| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-05-05 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY PRZEMYSŁU JEDWABNICZEGO "WISTIL" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| WISTIL | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 62-800 | Kalisz | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Majkowska | 13 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 062 7686259 | 062 7686340 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6180041735 | 250024679 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-31 do 2004-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 32 997 | 37 328 | 8 218 | 7 787 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 907 | 2 153 | 226 | 449 | ||
| Zysk (strata) brutto | 358 | 1 629 | 89 | 340 | ||
| Zysk (strata) netto | 107 | 1 210 | 27 | 252 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 602 | 2 588 | 1 395 | 540 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 337 | -3 887 | -333 | -811 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 244 | 1 186 | -1 057 | 247 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 21 | -113 | 5 | -24 | ||
| Aktywa, razem | 175 430 | 173 420 | 42 959 | 36 544 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 76 797 | 75 281 | 18 806 | 15 863 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 23 249 | 30 835 | 5 693 | 6 498 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 47 968 | 41 715 | 11 746 | 8 790 | ||
| Kapitał własny | 98 633 | 98 139 | 24 153 | 20 680 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 1 224 | 1 054 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,11 | 1,21 | 0,03 | 0,25 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 98,63 | 98,14 | 24,15 | 20,68 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 119 430 | 121 501 | 115 526 | 114 317 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 310 | 311 | 168 | 138 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 38 088 | 40 158 | 35 353 | 34 077 | ||
| Należności długoterminowe | 34 | 34 | 67 | 67 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 34 | 34 | 67 | 67 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 78 529 | 78 529 | 78 529 | 78 529 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 78 529 | 78 529 | 78 529 | 78 529 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 78 529 | 78 529 | 78 529 | 78 529 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 469 | 2 469 | 1 409 | 1 506 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 490 | 1 490 | 1 183 | 1 280 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 979 | 979 | 226 | 226 | ||
| Aktywa obrotowe | 56 000 | 50 605 | 57 894 | 47 952 | ||
| Zapasy | 29 923 | 30 620 | 30 266 | 27 591 | ||
| Należności krótkoterminowe | 23 910 | 17 817 | 25 587 | 18 232 | ||
| Od jednostek powiązanych | 773 | 891 | 714 | 715 | ||
| Od pozostałych jednostek | 23 137 | 16 926 | 24 873 | 17 517 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 718 | 675 | 1 146 | 1 224 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 718 | 675 | 1 146 | 1 224 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 708 | 665 | 1 136 | 1 214 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 449 | 1 493 | 895 | 905 | ||
| A k t y w a r a z e m | 175 430 | 172 106 | 173 420 | 162 269 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 98 633 | 98 526 | 98 139 | 96 929 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 56 141 | 56 141 | 55 479 | 55 448 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 12 345 | 12 345 | 12 922 | 12 953 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 19 442 | 19 442 | 19 442 | 19 442 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 5 598 | 4 086 | ||||
| Zysk (strata) netto | 107 | 5 598 | 1 210 | 4 086 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 76 797 | 73 580 | 75 281 | 65 340 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 4 739 | 4 487 | 1 880 | 1 508 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 900 | 648 | 29 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 839 | 3 839 | 1 480 | 1 479 | ||
| długoterminowa | 2 788 | 2 788 | 1 117 | 1 116 | ||
| krótkoterminowa | 1 051 | 1 051 | 363 | 363 | ||
| Pozostałe rezerwy | 400 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 400 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 23 249 | 25 472 | 30 835 | 30 836 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 23 249 | 25 472 | 30 835 | 30 836 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 47 968 | 42 780 | 41 715 | 32 147 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 324 | 151 | 384 | 268 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 45 306 | 42 062 | 39 906 | 31 191 | ||
| Fundusze specjalne | 1 338 | 567 | 1 425 | 688 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 841 | 841 | 851 | 849 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 841 | 841 | 851 | 849 | ||
| długoterminowe | 766 | 771 | 772 | 771 | ||
| krótkoterminowe | 75 | 70 | 79 | 78 | ||
| P a s y w a r a z e m | 175 430 | 172 106 | 173 420 | 162 269 | ||
| Wartość księgowa | 98 633 | 98 526 | 98 139 | 96 929 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 98,63 | 98,53 | 98,14 | 96,93 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 33 312 | 29 299 | 34 747 | 43 116 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 33 312 | 29 299 | 34 747 | 43 116 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 33 312 | 29 299 | 34 747 | 43 116 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 33 312 | 29 299 | 34 747 | 43 116 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32 997 | 37 328 | ||||
| od jednostek powiązanych | 452 | 286 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32 289 | 36 626 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 708 | 702 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28 217 | 30 613 | ||||
| jednostkom powiązanym | 410 | 259 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 27 400 | 29 842 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 817 | 771 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 780 | 6 715 | ||||
| Koszty sprzedaży | 670 | 732 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 383 | 3 881 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 727 | 2 102 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 344 | 204 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 15 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 343 | 189 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 164 | 153 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 162 | 144 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 2 | 9 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 907 | 2 153 | ||||
| Przychody finansowe | 77 | 80 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 14 | 54 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 63 | |||||
| Inne | 626 | 26 | ||||
| Koszty finansowe | 617 | 604 | ||||
| Odsetki w tym: | 286 | |||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 9 | 318 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 358 | 1 629 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 358 | 1 629 | ||||
| Podatek dochodowy | 251 | 419 | ||||
| część bieżąca | 350 | |||||
| część odroczona | 251 | 69 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 107 | 1 210 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 495 | 4 261 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,50 | 4,26 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 98 526 | 96 929 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 000 | 5 000 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 000 | 5 000 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 55 479 | 55 448 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | 31 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 31 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zbycie środków trwałych | 31 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 55 479 | 55 479 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 12 922 | 12 953 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 31 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 31 | |||||
| zbycia środków trwałych | 31 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 12 922 | 12 922 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 19 442 | 19 442 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 19 442 | 19 442 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 598 | 4 086 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 5 598 | 4 086 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 598 | 4 086 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 598 | 4 086 | ||||
| Wynik netto | 107 | 1 210 | ||||
| zysk netto | 107 | 1 210 | ||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 98 633 | 98 139 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 98 633 | 98 139 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 107 | 1 210 | ||||
| Korekty razem | 5 495 | 1 378 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 502 | 3 386 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -24 | -4 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 617 | 292 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 | -15 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 251 | 372 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 697 | -2 675 | ||||
| Zmiana stanu należności | -6 093 | -7 354 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7 501 | 7 267 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 45 | 109 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 602 | 2 588 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 | 26 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 26 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 338 | 3 913 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 323 | 3 088 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 15 | 825 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 337 | -3 887 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 138 | 4 185 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 4 185 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 138 | |||||
| Wydatki | 4 382 | 2 999 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 765 | 2 582 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 617 | 292 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 125 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 244 | 1 186 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 21 | -113 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 | -78 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 24 | 35 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 664 | 1 214 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 685 | 1 136 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 15 | 5 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-05 | Radosław Roczek Jerzy Stolarek | Wiceprezes Zarządu-Dyrektor Generalny Prokurent-Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy | |||
