k t y w a r a z e m | 53 219 | 30 157 | 32 051 | 27 020 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 39 336 | 15 516 | 13 601 | 12 499 | ||
| Kapitał zakładowy | 640 | 500 | 500 | 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 22 465 | 573 | 573 | 573 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 10 164 | 10 164 | 4 470 | 7 470 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2 363 | 2 602 | 46 | 46 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 703 | 1 676 | 8 011 | 3 909 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 883 | 14 641 | 18 450 | 14 521 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 90 | 0 | 17 | 0 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 78 | 17 | ||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 12 | 0 | 972 | 285 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 12 | 972 | 285 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 580 | 692 | 632 | 584 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 580 | 692 | 632 | 584 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 13 213 | 13 949 | 16 829 | 13 652 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 13 164 | 13 949 | 16 827 | 13 567 | ||
| Fundusze specjalne | 49 | 2 | 85 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 53 219 | 30 157 | 32 051 | 27 020 | ||
| Wartość księgowa | 39 336 | 15 516 | 13 601 | 12 499 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 32 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 10 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,23 | 0,62 | 0,54 | 1 249,90 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 32 000 000 | 32 000 000 | 25 000 000 | 10 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,23 | 0,48 | 0,54 | 1 249,90 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 171 | 171 | 171 | 171 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 171 | 171 | 171 | 171 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 121 | 121 | 121 | 121 | ||
| 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 171 | 171 | 171 | 171 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 259 | 40 032 | 18 553 | 34 712 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 813 | 1 380 | 656 | 1 305 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20 446 | 38 652 | 17 897 | 33 407 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 247 | 22 823 | 10 554 | 19 557 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12 247 | 22 823 | 10 554 | 19 557 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 9 012 | 17 209 | 7 999 | 15 155 | ||
| Koszty sprzedaży | 5 522 | 10 347 | 5 269 | 8 662 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 844 | 1 655 | 684 | 1 314 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 646 | 5 207 | 2 046 | 5 179 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 247 | 289 | 125 | 260 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 247 | 289 | 125 | 260 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 139 | 256 | 198 | 339 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 9 | 9 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 130 | 247 | 198 | 339 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 754 | 5 240 | 1 973 | 5 100 | ||
| Przychody finansowe | 148 | 149 | -26 | 5 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 148 | 149 | 4 | 5 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -30 | 0 | ||||
| Koszty finansowe | 174 | 571 | 57 | 138 | ||
| Odsetki w tym: | 33 | 114 | 36 | 117 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 141 | 457 | 21 | 21 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 728 | 4 818 | 1 890 | 4 967 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 728 | 4 818 | 1 890 | 4 967 | ||
| Podatek dochodowy | 701 | 1 115 | 489 | 1 058 | ||
| część bieżąca | 560 | 1 059 | 415 | 1 138 | ||
| część odroczona | 141 | 56 | 74 | -80 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 027 | 3 703 | 1 401 | 3 909 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 7 805 | 9 365 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 32 000 000 | 10 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,24 | 936,50 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 15 277 | 13 601 | 11 098 | 9 073 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 277 | 13 601 | 11 098 | 9 073 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 500 | 500 | 500 | 400 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 140 | 140 | 0 | 100 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 140 | 140 | 0 | 100 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 140 | 140 | ||||
| podwyższenie kapitału zakładowego | 100 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 640 | 640 | 500 | 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 573 | 573 | 573 | 761 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 21 892 | 21 892 | 0 | -188 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 21 892 | 21 892 | 0 | 275 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 21 892 | 21 892 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| obniżenie kapitału zakładowego | 275 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | -463 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| podwyższenie kapitału zakładowego | -463 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 22 465 | 22 465 | 573 | 573 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 10 164 | 4 470 | 341 | 541 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 5 694 | 7 129 | 6 929 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 5 694 | 7 129 | 7 129 | ||
| podział zysku za poprzedni rok | 0 | 5 694 | 7 129 | 7 129 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | -200 | ||
| wypłata dywidendy | -200 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 10 164 | 10 164 | 7 470 | 7 470 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 363 | 8 011 | 7 394 | 7 348 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 46 | 46 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 363 | 8 057 | 7 394 | 7 394 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| 0 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -5 694 | -7 348 | -7 348 | ||
| - podziału zysku z przeznaczeniem na kapitał rezerwowy | -5 694 | -7 129 | -7 129 | |||
| - podziału zysku (przesunięcia między okresami z tytułu rozliczenia różnic kursowych) | -195 | -195 | ||||
| - zysku do podziału z tytułu korekt dotyczących leasingu (przesunięcia między okresami) | 22 | 22 | ||||
| - zysku do podziału (narastająco) z tytułu korekt dotyczących leasingu | -46 | -46 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 363 | 2 363 | 46 | 46 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 363 | 2 363 | 46 | 46 | ||
| Wynik netto | 2 027 | 3 703 | 1 401 | 3 909 | ||
| zysk netto | 2 027 | 3 703 | 1 401 | 3 909 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 37 660 | 39 336 | 9 991 | 12 499 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 35 100 | 36 776 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 027 | 3 703 | 1 401 | 3 909 | ||
| Korekty razem | 274 | -1 282 | 1 274 | 2 074 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 167 | 334 | 140 | 260 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -115 | -35 | 32 | 112 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | 90 | -539 | 257 | -442 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -332 | -802 | 611 | 2 166 | ||
| Zmiana stanu należności | -951 | -1 005 | -1 427 | 1 249 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 560 | -797 | 1 862 | -1 328 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 019 | 1 750 | -311 | 185 | ||
| Inne korekty | -164 | -188 | 110 | -128 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 301 | 2 421 | 2 675 | 5 983 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 23 | 0 | 0 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 23 | 0 | 0 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -616 | -662 | -91 | -120 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -616 | -662 | -91 | -120 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -616 | -639 | -91 | -120 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 22 181 | 22 182 | 1 094 | 5 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 22 033 | 22 033 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 1 090 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 148 | 149 | 4 | 5 | ||
| Wydatki | -1 508 | -3 284 | -198 | -1 262 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | -200 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -1 283 | -2 851 | 0 | -682 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -123 | -274 | -110 | -227 | ||
| Odsetki | -102 | -159 | -88 | -153 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 20 673 | 18 898 | 896 | -1 257 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 22 358 | 20 680 | 3 480 | 4 606 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 327 | 4 005 | 1 474 | 348 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 24 685 | 24 685 | 4 954 | 4 954 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa.doc | informacja dodatkowa 2 Q 2006 | ||
