| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-05-05 | |||||||||||||||
| EUROFAKTOR SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| EUROFAKTR | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 41-405 | Mysłowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Modrzewskiego | 42 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 2239070 | 032 2239099 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 954-11-07-984 | 273038318 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 5 229 | 4 301 | 1 302 | 897 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 792 | 3 130 | 1 193 | 653 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 921 | 1 803 | 727 | 376 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 421 | 1 566 | 603 | 327 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -12 472 | -29 655 | -3 106 | -6 186 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -545 | -299 | -136 | -62 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 031 | 21 634 | -755 | 4 513 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -16 048 | -8 320 | -3 997 | -1 736 | ||
| Aktywa, razem | 264 629 | 262 306 | 64 801 | 55 275 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 184 278 | 221 102 | 45 125 | 46 592 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 604 | 1 372 | 0 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 177 093 | 220 422 | 43 366 | 46 449 | ||
| Kapitał własny | 80 351 | 41 204 | 19 676 | 8 683 | ||
| Kapitał zakładowy | 49 609 | 29 609 | 12 148 | 6 239 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 960 946 | 2 960 946 | 4 960 946 | 2 960 946 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,49 | 0,53 | 0,12 | 0,11 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,49 | 0,53 | 0,12 | 0,11 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 16,20 | 13,92 | 3,97 | 2,93 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 16,20 | 13,92 | 3,97 | 2,93 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 19 194 | 18 485 | 23 996 | 23 920 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 191 | 225 | 205 | 199 | ||
| wartość firmy | 0 | |||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 414 | 3 081 | 1 739 | 1 509 | ||
| Należności długoterminowe | 1 178 | 1 395 | 4 705 | 4 899 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 1 395 | 4 046 | 4 240 | ||
| Od pozostałych jednostek | 1 178 | 659 | 659 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 13 560 | 13 259 | 16 542 | 16 508 | ||
| Nieruchomości | 0 | |||||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | |||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 13 360 | 13 259 | 16 542 | 16 508 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 13 360 | 13 059 | 16 542 | 16 508 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 13 360 | 13 059 | 16 542 | 16 508 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 200 | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe | 200 | |||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 851 | 525 | 805 | 805 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 851 | 525 | 805 | 805 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | |||||
| Aktywa obrotowe | 245 435 | 243 888 | 238 310 | 203 335 | ||
| Zapasy | 0 | |||||
| Należności krótkoterminowe | 227 043 | 204 585 | 235 370 | 194 139 | ||
| Od jednostek powiązanych | 26 540 | 38 779 | 41 227 | 57 820 | ||
| Od pozostałych jednostek | 200 503 | 165 806 | 194 143 | 136 319 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 18 110 | 39 150 | 2 796 | 9 016 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18 110 | 39 150 | 2 796 | 9 016 | ||
| w jednostkach powiązanych | 6 005 | 6 005 | 2 100 | |||
| w pozostałych jednostkach | 9 862 | 14 854 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 243 | 18 291 | 696 | 9 016 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | |||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 282 | 153 | 144 | 180 | ||
| A k t y w a r a z e m | 264 629 | 262 373 | 262 306 | 227 255 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 80 351 | 77 946 | 41 204 | 39 638 | ||
| Kapitał zakładowy | 49 609 | 49 609 | 29 609 | 29 609 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 15 889 | 15 905 | 1 555 | 1 555 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 6 885 | 6 885 | 5 763 | 5 763 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 5 547 | 2 711 | ||||
| Zysk (strata) netto | 2 421 | 5 547 | 1 566 | 2 711 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 184 278 | 184 427 | 221 102 | 187 617 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 45 | 45 | 93 | 93 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 45 | 45 | 93 | 93 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 604 | 604 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 604 | 604 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 177 093 | 182 779 | 220 422 | 185 643 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 10 936 | 30 081 | 23 772 | 22 030 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 166 157 | 152 698 | 196 650 | 163 613 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 536 | 999 | 587 | 1 881 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 536 | 999 | 587 | 1 881 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 536 | 999 | 587 | 1 881 | ||
| P a s y w a r a z e m | 264 629 | 262 373 | 262 306 | 227 255 | ||
| Wartość księgowa | 80 351 | 77 946 | 41 204 | 39 638 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 960 946 | 4 960 946 | 2 960 946 | 2 960 946 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,20 | 15,71 | 13,92 | 13,39 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 4 960 946 | 4 960 946 | 2 960 946 | 2 960 946 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,20 | 15,71 | 13,92 | 13,39 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 2 000 | 4 000 | ||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 2 000 | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 2 000 | |||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 000 | 2 000 | ||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 2 000 | 2 000 | ||||
| Zobowiązania warunkowe | 90 | |||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 90 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 90 | |||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 090 | 4 000 | ||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 20041-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 229 | 4 301 | ||||
| od jednostek powiązanych | 862 | 834 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 229 | 4 301 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 229 | 4 301 | ||||
| Koszty sprzedaży | -117 | -54 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | -1 752 | -903 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 360 | 3 344 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 728 | 215 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 15 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 713 | 215 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | -296 | -429 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -296 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -404 | |||||
| Inne koszty operacyjne | -25 | |||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 792 | 3 130 | ||||
| Przychody finansowe | 2 132 | 1 895 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 2 069 | 920 | ||||
| od jednostek powiązanych | 99 | 612 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 63 | 975 | ||||
| Koszty finansowe | -4 003 | -3 222 | ||||
| Odsetki w tym: | -1 978 | -2 065 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -2 025 | -1 157 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 921 | 1 803 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 921 | 1 803 | ||||
| Podatek dochodowy | -500 | -237 | ||||
| część bieżąca | -825 | -343 | ||||
| część odroczona | 325 | 106 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 421 | 1 566 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 9 684 | 6 264 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 960 946 | 2 960 946 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,49 | 2,12 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 960 946 | 2 960 946 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,49 | 2,12 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 77 946 | 39 638 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 77 946 | 39 638 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 49 609 | 29 609 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 49 609 | 29 609 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 15 905 | 1 555 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | -16 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -16 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| pozostałe | -16 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 15 889 | 1 555 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 6 885 | 5 763 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 6 885 | 5 763 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5 547 | 2 711 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 547 | 2 711 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 547 | 2 711 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 547 | 2 711 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 547 | 2 711 | ||||
| Wynik netto | 2 421 | 1 566 | ||||
| zysk netto | 2 421 | 1 566 | ||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 80 351 | 41 204 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 421 | 1 566 | ||||
| Korekty razem | -14 893 | -31 221 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 90 | 63 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -995 | -1 145 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 2 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| Zmiana stanu należności | -22 841 | -41 235 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 285 | 1 116 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 120 | -1 257 | ||||
| Inne korekty | 8 446 | 11 237 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -12 472 | 29 655 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 | |||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -547 | -299 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -246 | -299 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -301 | |||||
| w jednostkach powiązanych | -301 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | -301 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -545 | -299 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 343 451 | 226 355 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 338 451 | 221 380 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 5 000 | 4 000 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 975 | |||||
| Wydatki | -346 482 | -204 721 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -317 325 | -197 500 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | -4 000 | |||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | -1 137 | -2 064 | ||||
| Inne wydatki finansowe | -28 020 | -1 157 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 031 | 21 634 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -16 048 | -8 320 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -16 048 | -8 320 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 18 291 | 9 016 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 243 | 696 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA_DODATKOWA_DO_JEDNOSTKOWEGO_RAPORTU_ZA_1Q2005.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-05 | Bogdan Fiszer | Prezes Zarządu | |||
| 2005-05-05 | Mirosław Nowicki | Wiceprezes Zarządu | |||
