| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-08-07 | |||||||||||||||
| SPRAY SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SPRAY | Telekomunikacja (tel) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-638 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Aleja Armii Ludowej 14 | 14 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 3030303 | 022 3030302 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.spray.net.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5262539926 | 017272314 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 954 | 3 079 | 1 017 | 755 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 413 | 314 | 106 | 77 | ||
| Zysk (strata) brutto | 423 | 257 | 109 | 63 | ||
| Zysk (strata) netto | 340 | 209 | 87 | 51 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 169 | 456 | 43 | 112 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 420 | -564 | -1 137 | -138 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 570 | 107 | 404 | 26 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 681 | -1 | -690 | 0 | ||
| Aktywa, razem | 14 298 | 7 251 | 3 536 | 1 878 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 940 | 2 874 | 974 | 744 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 674 | 480 | 414 | 124 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 236 | 2 394 | 553 | 620 | ||
| Kapitał własny | 10 358 | 4 377 | 2 562 | 1 134 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 586 | 3 000 | 1 134 | 777 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 293 166 | 1 500 000 | 2 293 166 | 1 500 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,15 | 0,14 | 0,04 | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,52 | 2,92 | 1,12 | 0,80 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,52 | 2,92 | 1,12 | 0,80 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| opisowa Q2-2006.rtf | opisowa część raportu | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-07 | Bogdan Paszkowski | Prezes Zarządu | |||
| 2006-08-07 | Rafał Brzezowski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 11 954 | 8 360 | 7 751 | 5 763 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 78 | 75 | 78 | 4 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 041 | 7 886 | 7 275 | 5 440 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 835 | 398 | 398 | 319 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 832 | 396 | 396 | 319 | ||
| Aktywa obrotowe | 2 344 | 3 628 | 4 442 | 1 488 | ||
| Zapasy | 151 | 219 | 193 | 94 | ||
| Należności krótkoterminowe | 1 940 | 1 261 | 1 337 | 929 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 1 940 | 1 261 | 1 337 | 929 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 39 | 1 836 | 2 720 | 30 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 39 | 1 836 | 2 720 | 30 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 39 | 1 836 | 2 720 | 30 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 215 | 312 | 193 | 435 | ||
| A k t y w a r a z e m | 14 298 | 11 987 | 12 193 | 7 251 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 10 358 | 10 202 | 10 019 | 4 377 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 586 | 4 586 | 4 586 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 5 431 | 4 908 | 4 908 | 1 168 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 | 524 | 1 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 340 | 184 | 523 | 209 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 940 | 1 785 | 2 175 | 2 874 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 30 | 8 | 12 | 0 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 30 | 8 | 12 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 30 | 8 | 12 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 674 | 271 | 337 | 480 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 674 | 271 | 337 | 480 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 236 | 1 505 | 1 826 | 2 394 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 236 | 1 505 | 1 826 | 2 394 | ||
| Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 14 298 | 11 987 | 12 193 | 7 251 | ||
| Wartość księgowa | 10 358 | 10 202 | 10 019 | 4 377 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 293 166 | 2 293 166 | 2 293 166 | 1 500 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,52 | 4,45 | 4,37 | 2,92 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 293 166 | 2 293 166 | 2 293 166 | 1 500 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,52 | 4,45 | 4,37 | 2,92 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 086 | 3 954 | 1 532 | 3 079 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 073 | 3 923 | 1 532 | 3 079 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14 | 30 | 0 | 0 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 292 | 2 491 | 1 119 | 2 137 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 280 | 2 476 | 1 119 | 2 137 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13 | 16 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 794 | 1 462 | 413 | 942 | ||
| Koszty sprzedaży | 311 | 523 | 159 | 338 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 259 | 501 | 162 | 301 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 224 | 438 | 91 | 302 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 7 | 18 | 6 | 14 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 7 | 18 | 6 | 14 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 37 | 43 | 2 | 2 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | ||||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 195 | 413 | 95 | 314 | ||
| Przychody finansowe | 13 | 38 | 4 | 7 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 13 | 38 | 4 | 7 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 11 | 28 | 35 | 64 | ||
| Odsetki w tym: | 9 | 25 | 29 | 57 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 | 2 | 6 | 7 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 197 | 423 | 65 | 257 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 197 | 423 | 65 | 257 | ||
| Podatek dochodowy | 41 | 83 | 12 | 48 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 156 | 340 | 52 | 209 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 624 | 680 | 208 | 418 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 293 166 | 1 293 166 | 500 000 | 500 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,48 | 0,53 | 0,42 | 0,84 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 293 166 | 1 293 166 | 500 000 | 500 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,48 | 0,53 | 0,42 | 0,84 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 10 202 | 10 019 | 4 326 | 4 170 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 586 | 4 586 | 3 000 | 3 000 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 586 | 4 586 | 3 000 | 3 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 586 | 4 586 | 3 000 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 4 908 | 4 908 | 862 | 862 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 523 | 523 | 307 | 307 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 5 431 | 5 431 | 1 168 | 1 168 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 708 | 524 | 464 | 308 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 708 | 524 | 464 | 308 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 708 | 524 | 464 | 308 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 523 | 523 | 308 | 308 | ||
| -odpis na kapitalł zapasowy | 523 | 523 | 307 | 307 | ||
| rozlicz.aktywów z tyt.odroczonego podatku | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 185 | 1 | 156 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 185 | 1 | 156 | 0 | ||
| Wynik netto | 156 | 340 | 52 | 209 | ||
| zysk netto | 156 | 340 | 52 | 209 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 10 358 | 10 358 | 4 377 | 4 377 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10 358 | 10 358 | 4 377 | 4 377 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 156 | 340 | 52 | 209 | ||
| Korekty razem | -460 | -171 | 17 | 247 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 272 | 527 | 164 | 321 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1 | -6 | 29 | 56 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 21 | 18 | -7 | -7 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 68 | 42 | -47 | -49 | ||
| Zmiana stanu należności | -679 | -603 | 26 | 34 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -90 | 33 | -1 | 160 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -51 | -180 | -146 | -267 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | -2 | -1 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -304 | 169 | 69 | 456 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 3 | 3 | 0 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 | 0 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 3 343 | 4 423 | 247 | 564 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 343 | 4 423 | 247 | 564 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 341 | -4 420 | -247 | -564 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 906 | 1 906 | 627 | 667 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 1 906 | 1 906 | 627 | 667 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 59 | 336 | 489 | 561 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 60 | 343 | 460 | 504 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | -1 | -6 | 29 | 56 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 847 | 1 570 | 138 | 107 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 798 | -2 681 | -39 | -1 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 836 | 2 720 | 70 | 32 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 39 | 39 | 30 | 30 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
