FALSEskorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport kwartalny SA-Q 1/2005
kwartał / rok
(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)
za 1 kwartał roku obrotowego2005 obejmujący okresod 2005-01-01 do 2005-03-31
data przekazania: 2005-05-05
Arksteel S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ARKSTEEL
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-724Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Chełmska21
(ulica)(numer)
840-56-26851-10-37
(telefon)(fax)
[email protected]
(e-mail)(www)
521-008-88-31010768408
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-311 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-311 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-311 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów883217
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-139-45-35-9
Zysk (strata) brutto-139-97-35-20
Zysk (strata) netto-139-97-35-20
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-15-216-4-45
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej25252
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem-1536-47
Aktywa, razem8672 019212425
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 1772 077533438
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe1 3851 395339294
Kapitał własny-1 310-58-321-12
Kapitał zakładowy6 6006 6001 6161 391
Liczba akcji (w szt.)6 519 7006 519 7006 519 7006 519 700
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,02-0,010,000,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)-0,20-0,010,000,00
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
BILANS
w tys.
stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003
AKTYWA
Aktywa trwałe134137553
Wartości niematerialne i prawne, w tym:
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe129132321
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe55232
Nieruchomości55232
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe7337361 466
Zapasy
Należności krótkoterminowe655663852
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek655663852
Inwestycje krótkoterminowe5872229
Krótkoterminowe aktywa finansowe5872229
w jednostkach powiązanych144
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne587285
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe201385
A k t y w a r a z e m8678732 019
PASYWA
Kapitał własny-1 310-1 172-58
Kapitał zakładowy6 6006 6006 600
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych-7 771-6 561-6 561
Zysk (strata) netto-139-1 210-97
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 1772 0452 077
Rezerwy na zobowiązania792795679
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
długoterminowa
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy792795679
długoterminowe
krótkoterminowe792795679
Zobowiązania długoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek
Zobowiązania krótkoterminowe1 3851 2241 395
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek1 2621 1001 268
Fundusze specjalne123124127
Rozliczenia międzyokresowe263
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe263
długoterminowe
krótkoterminowe263
P a s y w a r a z e m8678732 019
Wartość księgowa-1 310-1 172-58
Liczba akcji (w szt.)6 519 7006 519 7001 303 940
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)-0,20-0,18-0,04
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)03636
weksle na zabezpieczenie zobow.3636
Pozycje pozabilansowe, razem03636
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-311 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-311 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-311 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:883
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów823
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów60
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży883
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu150243
Zysk (strata) ze sprzedaży-142-160
Pozostałe przychody operacyjne3120
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych84
Dotacje
Inne przychody operacyjne336
Pozostałe koszty operacyjne5
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne5
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-139-45
Przychody finansowe2
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:2
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Koszty finansowe54
Odsetki w tym:54
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Zysk (strata) z działalności gospodarczej-139-97
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto-139-97
Podatek dochodowy
część bieżąca
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto-139-97
Zysk (strata) netto (zanualizowany)-139-97
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)6 519 7001 303 940
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-0,02-0,01
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-311 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-311 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-311 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)-1 17239
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych-1 17239
Kapitał zakładowy na początek okresu6 600245
Zmiany kapitału zakładowego6 355
zwiększenia (z tytułu)6 355
emisji akcji (wydania udziałów)
przeks.uchylona likwid. 6 355
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu6 6006 600
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-6 5610
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu6 5610
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych6 5610
zwiększenia (z tytułu)1 2106 561
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia1 210206
przeks.uchylona likwid.6 355
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu7 7716 561
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-7 771-6 561
Wynik netto-139-97
zysk netto
strata netto13997
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )-1 310-58
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-311 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-311 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-311 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto-139-97
Korekty razem124-119
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja313
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-84
Zmiana stanu rezerw-3-59
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności8-14
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów162417
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-46-392
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-15-216
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy252
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych252
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)252
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-1536
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-1536
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu7349
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:5885
o ograniczonej możliwości dysponowania0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
"KOMENTARZ"
(zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
komentarz I kw[1].2005.doc
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2005-05-05Tomasz ZganiaczCzłonek Zarządu