| Zarząd PEKAES S.A. w oparciu o § 5 ust 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych informuje, że w dniu 07 kwietnia 2006 r. zawarł z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A umowy, w wyniku których dokonał na rzecz Banku przelewu kwoty 20 469 145,58 zł tytułem zabezpieczenia obecnych i przyszłych zobowiązań Pekaes S.A. i Spółek Grupy Pekaes wobec tego Banku. Łączna kwota zabezpieczanych w całości zobowiązań wynosi 19 348 695 zł, na którą składają się: - limit do kart VISA w kwocie 120 000 zł, wystawionych dla Pekaes S.A., - limit kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 12 000 000 zł udzielony spółce Pekaes Multi-Spedytor Sp. z o.o. (spółka zależna Pekaes S.A.), - limit do kart VISA w kwocie 162 000 zł, wystawionych dla Pekaes Multi-Spedytor Sp. z o.o., - gwarancja w kwocie 400 000 zł wystawiona na zlecenie Pekaes Multi-Spedytor Sp. z o.o., - gwarancja w kwocie 30 694,70 EUR wystawiona na zlecenie Pekaes Multi-Spedytor Sp. z o.o., - gwarancji w kwocie 2 000 000 zł wystawiona na zlecenie Pekaes Service Słubice S.A. (spółka zależna Pekaes S.A.), - limit kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 4 600 000 zł udzielony spółce Pekaes Transport S.A. (spółka zależna Pekaes Multi-Spedytor Sp. z o.o.), - limit do kart VISA w kwocie 36 000 zł, wystawionych dla Pekaes Transport S.A. Z tytułu przelania środków, Pekaes S.A. będzie pobierał wynagrodzenie naliczane wg właściwej stopy WIBID pomniejszonej o koszt rezerwy obowiązkowej i okresu przechowywania środków przez Bank. Środki pieniężne z kwoty przelanej na rachunek Banku będą wycofywane w następujących terminach (o ile nie będą występowały wymagalne zobowiązania wobec Banku): - 420 000,00 w dniu 26.08.2006, - 12 600 000,00 w dniu 29.08.2006, - 4 830 000,00 w dniu 16.12.2006, - 185 245,58 w dniu 28.02.2007, - 170 100,00, w dniu 06.04.2007, - 37 800,00 w dniu 06.04.2007, - 126 000,00 w dniu 06.04.2007, - 2 100 000,00 w dniu 29.03.2008. Mimo, że wartość zawartych umów jest niższa niż 10% kapitałów własnych Emitenta, umowy te mają znaczenie dla jego działalności. | |
