| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-05-05 | |||||||||||||||
| PRZEDSIĘBIORSTWO MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEÑ GÓRNICZYCH PEMUG SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PEMUG | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 40-029 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Reymonta | 24 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 0-32 256-53-25 | 255-27-11 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 634-019-84-58 | 271111175 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 17 362 | 11 484 | 4 324 | 2 396 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 160 | 1 132 | 289 | 236 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 134 | 942 | 282 | 197 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 134 | 942 | 282 | 197 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -217 | 1 071 | -54 | 223 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -37 | -75 | -9 | -16 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -67 | -428 | -17 | -89 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -321 | 568 | -80 | 118 | ||
| Aktywa, razem | 40 307 | 38 925 | 9 870 | 8 203 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 60 190 | 66 155 | 14 739 | 13 941 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 13 010 | 3 554 | 3 186 | 749 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 32 883 | 46 141 | 8 052 | 9 723 | ||
| Kapitał własny | -19 883 | -27 230 | -4 869 | -5 738 | ||
| Kapitał zakładowy | 9 723 | 9 723 | 2 381 | 2 049 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 278 622 | 2 278 622 | 2 278 622 | 2 278 622 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,50 | 0,41 | 0,12 | 0,09 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -8,73 | -11,95 | -2,14 | -2,52 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 18 670 | 18 571 | 13 375 | 13 367 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 16 | 12 | 17 | 18 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 624 | 528 | 652 | 641 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 18 026 | 18 026 | 12 697 | 12 697 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 18 026 | 18 026 | 12 697 | 12 697 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 17 974 | 17 974 | 12 657 | 12 657 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 52 | 52 | 40 | 40 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 | 5 | 9 | 11 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 | 5 | 9 | 11 | ||
| Aktywa obrotowe | 21 637 | 25 615 | 25 550 | 28 501 | ||
| Zapasy | 1 302 | 1 513 | 1 134 | 729 | ||
| Należności krótkoterminowe | 16 949 | 21 255 | 21 755 | 25 965 | ||
| Od jednostek powiązanych | 6 980 | 5 901 | 1 577 | 291 | ||
| Od pozostałych jednostek | 9 969 | 15 354 | 20 178 | 25 674 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 134 | 511 | 1 845 | 1 277 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 134 | 511 | 1 845 | 1 277 | ||
| w jednostkach powiązanych | 56 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 134 | 455 | 1 845 | 1 277 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 252 | 2 336 | 816 | 530 | ||
| A k t y w a r a z e m | 40 307 | 44 186 | 38 925 | 41 868 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -19 883 | -21 390 | -27 230 | -28 545 | ||
| Kapitał zakładowy | 9 723 | 9 723 | 9 723 | 9 723 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 2 621 | 2 248 | 1 122 | 749 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 51 | 51 | 57 | 57 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -33 425 | -38 789 | -39 087 | -41 159 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 134 | 5 364 | 942 | 2 072 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 60 190 | 65 576 | 66 155 | 70 413 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 6 880 | 5 103 | 4 782 | 6 573 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 794 | 1 794 | 2 091 | 2 091 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 925 | 943 | 1 057 | 1 119 | ||
| długoterminowa | 782 | 803 | 866 | 928 | ||
| krótkoterminowa | 143 | 140 | 191 | 191 | ||
| Pozostałe rezerwy | 4 161 | 2 366 | 1 634 | 3 363 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 4 161 | 2 366 | 1 634 | 3 363 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 13 010 | 13 076 | 3 554 | 3 983 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 12 421 | 12 421 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 589 | 655 | 3 554 | 3 983 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 32 883 | 39 606 | 46 141 | 47 806 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 2 757 | 2 601 | 9 249 | 8 980 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 29 849 | 36 965 | 36 555 | 38 734 | ||
| Fundusze specjalne | 277 | 40 | 337 | 92 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 7 417 | 7 791 | 11 678 | 12 051 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 417 | 7 791 | 11 678 | 12 051 | ||
| długoterminowe | 4 948 | 5 321 | 9 320 | 9 693 | ||
| krótkoterminowe | 2 469 | 2 470 | 2 358 | 2 358 | ||
| P a s y w a r a z e m | 40 307 | 44 186 | 38 925 | 41 868 | ||
| Wartość księgowa | -19 883 | -21 390 | -27 230 | -28 545 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 278 622 | 2 278 622 | 2 278 622 | 2 278 622 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -8,73 | -9,39 | -11,95 | -12,53 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 16 393 | 13 777 | 13 533 | 9 336 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 293 | 389 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 293 | 389 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 16 393 | 13 777 | 13 240 | 8 947 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| weksle in blanco zabezpieczenie należytego wykonania robót i wadium na przetargi | 16 393 | 13 777 | 13 240 | 8 947 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 16 393 | 13 777 | 13 533 | 9 336 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 362 | 11 484 | ||||
| od jednostek powiązanych | 6 096 | 856 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17 346 | 6 864 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16 | 4 620 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 388 | 9 839 | ||||
| jednostkom powiązanym | 5 349 | 937 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 15 375 | 5 146 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13 | 4 693 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 974 | 1 645 | ||||
| Koszty sprzedaży | 63 | 75 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 956 | 860 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 955 | 710 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 334 | 461 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 334 | 461 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 129 | 39 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 68 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 61 | 39 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 160 | 1 132 | ||||
| Przychody finansowe | 46 | 3 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 46 | 3 | ||||
| Koszty finansowe | 72 | 198 | ||||
| Odsetki w tym: | 15 | 82 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 57 | 116 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 134 | 937 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 5 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | 5 | |||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 134 | 942 | ||||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 134 | 942 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -21 390 | -28 545 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -21 390 | -28 545 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 723 | 9 723 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 723 | 9 723 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 248 | 749 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | 373 | 373 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 373 | 373 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| przeksięgowania umorzonej części zapłaconych zobowiązań w postępowaniu układowym | 373 | 373 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 621 | 1 122 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 51 | 57 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 51 | 57 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 13 | 13 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 13 | 13 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -33 425 | -39 087 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 364 | 2 072 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 364 | 2 072 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 364 | 2 072 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -38 789 | -41 159 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -38 789 | -41 159 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -38 789 | -41 159 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -33 425 | -39 087 | ||||
| Wynik netto | 1 134 | 942 | ||||
| zysk netto | 1 134 | 942 | ||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -19 883 | -27 230 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -19 883 | -27 230 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 134 | 942 | ||||
| Korekty razem | -1 351 | 129 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 39 | 65 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | 1 777 | -1 791 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 211 | -405 | ||||
| Zmiana stanu należności | 4 307 | 4 211 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6 796 | -1 665 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 854 | -659 | ||||
| Inne korekty | 965 | 373 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -217 | 1 071 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 56 | |||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 56 | |||||
| Wydatki | 93 | 75 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 93 | 75 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -37 | -75 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 67 | 428 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 62 | 424 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5 | 4 | ||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -67 | -428 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -321 | 568 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -321 | 568 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 455 | 1 277 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 134 | 1 845 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 18 | 1 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Część opisowa do raportu za I kwartał 2005 r rtf.rtf | dotyczy poz. nr "Komentarz" | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-05 | Henryk Urbańczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2005-05-05 | Waldemar Pytlarz | Wiceprezes Zarządu | |||
