| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-04 do 2005-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-05-05 | |||||||||||||||
| Elektromontaż - Warszawa S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ELMONTWAR | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 02-691 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Obrzeżna | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 8472331 | 022 8472651 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 951-00-55-594 | 010969199 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-04 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-04 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 904 | 4 316 | 474 | 900 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -694 | -405 | -173 | -84 | ||
| Zysk (strata) brutto | -759 | -446 | -189 | -93 | ||
| Zysk (strata) netto | -759 | -446 | -186 | -94 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 316 | -111 | 79 | -23 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 12 | 3 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -109 | -23 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 316 | -208 | 79 | -43 | ||
| Aktywa, razem | 34 174 | 41 134 | 8 368 | 8 668 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 189 | 24 120 | 6 168 | 5 083 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 24 578 | 23 147 | 6 019 | 4 878 | ||
| Kapitał własny | 8 985 | 17 014 | 2 200 | 3 585 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 585 | 8 585 | 2 102 | 1 809 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 585 250 | 8 585 250 | 8 585 250 | 8 585 250 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,09 | -0,05 | -0,02 | -0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,05 | 1,98 | 0,26 | 0,42 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 25 662 | 25 919 | 26 801 | 27 099 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 109 | 125 | 174 | 191 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 25 519 | 25 760 | 26 593 | 26 874 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 8 512 | 8 045 | 14 333 | 15 793 | ||
| Zapasy | 661 | 352 | 1 683 | 721 | ||
| Należności krótkoterminowe | 7 070 | 7 481 | 11 661 | 14 201 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 581 | 2 949 | 3 235 | 3 146 | ||
| Od pozostałych jednostek | 5 489 | 4 532 | 8 426 | 11 055 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 499 | 198 | 450 | 664 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 499 | 198 | 450 | 664 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 6 | 6 | 127 | 127 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 493 | 192 | 323 | 537 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 282 | 14 | 539 | 207 | ||
| A k t y w a r a z e m | 34 174 | 33 964 | 41 134 | 42 892 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 8 985 | 10 040 | 17 014 | 17 348 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 585 | 8 585 | 8 585 | 8 585 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 5 763 | 5 763 | 8 393 | 8 388 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 18 778 | 18 778 | 18 786 | 18 625 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -23 382 | -15 639 | -18 304 | -10 552 | ||
| Zysk (strata) netto | -759 | -7 447 | -446 | -7 698 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 189 | 23 924 | 24 120 | 25 544 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 467 | 467 | 280 | 709 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 146 | 146 | 233 | 233 | ||
| długoterminowa | 146 | 146 | 233 | 233 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 321 | 321 | 47 | 476 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 321 | 321 | 47 | 476 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 24 578 | 23 313 | 23 147 | 24 657 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 168 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 23 874 | 22 609 | 22 420 | 23 760 | ||
| Fundusze specjalne | 704 | 704 | 727 | 729 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 144 | 144 | 693 | 178 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 144 | 144 | 693 | 178 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 144 | 144 | 693 | 178 | ||
| P a s y w a r a z e m | 34 174 | 33 964 | 41 134 | 42 892 | ||
| Wartość księgowa | 8 985 | 10 040 | 17 014 | 17 348 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 585 250 | 8 585 250 | 8 585 250 | 8 585 250 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,05 | 1,17 | 1,98 | 2,02 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 17 | 35 | 59 | 59 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 17 | 35 | 59 | 59 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 17 | 35 | 59 | 59 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 5 877 | 6 512 | 8 329 | 8 361 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 877 | 6 512 | 8 329 | 8 361 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 734 | 1 049 | 1 043 | 1 043 | ||
| porozumienia wekslowe | 1 138 | 1 458 | 1 247 | 1 279 | ||
| porozumienia wekslowe (banki) | 4 005 | 4 005 | 6 039 | 6 039 | ||
| Inne (z tytułu) | 30 785 | 36 301 | 14 387 | 11 354 | ||
| zabezpieczenia hipoteczne | 21 965 | 21 863 | 4 691 | 4 321 | ||
| zastaw na zapasach | 2 500 | 2 500 | ||||
| hipoteka kaucyjna | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | ||
| zastaw sądowy | 1 416 | |||||
| zastawy skarbowe | 3 009 | 3 009 | 2 663 | |||
| cesja praw z polisy ubezpieczeniowej | 5 618 | 2 233 | ||||
| zastaw na prawach do lokat bonów skarbowych | 6 | 6 | ||||
| inne (przewłaszczenie maszyn) | 2 089 | 3 505 | 2 233 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 36 679 | 42 848 | 22 775 | 19 774 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2005 okres od 2005-01-04 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 904 | 4 316 | ||||
| od jednostek powiązanych | 343 | 380 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 903 | 4 083 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 | 233 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 715 | 3 674 | ||||
| jednostkom powiązanym | 15 | 45 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 714 | 3 488 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 | 186 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 189 | 642 | ||||
| Koszty sprzedaży | 0 | 52 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 582 | 920 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -393 | -330 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 86 | 105 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 11 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 86 | 94 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 387 | 180 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 387 | 180 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -694 | -405 | ||||
| Przychody finansowe | 1 | 67 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 | 37 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 30 | |||||
| Koszty finansowe | 66 | 108 | ||||
| Odsetki w tym: | 66 | 99 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 9 | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -759 | -446 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -759 | -446 | ||||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -759 | -446 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -8 081 | -5 905 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 585 250 | 8 585 250 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,94 | -0,69 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-04 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 9 744 | 17 540 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 744 | 17 548 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 585 | 8 585 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 585 | 8 585 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 5 763 | 8 389 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 4 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny | 4 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 5 763 | 8 393 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 18 778 | 18 870 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -84 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 84 | ||||
| zbycia środków trwałych | 4 | |||||
| różnic kursowych z przeliczenia Oddziału za granicą | 80 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 18 778 | 18 786 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -23 382 | -18 304 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 23 382 | 18 304 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 23 382 | 18 304 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 23 382 | 18 304 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -23 382 | -18 304 | ||||
| Wynik netto | -759 | -446 | ||||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 759 | 446 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 8 985 | 17 014 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-04 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -759 | -446 | ||||
| Korekty razem | 1 075 | 335 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 263 | 294 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 71 | 84 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -11 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | -166 | |||||
| Zmiana stanu zapasów | -383 | -964 | ||||
| Zmiana stanu należności | 413 | 12 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 089 | 984 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -378 | 182 | ||||
| Inne korekty | -80 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 316 | -111 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 13 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 0 | 1 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | |||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 0 | 12 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 0 | 109 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 97 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 12 | |||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | -109 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 316 | -208 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 316 | -208 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 177 | 531 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 493 | 323 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| komentarz do saq I kwartał 2005.doc | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-05 | Jacek Moszyk | Zarządca | |||
