| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-08-04 | |||||||||||||||
| FIRMA HANDLOWA JAGO S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| JAGO | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 32-065 | Krzeszowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Daszyńskiego 10A | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 2588600 | 012 2588620 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.jago.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6770011787 | 350026280 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 73 824 | 45 410 | 18 928 | 11 129 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 014 | 2 093 | 260 | 513 | ||
| Zysk (strata) brutto | 816 | 1 914 | 209 | 469 | ||
| Zysk (strata) netto | 637 | 1 574 | 163 | 386 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 900 | 2 076 | -487 | 509 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 358 | -3 542 | -1 374 | -868 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -543 | 1 406 | -139 | 345 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -7 801 | -60 | -2 000 | -15 | ||
| Aktywa, razem | 61 772 | 44 503 | 15 277 | 11 015 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 074 | 30 471 | 7 932 | 7 542 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 945 | 11 849 | 2 460 | 2 933 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 21 282 | 17 382 | 5 263 | 4 302 | ||
| Kapitał własny | 29 698 | 14 032 | 7 345 | 3 473 | ||
| Kapitał zakładowy | 15 140 | 7 640 | 3 744 | 1 891 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 140 100 | 7 640 100 | 15 140 100 | 7 640 100 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,14 | 0,37 | 0,04 | 0,09 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,14 | 0,37 | 0,04 | 0,09 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,96 | 1,84 | 0,48 | 0,46 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,96 | 1,84 | 0,48 | 0,46 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-04 | Zbigniew Mendel | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 25 280 | 22 571 | 19 412 | 18 321 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 62 | 66 | 84 | 106 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 23 771 | 21 059 | 17 634 | 17 281 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 925 | 901 | 925 | 934 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | 925 | 901 | 925 | 934 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 522 | 545 | 769 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 522 | 545 | 769 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 36 492 | 42 508 | 25 091 | 21 445 | ||
| Zapasy | 11 703 | 9 670 | 7 311 | 6 113 | ||
| Należności krótkoterminowe | 21 930 | 25 228 | 16 760 | 14 500 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 21 930 | 25 228 | 16 760 | 14 500 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 434 | 7 263 | 319 | 75 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 434 | 7 263 | 319 | 75 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 434 | 7 263 | 319 | 75 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 425 | 347 | 701 | 757 | ||
| A k t y w a r a z e m | 61 772 | 65 079 | 44 503 | 39 766 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 29 698 | 29 964 | 14 032 | 13 155 | ||
| Kapitał zakładowy | 15 140 | 15 140 | 7 640 | 7 640 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 13 921 | 11 330 | 4 845 | 4 650 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2 590 | 195 | ||||
| Zysk (strata) netto | 637 | 904 | 1 547 | 670 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 074 | 35 115 | 30 471 | 26 611 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 421 | 382 | 542 | 369 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 421 | 382 | 542 | 206 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 163 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 163 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 945 | 10 222 | 11 849 | 11 007 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 9 945 | 10 222 | 11 849 | 11 007 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 21 282 | 24 325 | 17 382 | 14 812 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 21 076 | 24 082 | 17 205 | 14 627 | ||
| Fundusze specjalne | 206 | 243 | 177 | 185 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 426 | 186 | 698 | 423 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 413 | 173 | 698 | 423 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 413 | 173 | 698 | 423 | ||
| P a s y w a r a z e m | 61 772 | 65 079 | 44 503 | 39 766 | ||
| Wartość księgowa | 29 698 | 29 694 | 14 032 | 13 155 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 140 100 | 15 140 100 | 7 640 000 | 76 401 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,96 | 1,96 | 1,84 | 172,00 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 15 140 100 | 15 140 100 | 7 640 000 | 76 401 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,96 | 1,98 | 1,84 | 172,00 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-30 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35 190 | 73 824 | 25 507 | 45 410 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 967 | 8 183 | 2 561 | 4 321 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 31 223 | 65 641 | 22 946 | 41 089 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26 827 | 56 623 | 18 589 | 33 251 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 26 827 | 56 623 | 18 589 | 33 251 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 8 363 | 17 201 | 6 918 | 12 159 | ||
| Koszty sprzedaży | 7 627 | 14 484 | 5 104 | 8 921 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 884 | 1 677 | 724 | 1 490 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -148 | 1 040 | 1 090 | 1 748 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 157 | 219 | 137 | 569 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 69 | 87 | 46 | 46 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 88 | 132 | 91 | 523 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 131 | 245 | 172 | 224 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 78 | 78 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 131 | 245 | 94 | 146 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -122 | 1 014 | 1 055 | 2 093 | ||
| Przychody finansowe | 107 | 242 | 164 | 175 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 75 | 196 | 80 | 89 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 32 | 46 | 84 | 86 | ||
| Koszty finansowe | 216 | 440 | 139 | 354 | ||
| Odsetki w tym: | 206 | 428 | 177 | 354 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 10 | 12 | -38 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -231 | 816 | 1 080 | 1 914 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -231 | 816 | 1 080 | 1 914 | ||
| Podatek dochodowy | 36 | 179 | 176 | 340 | ||
| część bieżąca | -27 | 212 | 229 | 393 | ||
| część odroczona | 63 | -33 | -53 | -53 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -267 | 637 | 904 | 1 574 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 680 | 2 803 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 037 360 | 7 640 100 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,14 | 0,37 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 037 360 | 7 640 100 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,14 | 0,37 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 29 964 | 29 061 | 13 155 | 12 485 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 29 964 | 29 061 | 13 155 | 12 485 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 140 | 15 140 | 7 640 | 7 640 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 140 | 15 140 | 7 640 | 7 640 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 11 331 | 11 331 | 4 650 | 4 650 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 2 590 | 2 590 | 195 | 195 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 590 | 2 590 | 195 | 195 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 2 590 | 2 590 | 195 | 195 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 921 | 13 921 | 4 845 | 4 845 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 590 | 2 590 | 195 | 195 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 590 | 2 590 | 195 | 3 553 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 590 | 2 590 | 195 | 3 553 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 590 | 2 590 | 195 | 3 553 | ||
| przeznaczone na kapitał zapasowy | 2 590 | 2 590 | 195 | |||
| - podział zysku z lat ubiegłych | 195 | |||||
| - pokrycie strat z lat ubiegłych | 3 358 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3 358 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 358 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -266 | 637 | 877 | 1 547 | ||
| zysk netto | 637 | 877 | 1 547 | |||
| strata netto | -266 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 29 698 | 29 698 | 14 032 | 14 032 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29 698 | 29 698 | 14 032 | 14 032 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -267 | 637 | 904 | 1 547 | ||
| Korekty razem | -2 011 | -2 537 | -3 439 | 529 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 880 | 1 566 | 484 | 1 025 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -78 | -144 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 257 | 391 | 162 | 302 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -69 | -87 | -46 | -46 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 40 | -96 | 174 | 315 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 034 | -3 844 | -1 198 | -2 674 | ||
| Zmiana stanu należności | 3 299 | -1 296 | -2 259 | -520 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 568 | 677 | -240 | 3 579 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 184 | 152 | -438 | -1 308 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 278 | -1 900 | -2 535 | 2 076 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 69 | 87 | 50 | 50 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 69 | 87 | 50 | 50 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 3 587 | 5 445 | 912 | 3 592 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 587 | 5 445 | 912 | 3 592 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 518 | -5 358 | -862 | -3 542 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 195 | 1 516 | 4 304 | 2 469 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 195 | 1 516 | 3 691 | 393 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 613 | 2 076 | ||||
| Wydatki | 1 229 | 2 059 | 663 | 1 063 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 947 | 1 626 | 501 | 761 | ||
| Odsetki od leasingu | 257 | 391 | 162 | 302 | ||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | 25 | 42 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 966 | -543 | 3 641 | 1 406 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -4 830 | -7 801 | 244 | -60 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4 830 | -7 801 | 244 | -60 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 7 264 | 10 236 | 75 | 379 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 434 | 2 | 319 | 319 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INF dod II kw 2006.rtf | Informacja dodatkowa za II kw. 2006 roku. | ||
