| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-05-05 | |||||||||||||||
| Zaklady Mebli Giętych Fameg S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| FAMEG | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 97-500 | Radomsko | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. 11 Listopada | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 044 682 11 10 | 044 682 19 04 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 772-010-01-99 | 590015823 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 18 975 | 21 498 | 4 726 | 4 485 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 343 | -160 | -585 | -33 | ||
| Zysk (strata) brutto | -2 418 | 886 | -602 | 184 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 655 | 32 | -661 | 7 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 629 | -64 | 154 | -13 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -36 | 1 140 | -9 | 240 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 178 | -1 347 | -288 | -284 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -585 | -271 | -143 | -57 | ||
| Aktywa, razem | 64 546 | 76 001 | 15 806 | 16 015 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 70 441 | 64 711 | 17 249 | 13 636 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 196 | 1 216 | 48 | 256 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 65 346 | 57 232 | 16 002 | 12 060 | ||
| Kapitał własny | -5 895 | 11 290 | -1 444 | 2 379 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 185 | 6 185 | 1 515 | 1 303 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 654 670 | 2 654 670 | 2 654 670 | 2 654 670 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -6,47 | -3,36 | -2,66 | -0,70 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -2,22 | 4,25 | -0,54 | 0,90 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 36 874 | 37 933 | 40 662 | 45 356 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 038 | 2 139 | 2 470 | 2 580 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 33 053 | 33 734 | 35 949 | 36 602 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 | 1 | 438 | 3 456 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 | 1 | 438 | 3 456 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 438 | 3 456 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 | 1 | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 782 | 2 059 | 1 805 | 2 718 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 782 | 2 059 | 1 805 | 2 718 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 27 672 | 25 703 | 35 339 | 30 780 | ||
| Zapasy | 12 437 | 12 628 | 17 855 | 18 807 | ||
| Należności krótkoterminowe | 14 559 | 12 286 | 16 564 | 11 226 | ||
| Od jednostek powiązanych | 320 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 14 559 | 12 286 | 16 564 | 10 906 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 133 | 718 | 304 | 613 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 133 | 718 | 304 | 613 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 38 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 133 | 718 | 304 | 575 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 543 | 71 | 616 | 134 | ||
| A k t y w a r a z e m | 64 546 | 63 636 | 76 001 | 76 136 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -5 895 | -3 240 | 11 290 | 11 258 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 185 | 6 185 | 6 185 | 6 185 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 339 | 273 | 5 150 | 5 144 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 9 310 | 9 376 | 9 643 | 9 649 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -19 074 | -4 576 | -9 720 | |||
| Zysk (strata) netto | -2 655 | -14 498 | 32 | -9 720 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 70 441 | 66 876 | 64 711 | 64 878 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 024 | 3 065 | 4 129 | 4 103 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 875 | 914 | 942 | 1 001 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 112 | 2 112 | 1 988 | 1 988 | ||
| długoterminowa | 1 052 | 1 052 | 1 052 | 1 052 | ||
| krótkoterminowa | 1 060 | 1 060 | 936 | 936 | ||
| Pozostałe rezerwy | 37 | 39 | 1 199 | 1 114 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 37 | 39 | 1 199 | 1 114 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 196 | 451 | 1 216 | 1 821 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 196 | 451 | 1 216 | 1 821 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 65 346 | 61 457 | 57 232 | 56 792 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 989 | 2 874 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 63 508 | 59 999 | 53 775 | 52 036 | ||
| Fundusze specjalne | 1 838 | 1 458 | 2 468 | 1 882 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 875 | 1 903 | 2 134 | 2 162 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 875 | 1 903 | 2 134 | 2 162 | ||
| długoterminowe | 1 875 | 1 903 | 2 006 | 2 034 | ||
| krótkoterminowe | 128 | 128 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 64 546 | 63 636 | 76 001 | 76 136 | ||
| Wartość księgowa | -5 895 | -3 240 | 11 290 | 11 258 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 654 670 | 2 654 670 | 2 654 670 | 2 654 670 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -2,22 | -1,22 | 4,25 | 4,24 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 17 | 17 | 17 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 17 | 17 | 17 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 975 | 21 498 | ||||
| od jednostek powiązanych | 255 | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17 760 | 20 151 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 215 | 1 347 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 022 | 16 049 | ||||
| jednostkom powiązanym | 145 | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 15 250 | 15 178 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 772 | 871 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 953 | 5 449 | ||||
| Koszty sprzedaży | 1 454 | 1 805 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 635 | 3 925 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 136 | -281 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 58 | 332 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 17 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 58 | 315 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 265 | 211 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 265 | 209 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 343 | -160 | ||||
| Przychody finansowe | 603 | 1 438 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 862 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 603 | 575 | ||||
| Koszty finansowe | 678 | 392 | ||||
| Odsetki w tym: | 675 | 383 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 3 | 9 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 418 | 886 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -2 418 | 886 | ||||
| Podatek dochodowy | 237 | 854 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 237 | 854 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 655 | 32 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -17 185 | -8 914 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 654 670 | 2 654 670 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -6,47 | -3,36 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -3 240 | 11 258 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -3 240 | 11 258 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 185 | 6 185 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 185 | 6 185 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 273 | 5 144 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | 66 | 6 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 66 | 6 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z przekształcenia z kapitału z aktualizacji | 66 | 6 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 339 | 5 150 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 9 376 | 9 649 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -66 | -6 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 66 | 6 | ||||
| zbycia środków trwałych | 66 | 6 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 9 310 | 9 643 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -19 074 | -9 720 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -19 074 | -9 720 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -19 074 | -9 720 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -19 074 | -9 720 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -19 074 | -9 720 | ||||
| Wynik netto | -2 655 | 32 | ||||
| zysk netto | 32 | |||||
| strata netto | -2 655 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -5 895 | 11 290 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał / okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 655 | 32 | ||||
| Korekty razem | 3 284 | -96 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 783 | 809 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -7 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 675 | 381 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 95 | -877 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -41 | 26 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 191 | 953 | ||||
| Zmiana stanu należności | -2 273 | -2 591 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 107 | 801 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -224 | 402 | ||||
| Inne korekty | -22 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 629 | -64 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 190 | |||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 133 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 1 133 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 1 133 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 37 | |||||
| Wydatki | 36 | 50 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 36 | 50 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -36 | 1 140 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 7 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 7 | |||||
| Wydatki | 1 178 | 1 354 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 255 | 954 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 923 | 398 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 2 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 178 | -1 347 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -585 | -271 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -585 | -271 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 718 | 575 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 133 | 304 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-05 | Iwona Koczur | Prezes Zarządu | |||
| 2005-05-05 | Andrzej Zamożny | Członek Zarządu | |||
