| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SAU-QSr | 2 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla zakładów ubezpieczeń) | ||||||||||||||||
| Za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-08-10 | |||||||||||||||
| Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TU EUROPA SA | Ubezpieczenia (ube) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 53-605 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Plac Orląt Lwowskich | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 071 3777920 | 071 3777945 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.tueuropa.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 895-10-07-276 | 272324625 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych lub ubezpieczeń na życie | ||||||
| Przychody z lokat | 12 145 | 14 332 | 6 443 | 3 512 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 39 170 | 23 457 | 10 043 | 5 749 | ||
| Zysk (strata) brutto | 33 150 | 16 949 | 8 500 | 4 154 | ||
| Zysk (strata) netto | 26 716 | 13 621 | 6 850 | 3 338 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 39 625 | 25 838 | 10 160 | 6 332 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej | -19 477 | -116 977 | -4 994 | -28 667 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -19 584 | 91 799 | -5 021 | 22 497 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 564 | 660 | 145 | 162 | ||
| Aktywa razem | 631 397 | 512 597 | 160 575 | 130 362 | ||
| Zobowiązania depozytowe wobec reasekuratorów | ||||||
| Inne zobowiązania | ||||||
| Kapitał własny | 159 767 | 110 372 | 40 631 | 27 316 | ||
| Kapitał zakładowy | 31 500 | 31 500 | 8 011 | 7 797 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 875 000 | 7 875 000 | 7 875 000 | 7 875 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 20,29 | 14,02 | 5,00 | 3,00 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Wysokość środków własnych | 108 579 | 74 157 | 27 613 | 18 355 | ||
| Wysokość marginesu wypłacalności | 19 584 | 10 309 | 4 981 | 2 552 | ||
| Wysokość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 134 673 | 79 901 | 34 250 | 19 777 | ||
| Wysokość aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 197 453 | 130 110 | 50 216 | 32 205 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 3,39 | 1,73 | 0,87 | 0,42 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ( w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 9 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz_II kw2006.pdf | Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu kwartalnego | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-09 | Jacek Podoba | Wiceprezes-Dyrektor Zarządzający | |||
| 2006-08-09 | Stanisław Wlazło | Wiceprezes | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Lokaty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Lokaty w jednostkach podporządkowanych, w tym: | ||||||
| lokaty w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| lokaty w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| Inne lokaty finansowe | ||||||
| Należności depozytowe od cedentów | ||||||
| Aktywa netto ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający | ||||||
| Należności | ||||||
| Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich | ||||||
| Od jednostek podporządkowanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Należności z tytułu reasekuracji | ||||||
| Od jednostek podporządkowanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inne należności | ||||||
| Należności od budżetu | ||||||
| Pozostałe należności | ||||||
| od jednostek podporządkowanych | ||||||
| od pozostałych jednostek | ||||||
| Inne składniki aktywów | ||||||
| Rzeczowe składniki aktywów | ||||||
| Środki pieniężne | ||||||
| Pozostałe składniki aktywów | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Aktywowane koszty akwizycji | ||||||
| Zarachowane odsetki i czynsze | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa, razem | ||||||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | ||||||
| Kapitał zakładowy | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Dodatnie różnice kursowe | ||||||
| Ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | ||||||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Zobowiązania podporządkowane | ||||||
| Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe | ||||||
| Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno - ubezpieczeniowych (wartość ujemna) | ||||||
| Oszacowane regresy i odzyski (wartość ujemna) | ||||||
| Oszacowane regresy i odzyski brutto | ||||||
| Udział reasekuratorów w oszacowanych regresach i odzyskach | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rezerwy | ||||||
| Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów | ||||||
| Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne | ||||||
| Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich | ||||||
| Wobec jednostek podporządkowanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania z tytułu reasekuracji | ||||||
| Wobec jednostek podporządkowanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych oraz pobranych pożyczek | ||||||
| Zobowiązania wobec instytucji kredytowych | ||||||
| Inne zobowiązania | ||||||
| Zobowiązania wobec budżetu | ||||||
| Pozostałe zobowiązania | ||||||
| wobec jednostek podporządkowanych | ||||||
| wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów | ||||||
| Pasywa, razem | ||||||
| Wartość księgowa | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe, w tym: | ||||||
| Otrzymane gwarancje i poręczenia | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Zobowiązania warunkowe, w tym: | ||||||
| Udzielone poręczenia i gwarancje | ||||||
| Weksle akceptowane i indosowane | ||||||
| Aktywa z zobowiązaniem odsprzedaży | ||||||
| Inne zobowiązania zabezpieczone na aktywach lub na przychodach | ||||||
| Zabezpieczenia z tytułu reasekuracji ustanowione na rzecz zakładu ubezpieczeń | ||||||
| Zabezpieczenia z tytułu reasekuracji ustanowione przez zakład ubezpieczeń na rzecz cedentów | ||||||
| Obce składniki aktywów nieujęte w aktywach | ||||||
| Inne pozycje pozabilansowe (wg rodzaju): | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| WYPŁACALNOŚÆ I POKRYCIE REZERW | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Wysokość środków własnych | ||||||
| Wysokość marginesu wypłacalności | ||||||
| Nadwyżka (niedobór) środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności | ||||||
| Wysokość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | ||||||
| Wysokość aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | ||||||
| Nadwyżka (niedobór) aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEÑ MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Składki | ||||||
| Składki przypisane brutto | ||||||
| Udział reasekuratorów w składce przypisanej | ||||||
| Zmiany stanu rezerw składek i rezerwy na ryzyko niewygasłe brutto | ||||||
| Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw składek | ||||||
| Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione z ogólnego rachunku zysków i strat | ||||||
| Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym | ||||||
| Odszkodowania i świadczenia | ||||||
| Odszkodowania i świadczenia wypłacone na udziale własnym | ||||||
| Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto | ||||||
| Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych | ||||||
| Zmiana stanu rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia na udziale własnym | ||||||
| Zmiana stanu rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto | ||||||
| Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia | ||||||
| Zmiany stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym | ||||||
| Zmiany stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto | ||||||
| Udział reasekuratorów w zmianie stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | ||||||
| Premie i rabaty na udziale własnym łącznie ze zmianą stanu rezerw | ||||||
| Koszty działalności ubezpieczeniowej | ||||||
| Koszty akwizycji, w tym: | ||||||
| zmiana stanu aktywowanych kosztów akwizycji | ||||||
| Koszty administracyjne | ||||||
| Prowizje reasekuracyjne i udział w zyskach reasekuratorów | ||||||
| Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym | ||||||
| Zmiany stanu rezerw na wyrównanie szkodowości (ryzyka) | ||||||
| Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych, w tym: | ||||||
| wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych jednostek podporządkowanych | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEÑ NA ŻYCIE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Składki | ||||||
| Składki przypisane brutto | ||||||
| Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto | ||||||
| Zmiana stanu rezerw składek i rezerwy na ryzyko niewygasłe brutto | ||||||
| Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw składek | ||||||
| Przychody z lokat | ||||||
| Przychody z lokat w nieruchomości | ||||||
| Przychody z lokat w jednostkach podporządkowanych | ||||||
| Z udziałów lub akcji | ||||||
| Z pożyczek i dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z pozostałych lokat | ||||||
| Przychody z innych lokat finansowych | ||||||
| Z udziałów, akcji, innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych | ||||||
| Z dłużnych papierów wartościowych oraz innych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu | ||||||
| Z lokat terminowych w instytucjach kredytowych | ||||||
| Z pozostałych lokat | ||||||
| Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat | ||||||
| Wynik dodatni z realizacji lokat | ||||||
| Niezrealizowane zyski z lokat | ||||||
| Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym | ||||||
| Odszkodowania i świadczenia | ||||||
| Odszkodowania i świadczenia wypłacone na udziale własnym | ||||||
| Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto | ||||||
| Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych | ||||||
| Zmiana stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia na udziale własnym | ||||||
| Rezerwy brutto | ||||||
| Udział reasekuratorów | ||||||
| Zmiany stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym | ||||||
| Zmiana stanu rezerw w ubezpieczeniach na życie na udziale własnym, w tym: | ||||||
| Rezerw brutto | ||||||
| Na udziale reasekuratorów | ||||||
| Zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym dla ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający | ||||||
| Rezerw brutto | ||||||
| Na udziale reasekuratorów | ||||||
| Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych przewidzianych w statucie na udziale własnym | ||||||
| Rezerw brutto | ||||||
| Na udziale reasekuratorów | ||||||
| Premie i rabaty łącznie ze zmianą stanu rezerw na udziale własnym | ||||||
| Koszty działalności ubezpieczeniowej | ||||||
| Koszty akwizycji, w tym: | ||||||
| zmiana stanu aktywowanych kosztów akwizycji | ||||||
| Koszty administracyjne | ||||||
| Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach | ||||||
| Koszty działalności lokacyjnej | ||||||
| Koszty utrzymania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe koszty działalności lokacyjnej | ||||||
| Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat | ||||||
| Wynik ujemny z realizacji lokat | ||||||
| Niezrealizowane straty na lokatach | ||||||
| Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym | ||||||
| Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione do ogólnego rachunku zysków i strat | ||||||
| Wynik techniczny ubezpieczeń na życie, w tym: | ||||||
| wynik techniczny ubezpieczeń na życie jednostek podporządkowanych | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych lub ubezpieczeń na życie | ||||||
| Przychody z lokat | ||||||
| Przychody z lokat w nieruchomości | ||||||
| Przychody z lokat w jednostkach podporządkowanych | ||||||
| Z udziałów lub akcji | ||||||
| Z pożyczek i dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z pozostałych lokat | ||||||
| Przychody z innych lokat finansowych | ||||||
| Z udziałów, akcji, innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych | ||||||
| Z dłużnych papierów wartościowych oraz innych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu | ||||||
| Z lokat terminowych w instytucjach kredytowych | ||||||
| Z pozostałych lokat | ||||||
| Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat | ||||||
| Wynik dodatni z realizacji lokat | ||||||
| Niezrealizowane zyski z lokat | ||||||
| Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione z technicznego rachunku ubezpieczeń na życie | ||||||
| Koszty działalności lokacyjnej | ||||||
| Koszty utrzymania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe koszty działalności lokacyjnej | ||||||
| Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat | ||||||
| Wynik ujemny z realizacji lokat | ||||||
| Niezrealizowane straty na lokatach | ||||||
| Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione do technicznego rachunku ubezpieczeń majątkowych i osobowych | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | ||||||
| Pozostałe koszty operacyjne | ||||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | ||||||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| (Zyski) straty mniejszości | ||||||
| Zysk (strata) netto | ||||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | rok okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 2 Akcje własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | ||||||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | ||||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej | ||||||
| Wpływy z tytułu składek brutto | ||||||
| Wpływy z tytułu regresów, odzysków i zwrotów odszkodowań | ||||||
| Pozostałe wpływy z działalności bezpośredniej | ||||||
| Wpływy z reasekuracji biernej | ||||||
| Wpłaty reasekuratorów z tytułu udziału w odszkodowaniach | ||||||
| Wpływy z tytułu prowizji reasekuracyjnych i udziałów w zyskach reasekuratorów | ||||||
| Pozostałe wpływy z reasekuracji biernej | ||||||
| Wpływy z pozostałej działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy z tytułu czynności komisarza awaryjnego | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów trwałych innych niż lokaty | ||||||
| Pozostałe wpływy | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Wydatki z tytułu z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej | ||||||
| Zwroty składek brutto | ||||||
| Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto | ||||||
| Wydatki z tytułu akwizycji | ||||||
| Wydatki o charakterze administracyjnym | ||||||
| Wydatki z tytułu likwidacji szkód i windykacji regresów | ||||||
| Wypłacone prowizje i udziały w zyskach z tytułu reasekuracji czynnej | ||||||
| Pozostałe wydatki z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej | ||||||
| Wydatki z tytułu reasekuracji biernej | ||||||
| Składki zapłacone z tytułu reasekuracji | ||||||
| Pozostałe wydatki z tytułu reasekuracji biernej | ||||||
| Wydatki z pozostałej działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki z tytułu czynności komisarza awaryjnego | ||||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów trwałych innych niż lokaty | ||||||
| Pozostałe wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | ||||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności lokacyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie nieruchomości | ||||||
| Zbycie udziałów, akcji w jednostkach podporządkowanych | ||||||
| Zbycie udziałów, akcji w pozostałych jednostkach oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych | ||||||
| Realizacja dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez jednostki podporządkowane oraz spłata pożyczek udzielonych tym jednostkom | ||||||
| Realizacja dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez pozostałe jednostki | ||||||
| Likwidacja lokat terminowych w instytucjach kredytowych | ||||||
| Realizacja pozostałych lokat | ||||||
| Wpływy z nieruchomości | ||||||
| Odsetki otrzymane | ||||||
| Dywidendy otrzymane | ||||||
| Pozostałe wpływy z lokat | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie nieruchomości | ||||||
| Nabycie udziałów, akcji w jednostkach podporządkowanych | ||||||
| Nabycie udziałów, akcji w pozostałych jednostkach oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych | ||||||
| Nabycie dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez jednostki podporządkowane oraz udzielenie pożyczek tym jednostkom | ||||||
| Nabycie dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez pozostałe jednostki | ||||||
| Nabycie lokat terminowych w instytucjach kredytowych | ||||||
| Nabycie pozostałych lokat | ||||||
| Wydatki na utrzymanie nieruchomości | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Pozostałe wydatki na lokaty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej (I-II) | ||||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty, pożyczki oraz emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Pozostałe wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dywidendy | ||||||
| Inne, niż wypłata dywidend, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Nabycie akcji własnych | ||||||
| Spłata kredytów, pożyczek oraz wykup własnych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Pozostałe wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | ||||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | ||||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | ||||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | ||||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 757 | 2 873 | 3 168 | 3 176 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Lokaty | 258 581 | 229 599 | 168 557 | 153 792 | ||
| Nieruchomości | 2 012 | 1 859 | 2 819 | 3 083 | ||
| Lokaty w jednostkach podporządkowanych, w tym: | 45 835 | 45 037 | 43 081 | 43 136 | ||
| lokaty w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 45 835 | 45 037 | 43 081 | 43 136 | ||
| Inne lokaty finansowe | 210 734 | 182 703 | 122 358 | 107 573 | ||
| Należności depozytowe od cedentów | ||||||
| Aktywa netto ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający | ||||||
| Należności | 16 841 | 15 395 | 9 828 | 7 723 | ||
| Należności z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich | 10 676 | 8 176 | 6 092 | 4 151 | ||
| Od jednostek podporządkowanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 10 676 | 8 176 | 6 092 | 4 151 | ||
| Należności z tytułu reasekuracji | 197 | 270 | 309 | 254 | ||
| Od jednostek podporządkowanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 197 | 270 | 309 | 254 | ||
| Inne należności | 5 968 | 6 950 | 3 427 | 3 318 | ||
| Należności od budżetu | 0 | 0 | 709 | 709 | ||
| Pozostałe należności | 5 968 | 6 950 | 2 718 | 2 609 | ||
| od jednostek podporządkowanych | 29 | 22 | 8 | 7 | ||
| od pozostałych jednostek | 5 938 | 6 928 | 2 709 | 2 603 | ||
| Inne składniki aktywów | 2 921 | 3 162 | 2 802 | 2 580 | ||
| Rzeczowe składniki aktywów | 2 207 | 2 259 | 1 978 | 1 763 | ||
| Środki pieniężne | 715 | 903 | 824 | 817 | ||
| Pozostałe składniki aktywów | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 19 216 | 12 302 | 4 254 | 3 280 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 837 | 2 565 | 1 307 | 1 116 | ||
| Aktywowane koszty akwizycji | 354 | 154 | 2 545 | 1 785 | ||
| Zarachowane odsetki i czynsze | 704 | 1 287 | 5 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 15 322 | 8 296 | 397 | 379 | ||
| Aktywa, razem | 300 316 | 263 332 | 188 309 | 170 550 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 138 074 | 124 222 | 97 847 | 92 202 | ||
| Kapitał zakładowy | 31 500 | 31 500 | 31 500 | 31 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 74 474 | 49 172 | 49 172 | 34 671 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 5 814 | 5 909 | 4 760 | 4 127 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 25 302 | 1 627 | 16 128 | ||
| Zysk (strata) netto | 26 287 | 12 339 | 10 787 | 5 775 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania podporządkowane | ||||||
| Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe | 139 025 | 125 492 | 84 276 | 69 550 | ||
| Udział reasekuratorów w rezerwach techniczno - ubezpieczeniowych (wartość ujemna) | 1 784 | 2 080 | 1 712 | 1 861 | ||
| Oszacowane regresy i odzyski (wartość ujemna) | 4 352 | 4 620 | 4 374 | 0 | ||
| Oszacowane regresy i odzyski brutto | 4 352 | 4 620 | 4 374 | 0 | ||
| Udział reasekuratorów w oszacowanych regresach i odzyskach | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 6 593 | 4 215 | 3 804 | 2 667 | ||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | 89 | 172 | 99 | 146 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 504 | 4 044 | 3 706 | 2 521 | ||
| Inne rezerwy | ||||||
| Zobowiązania z tytułu depozytów reasekuratorów | ||||||
| Pozostałe zobowiązania i fundusze specjalne | 4 036 | 2 642 | 1 685 | 1 505 | ||
| Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich | 1 942 | 428 | 54 | 29 | ||
| Wobec jednostek podporządkowanych | 262 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 680 | 428 | 54 | 29 | ||
| Zobowiązania z tytułu reasekuracji | 391 | 584 | 193 | 235 | ||
| Wobec jednostek podporządkowanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 391 | 584 | 193 | 235 | ||
| Zobowiązania z tytułu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych oraz pobranych pożyczek | ||||||
| Zobowiązania wobec instytucji kredytowych | ||||||
| Inne zobowiązania | 1 592 | 1 515 | 1 372 | 1 174 | ||
| Zobowiązania wobec budżetu | 543 | 523 | 315 | 317 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 049 | 992 | 1 057 | 858 | ||
| wobec jednostek podporządkowanych | ||||||
| wobec pozostałych jednostek | 1 049 | 992 | 1 057 | 858 | ||
| Fundusze specjalne | 110 | 115 | 66 | 67 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 18 723 | 13 460 | 6 784 | 6 487 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 18 450 | 13 163 | 6 606 | 6 301 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 273 | 297 | 178 | 187 | ||
| Pasywa, razem | 300 316 | 263 332 | 188 309 | 170 550 | ||
| Wartość księgowa | 138 074 | 124 222 | 98 147 | 92 202 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 875 000 | 7 875 000 | 7 875 000 | 7 875 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,53 | 15,77 | 12,46 | 11,71 | ||
| Rozwodniona liczba akcji ( w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe, w tym: | ||||||
| Otrzymane gwarancje i poręczenia | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Zobowiązania warunkowe, w tym: | ||||||
| Udzielone poręczenia i gwarancje | ||||||
| Weksle akceptowane i indosowane | ||||||
| Aktywa z zobowiązaniem odsprzedaży | ||||||
| Inne zobowiązania zabezpieczone na aktywach lub na przychodach | ||||||
| Zabezpieczenia z tytułu reasekuracji ustanowione na rzecz zakładu ubezpieczeń | ||||||
| Zabezpieczenia z tytułu reasekuracji ustanowione przez zakład ubezpieczeń na rzecz cedentów | ||||||
| Obce składniki aktywów nieujęte w aktywach | ||||||
| Inne pozycje pozabilansowe (wg rodzaju): | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| WYPŁACALNOŚÆ I POKRYCIE REZERW | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Wysokość środków własnych | 108 579 | 97 344 | 51 589 | 45 884 | ||
| Wysokość marginesu wypłacalności | 19 584 | 17 468 | 10 309 | 8 521 | ||
| Nadwyżka (niedobór) środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności | 88 995 | 79 876 | 41 280 | 37 363 | ||
| Wysokość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 134 673 | 120 872 | 79 901 | 69 550 | ||
| Wysokość aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 197 453 | 167 869 | 130 110 | 113 355 | ||
| Nadwyżka (niedobór) aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | 62 820 | 46 997 | 50 209 | 43 805 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEÑ MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Składki | 25 772 | 43 531 | 13 719 | 25 020 | ||
| Składki przypisane brutto | 37 240 | 64 299 | 21 703 | 37 814 | ||
| Udział reasekuratorów w składce przypisanej | 543 | 1 072 | 288 | 705 | ||
| Zmiany stanu rezerw składek i rezerwy na ryzyko niewygasłe brutto | 12 788 | 19 548 | 7 565 | 11 949 | ||
| Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw składek | -160 | -149 | -130 | -140 | ||
| Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione z ogólnego rachunku zysków i strat | 31 | 44 | 18 | 25 | ||
| Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym | 102 | 125 | 42 | 178 | ||
| Odszkodowania i świadczenia | 1 565 | 2 535 | 4 311 | 5 475 | ||
| Odszkodowania i świadczenia wypłacone na udziale własnym | 394 | 1 150 | 1 507 | 2 093 | ||
| Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto | 566 | 1 544 | 1 737 | 2 495 | ||
| Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych | 172 | 394 | 230 | 402 | ||
| Zmiana stanu rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia na udziale własnym | 1 172 | 1 386 | 2 804 | 3 382 | ||
| Zmiana stanu rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto | 1 014 | 1 301 | 2 786 | 3 641 | ||
| Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia | -12 | -85 | -18 | 259 | ||
| Zmiany stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym | ||||||
| Zmiany stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto | ||||||
| Udział reasekuratorów w zmianie stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych | ||||||
| Premie i rabaty na udziale własnym łącznie ze zmianą stanu rezerw | 4 502 | 7 723 | 2 442 | 4 689 | ||
| Koszty działalności ubezpieczeniowej | 3 719 | 7 283 | 2 793 | 5 319 | ||
| Koszty akwizycji, w tym: | 751 | 1 333 | 290 | 508 | ||
| zmiana stanu aktywowanych kosztów akwizycji | ||||||
| Koszty administracyjne | 3 182 | 6 325 | 2 583 | 4 960 | ||
| Prowizje reasekuracyjne i udział w zyskach reasekuratorów | 214 | 375 | 80 | 149 | ||
| Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym | 79 | 162 | 26 | 165 | ||
| Zmiany stanu rezerw na wyrównanie szkodowości (ryzyka) | ||||||
| Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych | 14 038 | 25 995 | 4 206 | 9 575 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| TECHNICZNY RACHUNEK UBEZPIECZEÑ NA ŻYCIE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Składki | ||||||
| Składki przypisane brutto | ||||||
| Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto | ||||||
| Zmiana stanu rezerw składek i rezerwy na ryzyko niewygasłe brutto | ||||||
| Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerw składek | ||||||
| Przychody z lokat | ||||||
| Przychody z lokat w nieruchomości | ||||||
| Przychody z lokat w jednostkach podporządkowanych | ||||||
| Z udziałów lub akcji | ||||||
| Z pożyczek i dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z pozostałych lokat | ||||||
| Przychody z innych lokat finansowych | ||||||
| Z udziałów, akcji, innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych | ||||||
| Z dłużnych papierów wartościowych oraz innych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu | ||||||
| Z lokat terminowych w instytucjach kredytowych | ||||||
| Z pozostałych lokat | ||||||
| Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat | ||||||
| Wynik dodatni z realizacji lokat | ||||||
| Niezrealizowane zyski z lokat | ||||||
| Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym | ||||||
| Odszkodowania i świadczenia | ||||||
| Odszkodowania i świadczenia wypłacone na udziale własnym | ||||||
| Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto | ||||||
| Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych | ||||||
| Zmiana stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia na udziale własnym | ||||||
| Rezerwy brutto | ||||||
| Udział reasekuratorów | ||||||
| Zmiany stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym | ||||||
| Zmiana stanu rezerw w ubezpieczeniach na życie na udziale własnym, w tym: | ||||||
| Rezerw brutto | ||||||
| Na udziale reasekuratorów | ||||||
| Zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym dla ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający | ||||||
| Rezerw brutto | ||||||
| Na udziale reasekuratorów | ||||||
| Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych przewidzianych w statucie na udziale własnym | ||||||
| Rezerw brutto | ||||||
| Na udziale reasekuratorów | ||||||
| Premie i rabaty łącznie ze zmianą stanu rezerw na udziale własnym | ||||||
| Koszty działalności ubezpieczeniowej | ||||||
| Koszty akwizycji, w tym: | ||||||
| zmiana stanu aktywowanych kosztów akwizycji | ||||||
| Koszty administracyjne | ||||||
| Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach | ||||||
| Koszty działalności lokacyjnej | ||||||
| Koszty utrzymania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe koszty działalności lokacyjnej | ||||||
| Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat | ||||||
| Wynik ujemny z realizacji lokat | ||||||
| Niezrealizowane straty na lokatach | ||||||
| Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym | ||||||
| Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione do ogólnego rachunku zysków i strat | ||||||
| Wynik techniczny ubezpieczeń na życie | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych | 14 038 | 25 995 | 4 206 | 9 575 | ||
| Wynik techniczny ubezpieczeń na życie | ||||||
| Przychody z lokat | 3 532 | 6 269 | 1 984 | 2 673 | ||
| Przychody z lokat w nieruchomości | 119 | 233 | 121 | 241 | ||
| Przychody z lokat w jednostkach podporządkowanych | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
| Z udziałów lub akcji | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
| Z pożyczek i dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z pozostałych lokat | ||||||
| Przychody z innych lokat finansowych | 3 058 | 5 168 | 662 | 1 214 | ||
| Z udziałów, akcji, innych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych | 0 | 0 | 83 | 83 | ||
| Z dłużnych papierów wartościowych oraz innych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu | 1 916 | 3 506 | 299 | 773 | ||
| Z lokat terminowych w instytucjach kredytowych | 1 064 | 1 162 | 7 | 21 | ||
| Z pozostałych lokat | 250 | 500 | 274 | 337 | ||
| Wynik dodatni z rewaloryzacji lokat | ||||||
| Wynik dodatni z realizacji lokat | 355 | 868 | 1 101 | 1 118 | ||
| Niezrealizowane zyski z lokat | -197 | 371 | 305 | 1 431 | ||
| Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione z technicznego rachunku ubezpieczeń na życie | ||||||
| Koszty działalności lokacyjnej | 85 | 148 | 111 | 200 | ||
| Koszty utrzymania nieruchomości | 67 | 123 | 100 | 179 | ||
| Pozostałe koszty działalności lokacyjnej | 18 | 25 | 14 | 22 | ||
| Wynik ujemny z rewaloryzacji lokat | ||||||
| Wynik ujemny z realizacji lokat | 0 | 0 | -3 | 0 | ||
| Niezrealizowane straty na lokatach | 139 | 164 | 170 | 190 | ||
| Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione do technicznego rachunku ubezpieczeń majątkowych i osobowych | 31 | -44 | 18 | 25 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 825 | 1 533 | 396 | 726 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 652 | 1 241 | 379 | 639 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 17 291 | 32 571 | 6 212 | 13 350 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 17 291 | 32 571 | 6 212 | 13 350 | ||
| Podatek dochodowy | 3 344 | 6 285 | 1 200 | 2 563 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 13 948 | 26 287 | 5 012 | 10 787 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 38 257 | 18 129 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 875 000 | 7 875 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,86 | 2,30 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 122 595 | 109 935 | 90 575 | 83 803 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1 627 | 1 627 | 1 627 | 1 627 | ||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 124 222 | 111 562 | 92 202 | 85 430 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 31 500 | 31 500 | 31 500 | 31 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 31 500 | 31 500 | 31 500 | 31 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 49 172 | 49 172 | 34 671 | 34 671 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 25 301 | 25 301 | 0 | 14 501 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 74 474 | 74 474 | 34 671 | 49 172 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 5 909 | 5 588 | 4 127 | 3 130 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -96 | 225 | 633 | 1 630 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 797 | 1 433 | 633 | 1 630 | ||
| wycena jednostki podporządkowanej | 797 | 1 433 | 633 | 545 | ||
| wycena lokat dostepnych do sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 1 084 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 892 | 1 208 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| wycena jednostki podporządkowanej | ||||||
| wycena lokat dostępnych do sprzedaży | 892 | 1 208 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 5 813 | 5 813 | 4 760 | 4 760 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 25 301 | 25 301 | 16 128 | 16 128 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 23 674 | 23 674 | 14 501 | 14 501 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1 627 | 1 627 | 1 627 | 1 627 | ||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 25 301 | 25 301 | 16 128 | 16 128 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 25 301 | 25 301 | 14 501 | 14 501 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 1 627 | 1 627 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 1 627 | 1 627 | ||
| Wynik netto | 13 947 | 26 286 | 5 012 | 10 787 | ||
| zysk netto | 13 947 | 26 286 | 5 012 | 10 787 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 138 074 | 138 074 | 97 847 | 97 847 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 138 074 | 138 074 | 97 847 | 97 847 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 38 928 | 74 314 | 23 286 | 44 234 | ||
| Wpływy z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej | 37 544 | 72 315 | 22 666 | 43 008 | ||
| Wpływy z tytułu składek brutto | 36 463 | 70 842 | 21 784 | 41 883 | ||
| Wpływy z tytułu regresów, odzysków i zwrotów odszkodowań | 1 077 | 1 466 | 879 | 1 122 | ||
| Pozostałe wpływy z działalności bezpośredniej | 5 | 7 | 3 | 3 | ||
| Wpływy z reasekuracji biernej | 690 | 776 | 319 | 444 | ||
| Wpłaty reasekuratorów z tytułu udziału w odszkodowaniach | 392 | 392 | 229 | 300 | ||
| Wpływy z tytułu prowizji reasekuracyjnych i udziałów w zyskach reasekuratorów | 299 | 384 | 89 | 143 | ||
| Pozostałe wpływy z reasekuracji biernej | ||||||
| Wpływy z pozostałej działalności operacyjnej | 693 | 1 223 | 302 | 783 | ||
| Wpływy z tytułu czynności komisarza awaryjnego | 609 | 1 023 | 447 | 528 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów trwałych innych niż lokaty | 77 | 163 | 32 | 75 | ||
| Pozostałe wpływy | 7 | 38 | -177 | 180 | ||
| Wydatki | 14 474 | 36 870 | 11 703 | 19 940 | ||
| Wydatki z tytułu z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej | 9 187 | 24 543 | 10 235 | 17 440 | ||
| Zwroty składek brutto | 1 456 | 3 605 | 2 023 | 4 126 | ||
| Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto | 2 050 | 3 992 | 2 615 | 3 838 | ||
| Wydatki z tytułu akwizycji | 686 | 1 526 | 1 027 | 1 980 | ||
| Wydatki o charakterze administracyjnym | 3 297 | 5 920 | 2 595 | 4 537 | ||
| Wydatki z tytułu likwidacji szkód i windykacji regresów | ||||||
| Wypłacone prowizje i udziały w zyskach z tytułu reasekuracji czynnej | 0 | 0 | 1 975 | 2 959 | ||
| Pozostałe wydatki z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej | 1 697 | 9 500 | ||||
| Wydatki z tytułu reasekuracji biernej | 909 | 1 203 | 347 | 698 | ||
| Składki zapłacone z tytułu reasekuracji | 909 | 1 203 | 347 | 698 | ||
| Pozostałe wydatki z tytułu reasekuracji biernej | ||||||
| Wydatki z pozostałej działalności operacyjnej | 4 379 | 11 124 | 1 121 | 1 802 | ||
| Wydatki z tytułu czynności komisarza awaryjnego | 513 | 933 | 268 | 349 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów trwałych innych niż lokaty | 138 | 787 | 360 | 663 | ||
| Pozostałe wydatki operacyjne | 3 728 | 9 404 | 493 | 789 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | -24 642 | -37 361 | 11 583 | 24 294 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności lokacyjnej | ||||||
| Wpływy | 255 725 | 478 439 | 102 503 | 289 870 | ||
| Zbycie nieruchomości | 374 | 381 | 277 | 613 | ||
| Zbycie udziałów, akcji w jednostkach podporządkowanych | 1 136 | 1 136 | ||||
| Zbycie udziałów, akcji w pozostałych jednostkach oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych | ||||||
| Realizacja dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez jednostki podporządkowane oraz spłata pożyczek udzielonych tym jednostkom | 0 | 0 | ||||
| Realizacja dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez pozostałe jednostki | 34 071 | 54 279 | 54 767 | 191 897 | ||
| Likwidacja lokat terminowych w instytucjach kredytowych | 212 884 | 414 807 | 28 482 | 77 528 | ||
| Realizacja pozostałych lokat | 2 500 | 2 500 | 17 957 | 18 002 | ||
| Wpływy z nieruchomości | 123 | 233 | 121 | 241 | ||
| Odsetki otrzymane | 4 637 | 5 103 | 800 | 1 489 | ||
| Dywidendy otrzymane | 0 | 100 | 100 | |||
| Pozostałe wpływy z lokat | ||||||
| Wydatki | 280 367 | 515 800 | 114 080 | 313 648 | ||
| Nabycie nieruchomości | ||||||
| Nabycie udziałów, akcji w jednostkach podporządkowanych | ||||||
| Nabycie udziałów, akcji w pozostałych jednostkach oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych | 96 | 96 | ||||
| Nabycie dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez jednostki podporządkowane oraz udzielenie pożyczek tym jednostkom | ||||||
| Nabycie dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez pozostałe jednostki | 49 215 | 77 711 | 41 696 | 191 888 | ||
| Nabycie lokat terminowych w instytucjach kredytowych | 213 567 | 418 441 | 54 172 | 100 358 | ||
| Nabycie pozostałych lokat | 17 500 | 19 500 | 18 002 | 21 106 | ||
| Wydatki na utrzymanie nieruchomości | 67 | 123 | 100 | 179 | ||
| Pozostałe wydatki na lokaty | 18 | 25 | 14 | 22 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej (I-II) | -50 080 | -37 361 | -11 577 | -23 778 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty, pożyczki oraz emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Pozostałe wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dywidendy | ||||||
| Inne, niż wypłata dywidend, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Nabycie akcji własnych | ||||||
| Spłata kredytów, pożyczek oraz wykup własnych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Pozostałe wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | ||||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -189 | 83 | 7 | 516 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -189 | 83 | 7 | 516 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 903 | 631 | 817 | 308 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | 715 | 715 | 824 | 824 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
