| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-05-05 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLNA | przemysł elektromaszynowy | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 37-700 | Przemy?l | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Obozowa | 23 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (016) 678 66 01 | 016 - 678 37 10 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.polna.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 795-020-07-05 | 650009986 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 446 | 6 141 | 1 605 | 1 281 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -821 | -1 436 | -204 | -300 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 127 | 51 | -281 | 11 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 124 | 62 | -280 | 13 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 149 | 26 | 37 | 5 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 28 | -73 | 7 | -15 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -372 | -434 | -93 | -91 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -195 | -481 | -49 | -100 | ||
| Aktywa, razem | 27 190 | 29 250 | 6 658 | 6 164 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21 274 | 22 403 | 5 209 | 4 721 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 236 | 2 989 | 58 | 630 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 18 090 | 14 425 | 4 430 | 3 040 | ||
| Kapitał własny | 5 916 | 6 847 | 1 449 | 1 443 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 163 | 3 163 | 775 | 667 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 832 422 | 832 422 | 832 422 | 832 422 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,35 | 0,07 | -0,34 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 7,11 | 8,23 | 1,74 | 1,73 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 16 469 | 17 233 | 19 612 | 20 517 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 123 | 144 | 208 | 188 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 16 346 | 17 089 | 19 404 | 20 329 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 10 721 | 10 739 | 9 638 | 9 458 | ||
| Zapasy | 5 140 | 5 801 | 3 599 | 3 257 | ||
| Należności krótkoterminowe | 4 956 | 4 680 | 4 836 | 5 018 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 4 956 | 4 680 | 4 836 | 5 018 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 56 | 251 | 663 | 1 144 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 56 | 251 | 663 | 1 144 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 56 | 251 | 663 | 1 144 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 569 | 7 | 540 | 39 | ||
| A k t y w a r a z e m | 27 190 | 27 972 | 29 250 | 29 975 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 5 916 | 6 916 | 6 847 | 6 661 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 923 | 799 | 3 239 | 3 114 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 197 | 3 197 | 3 273 | 3 274 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -243 | -2 890 | ||||
| Zysk (strata) netto | -1 124 | -243 | 62 | -2 890 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21 274 | 21 056 | 22 403 | 23 314 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 058 | 1 081 | 1 974 | 1 999 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 58 | 61 | 96 | 108 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 879 | 879 | 1 559 | 1 558 | ||
| długoterminowa | 571 | 571 | 1 175 | 1 175 | ||
| krótkoterminowa | 308 | 308 | 384 | 383 | ||
| Pozostałe rezerwy | 121 | 141 | 319 | 333 | ||
| długoterminowe | 49 | 56 | 77 | 84 | ||
| krótkoterminowe | 72 | 85 | 242 | 249 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 236 | 1 609 | 2 989 | 2 938 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 236 | 1 609 | 2 989 | 2 938 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 18 090 | 16 330 | 14 425 | 13 586 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 17 814 | 16 081 | 14 222 | 13 394 | ||
| Fundusze specjalne | 276 | 249 | 203 | 192 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 890 | 2 036 | 3 015 | 4 791 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 890 | 2 036 | 3 015 | 4 791 | ||
| długoterminowe | 1 517 | 1 539 | 2 013 | 2 161 | ||
| krótkoterminowe | 373 | 497 | 1 002 | 2 630 | ||
| P a s y w a r a z e m | 27 190 | 27 972 | 29 250 | 29 975 | ||
| Wartość księgowa | 5 916 | 6 916 | 6 847 | 6 661 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 832 422 | 832 422 | 832 422 | 832 422 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,11 | 8,31 | 8,23 | 8,00 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 3 847 | 3 765 | 3 102 | 3 102 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 847 | 3 765 | 3 102 | 3 102 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 20 | 20 | ||||
| zabezpieczenie kredytów i pożyczek - weksel in blanco | 3 582 | 3 582 | 3 082 | 3 082 | ||
| zabezpieczenie umów - weksel in blanco | 265 | 183 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 847 | 3 765 | 3 102 | 3 102 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 446 | 6 141 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 431 | 6 117 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 15 | 24 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 517 | 5 499 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 503 | 5 477 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14 | 22 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 929 | 642 | ||||
| Koszty sprzedaży | 96 | 118 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 516 | 1 882 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -683 | -1 358 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 187 | 315 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 17 | 12 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 170 | 303 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 325 | 393 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 249 | 320 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 76 | 73 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -821 | -1 436 | ||||
| Przychody finansowe | 220 | 58 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 55 | 33 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 114 | |||||
| Inne | 51 | 25 | ||||
| Koszty finansowe | 526 | 202 | ||||
| Odsetki w tym: | 421 | 161 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 49 | 12 | ||||
| Inne | 56 | 29 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 127 | -1 580 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 1 631 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | 1 631 | |||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 127 | 51 | ||||
| Podatek dochodowy | -3 | -11 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -3 | -11 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 124 | 62 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 429 | 75 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 832 422 | 832 422 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,72 | 0,09 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 6 916 | 6 661 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 916 | 6 661 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 163 | 3 163 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 163 | 3 163 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 799 | 3 114 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | 124 | 125 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 124 | 125 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z przeniesienia kapitału z aktualizacji wyceny | 1 | |||||
| z umorzenia zobowiązań objętych postępowaniem układowym | 124 | 124 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 923 | 3 239 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 197 | 3 274 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 | |||||
| zbycia środków trwałych | 1 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 197 | 3 273 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -243 | -2 890 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -243 | -2 890 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -243 | -2 890 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -243 | -2 890 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -243 | -2 890 | ||||
| Wynik netto | -1 124 | 62 | ||||
| zysk netto | 62 | |||||
| strata netto | -1 124 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 5 916 | 6 847 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 124 | 62 | ||||
| Korekty razem | 1 273 | -36 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 857 | 994 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -34 | -5 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 175 | 114 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -74 | 5 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -23 | -25 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 661 | -342 | ||||
| Zmiana stanu należności | -276 | 183 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 572 | 1 318 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -709 | -2 278 | ||||
| Inne korekty | 124 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 149 | 26 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 127 | 8 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11 | 8 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 116 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 116 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 116 | |||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 99 | 81 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 97 | 81 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | 2 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 28 | -73 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 27 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 27 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 372 | 461 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 210 | 432 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 34 | |||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 128 | 29 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -372 | -434 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -195 | -481 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -195 | -481 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | |||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 251 | 1 144 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 56 | 663 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-05 | Piotr Kandefer | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-05-05 | Grzegorz Wlazły | Członek Zarządu | |||
