| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-04-07 | |||||||||||||||
| FORTUM WROCŁAW SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| FORTUM WROCŁAW SA | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 50-413 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Walońska | 3-5 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 071 3405555 | 071 3430434 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.mpec.wroc.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 896-000-15-92 | 931073679 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 130 479 | 115 708 | 33 929 | 28 817 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 15 925 | 13 054 | 4 141 | 3 251 | ||
| Zysk (strata) brutto | 16 819 | 13 768 | 4 374 | 3 429 | ||
| Zysk (strata) netto | 13 317 | 10 816 | 3 463 | 2 694 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 22 164 | 13 180 | 5 763 | 3 282 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 563 | -6 591 | -1 707 | -1 641 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 128 | -3 366 | -1 333 | -838 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 10 473 | 3 223 | 2 723 | 803 | ||
| Aktywa, razem | 533 041 | 540 803 | 135 437 | 132 430 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 98 736 | 101 899 | 25 087 | 24 953 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 000 | 11 000 | 762 | 2 694 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 56 334 | 56 003 | 14 314 | 13 714 | ||
| Kapitał własny | 434 305 | 438 904 | 110 350 | 107 477 | ||
| Kapitał zakładowy | 50 598 | 50 598 | 12 856 | 12 390 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 50 598 400 | 50 598 400 | 50 598 400 | 50 598 400 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,26 | 0,21 | 0,07 | 0,05 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,58 | 8,67 | 2,18 | 2,12 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-04-07 | Danuta Oczachowska | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2006-04-07 | Bogdan Minczakowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2006-04-07 | Krystyna Urbańczyk | Główna Księgowa | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 402 458 | 408 958 | 403 778 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 455 | 3 312 | 3 858 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 388 573 | 395 674 | 393 540 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 382 | 1 499 | 1 482 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 382 | 1 499 | 1 482 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 090 | 1 090 | 1 090 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 292 | 409 | 392 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 048 | 8 473 | 4 898 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 885 | 5 107 | 4 754 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 163 | 3 366 | 144 | |||
| Aktywa obrotowe | 130 583 | 110 132 | 137 025 | |||
| Zapasy | 898 | 1 026 | 1 650 | |||
| Należności krótkoterminowe | 65 096 | 62 583 | 64 265 | |||
| Od jednostek powiązanych | 56 | 76 | 51 | |||
| Od pozostałych jednostek | 65 040 | 62 507 | 64 214 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 55 491 | 45 038 | 63 023 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 55 491 | 45 038 | 63 023 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 11 025 | 11 045 | 12 562 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 44 466 | 33 993 | 50 461 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9 098 | 1 485 | 8 087 | |||
| A k t y w a r a z e m | 533 041 | 519 090 | 540 803 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 434 305 | 420 988 | 438 904 | |||
| Kapitał zakładowy | 50 598 | 50 598 | 50 598 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 279 017 | 279 003 | 277 725 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 41 215 | 41 229 | 42 408 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 48 000 | 48 000 | 48 000 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2 158 | 9 357 | ||||
| Zysk (strata) netto | 13 317 | 2 158 | 10 816 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 98 736 | 98 102 | 101 899 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 27 570 | 26 224 | 25 759 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17 888 | 17 680 | 17 986 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4 163 | 4 074 | 4 101 | |||
| długoterminowa | 3 701 | 3 621 | 3 645 | |||
| krótkoterminowa | 462 | 453 | 456 | |||
| Pozostałe rezerwy | 5 519 | 4 470 | 3 672 | |||
| długoterminowe | 2 690 | 2 682 | 2 822 | |||
| krótkoterminowe | 2 829 | 1 788 | 850 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 000 | 7 000 | 11 000 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 000 | 7 000 | 11 000 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 56 334 | 53 203 | 56 003 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 568 | 2 583 | 1 785 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 53 777 | 49 843 | 53 416 | |||
| Fundusze specjalne | 989 | 777 | 802 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 11 832 | 11 675 | 9 137 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 11 832 | 11 675 | 9 137 | |||
| długoterminowe | 10 344 | 10 327 | 7 885 | |||
| krótkoterminowe | 1 488 | 1 348 | 1 252 | |||
| P a s y w a r a z e m | 533 041 | 519 090 | 540 803 | |||
| Wartość księgowa | 434 305 | 420 988 | 438 904 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 50 598 400 | 50 598 400 | 50 598 400 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,58 | 8,32 | 8,67 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 26 | |||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 26 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 26 | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 130 479 | 115 708 | ||||
| od jednostek powiązanych | 153 | 134 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 47 470 | 41 931 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 83 009 | 73 777 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 108 715 | 97 669 | ||||
| jednostkom powiązanym | 3 226 | 3 133 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 853 | 24 964 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 81 862 | 72 705 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 21 764 | 18 039 | ||||
| Koszty sprzedaży | 631 | 633 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 4 820 | 4 517 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 16 313 | 12 889 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 548 | 1 105 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 8 | |||||
| Dotacje | 96 | 155 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 3 452 | 942 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 3 936 | 940 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 3 936 | 940 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 15 925 | 13 054 | ||||
| Przychody finansowe | 1 067 | 1 086 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 067 | 1 086 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 173 | 375 | ||||
| Odsetki w tym: | 129 | 281 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 44 | 94 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 16 819 | 13 765 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 3 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | 7 | |||||
| Straty nadzwyczajne | 4 | |||||
| Zysk (strata) brutto | 16 819 | 13 768 | ||||
| Podatek dochodowy | 3 502 | 2 952 | ||||
| część bieżąca | 3 073 | 1 475 | ||||
| część odroczona | 429 | 1 477 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 13 317 | 10 816 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 659 | 9 241 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 50 598 400 | 50 598 400 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,10 | 0,18 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 420 988 | 428 089 | 428 089 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 420 988 | 428 089 | 428 089 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 50 598 | 50 598 | 50 598 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 50 598 | 50 598 | 50 598 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 279 003 | 277 660 | 277 660 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 14 | 1 343 | 65 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 14 | 1 343 | 65 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 99 | |||||
| przeniesienia z kapitału z aktualizacji | 14 | 1 244 | 65 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 279 017 | 279 003 | 277 725 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 41 229 | 42 474 | 42 474 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -14 | -1 245 | -66 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 14 | 1 245 | 66 | |||
| zbycia środków trwałych | 14 | 1 244 | 65 | |||
| zaokrąglenia | 1 | 1 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 41 215 | 41 229 | 42 408 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 48 000 | 48 000 | 48 000 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 48 000 | 48 000 | 48 000 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 158 | 9 357 | 9 357 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 158 | 9 357 | 9 357 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 158 | 9 357 | 9 357 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 9 357 | |||||
| podziału zysku | 9 357 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 158 | 9 357 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 158 | 9 357 | ||||
| Wynik netto | 13 317 | 2 158 | 10 816 | |||
| zysk netto | 13 317 | 2 158 | 10 816 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 434 305 | 420 988 | 438 904 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 13 317 | 10 816 | ||||
| Korekty razem | 8 847 | 2 364 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 9 258 | 9 032 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -461 | -540 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 48 | 4 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 1 346 | 334 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 127 | -714 | ||||
| Zmiana stanu należności | -2 554 | -8 877 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8 174 | 9 594 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7 091 | -6 332 | ||||
| Inne korekty | -137 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 22 164 | 13 180 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 767 | 985 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40 | 40 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 727 | 945 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 727 | 945 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 137 | 128 | ||||
| odsetki | 590 | 817 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 7 330 | 7 576 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7 330 | 7 528 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 48 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 48 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 48 | |||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -6 563 | -6 591 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 5 128 | 3 366 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 5 000 | 3 088 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 128 | 278 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -5 128 | -3 366 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 10 473 | 3 223 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10 473 | 3 223 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 33 993 | 47 238 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 44 466 | 50 461 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
