| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-08-04 | |||||||||||||||
| GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| GINO ROSSI S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 76-200 | Słupsk | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Owocowa | 24 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 059 8422608 | 059 8422612 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8390202281 | 771479103 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 45 545 | 35 947 | 11 678 | 8 809 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 512 | 3 118 | 1 157 | 764 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 810 | 1 552 | 720 | 380 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 053 | 1 248 | 526 | 306 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 300 | 3 121 | 77 | 765 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 931 | -416 | -751 | -102 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 727 | -2 632 | 443 | -645 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -904 | 73 | -232 | 18 | ||
| Aktywa, razem | 57 805 | 45 648 | 14 296 | 11 299 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44 117 | 35 370 | 10 911 | 8 755 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 926 | 0 | 2 455 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 33 717 | 34 950 | 8 339 | 8 651 | ||
| Kapitał własny | 13 688 | 10 278 | 3 385 | 2 544 | ||
| Kapitał zakładowy | 9 631 | 9 631 | 2 382 | 2 384 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 630 790 | 963 079 | 9 630 790 | 963 079 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,21 | 1,30 | 0,05 | 0,32 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,21 | 1,30 | 0,05 | 0,32 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,42 | 10,67 | 0,35 | 2,64 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,42 | 10,67 | 0,35 | 2,64 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Microsoft Word - Pozostałe inf_II_kw_2006_GR.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-04 | Maciej Fedorowicz | Prezes Zarządu | Maciej Fedorowicz | ||
| 2006-08-04 | Stanisław Węgrzyn | VicePrezes Zarządu | Stanisław Węgrzyn | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 12 430 | 11 206 | 10 422 | 8 905 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 108 | 119 | 150 | 86 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 517 | 10 178 | 9 316 | 8 137 | ||
| Należności długoterminowe | 48 | |||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 537 | 640 | 640 | 641 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 268 | 268 | 268 | 41 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 45 375 | 50 655 | 34 773 | 36 743 | ||
| Zapasy | 21 333 | 17 185 | 15 974 | 15 722 | ||
| Należności krótkoterminowe | 20 998 | 31 944 | 16 738 | 19 463 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje krótkoterminowe | 952 | 961 | 1 882 | 394 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | ||||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 092 | 565 | 179 | 1 164 | ||
| A k t y w a r a z e m | 57 805 | 61 861 | 45 195 | 45 648 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 13 688 | 15 109 | 11 635 | 10 278 | ||
| Kapitał zakładowy | 9 631 | 9 631 | 9 631 | 9 631 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 11 373 | 11 373 | 9 542 | 9 542 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 323 | 323 | 323 | 323 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9 692 | -9 692 | -9 692 | -10 221 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 053 | 3 474 | 1 831 | 1 003 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44 117 | 46 752 | 33 560 | 35 370 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 474 | 290 | 306 | 420 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19 | 19 | 19 | 59 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 391 | 240 | 241 | 361 | ||
| długoterminowa | 65 | 65 | 65 | 79 | ||
| krótkoterminowa | 326 | 175 | 175 | 282 | ||
| Pozostałe rezerwy | 64 | 31 | 46 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 926 | 9 316 | 8 839 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 9 926 | 9 316 | 8 839 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 33 717 | 37 146 | 24 415 | 34 950 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 325 | 456 | 142 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 33 356 | 36 653 | 24 167 | 34 773 | ||
| Fundusze specjalne | 36 | 37 | 36 | 33 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 212 | 2 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 57 805 | 61 861 | 45 195 | 45 648 | ||
| Wartość księgowa | 13 688 | 15 109 | 11 635 | 10 278 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 630 790 | 9 630 790 | 963 079 | 963 079 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,42 | 1,57 | 12,08 | 10,67 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 923 | 2 961 | 2 202 | 2 744 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 837 | 851 | 2 343 | 1 913 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 4 760 | 3 812 | 4 545 | 4 657 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 184 | 45 545 | 12 598 | 35 947 | ||
| od jednostek powiązanych | 9 549 | 9 549 | 8 411 | 8 411 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 046 | 13 797 | 4 802 | 14 673 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12 139 | 31 748 | 7 795 | 21 274 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 755 | 30 546 | 7 631 | 25 482 | ||
| jednostkom powiązanym | 6 405 | 6 405 | 5 962 | 5 962 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 095 | 15 798 | 4 077 | 15 596 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 660 | 14 748 | 3 554 | 9 886 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 429 | 14 999 | 4 966 | 10 465 | ||
| Koszty sprzedaży | 3 313 | 6 159 | 2 220 | 4 154 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 220 | 4 057 | 2 141 | 2 993 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -104 | 4 784 | 605 | 3 318 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 180 | 185 | 7 | 23 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 180 | 185 | 7 | 18 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 431 | 457 | 239 | 392 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 431 | 457 | 239 | 392 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -355 | 4 512 | 373 | 2 950 | ||
| Przychody finansowe | 450 | 633 | 65 | 200 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 | 1 | 1 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 449 | 632 | 65 | 199 | ||
| Koszty finansowe | 1 696 | 2 335 | 953 | 1 843 | ||
| Odsetki w tym: | 398 | 776 | 560 | 1 146 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 297 | 1 559 | 393 | 697 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 601 | 2 810 | -516 | 1 306 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 601 | 2 810 | -516 | 1 306 | ||
| Podatek dochodowy | -180 | 757 | 59 | 303 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 421 | 2 053 | -575 | 1 003 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 421 | 2 053 | -575 | 1 003 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 630 790 | 9 630 790 | 963 079 | 963 079 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,15 | 0,21 | -0,60 | 1,04 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 15 109 | 11 635 | 19 291 | 19 291 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -9 691 | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 109 | 11 635 | 9 599 | 19 291 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 631 | 9 631 | 9 631 | 9 631 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 631 | 9 631 | 9 631 | 9 631 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 11 373 | 9 542 | 7 656 | 7 656 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 3 473 | 1 831 | 1 886 | 1 886 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 473 | 1 831 | 1 886 | 1 886 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 3 473 | 1 831 | 1 886 | 1 886 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 14 846 | 11 373 | 9 542 | 9 542 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 323 | 323 | 117 | 117 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 206 | 206 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 206 | 206 | ||||
| 206 | 206 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 323 | 323 | 323 | 323 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -9 691 | -9 691 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -9 691 | -9 691 | -9 691 | -10 221 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -9 691 | -9 691 | -9 691 | -10 221 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -9 691 | -9 691 | -9 691 | -10 221 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -9 691 | -9 691 | -9 691 | -10 221 | ||
| Wynik netto | -1 421 | 2 053 | 1 830 | 1 003 | ||
| zysk netto | 2 053 | 1 830 | 1 003 | |||
| strata netto | -1 421 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 13 688 | 13 688 | 11 635 | 10 278 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | 1 260 | 300 | 3 238 | 3 121 | ||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 421 | 2 053 | -575 | 1 003 | ||
| Korekty razem | 2 681 | -1 753 | 3 813 | 2 118 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 404 | 772 | 238 | 491 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 314 | 590 | 436 | 927 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | -5 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 184 | 169 | 141 | 361 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -4 147 | -5 359 | -3 045 | 423 | ||
| Zmiana stanu należności | 10 945 | -4 213 | 8 381 | -356 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 595 | 8 284 | -1 910 | 3 326 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 527 | -2 125 | -287 | -1 046 | ||
| Inne korekty | 103 | 129 | -141 | -2 000 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 260 | 300 | 3 238 | 3 121 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 731 | 2 931 | 172 | 448 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 731 | 2 931 | 172 | 448 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 731 | -2 931 | -172 | -416 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 877 | 2 541 | -931 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 877 | 2 541 | -931 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 415 | 814 | 2 142 | -2 632 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 1 706 | 1 706 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 100 | 224 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 314 | 590 | 436 | 926 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 462 | 1 727 | -3 073 | -2 632 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -9 | -904 | -7 | 73 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 870 | 1 765 | 401 | 321 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 870 | 1 765 | 401 | 321 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 861 | 861 | 394 | 394 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Microsoft Word - Informacja dodatk_II_kw_2006_GR.pdf | Informacje dodatkowe | ||
