| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-08-04 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY PRZEMYSŁU JEDWABNICZEGO "WISTIL" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| WISTIL | Lekki (lek) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 62-800 | Kalisz | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Majkowska | 13 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 062 7686259 | 062 7686340 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.wistil.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6180041735 | 250024679 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 56 548 | 61 098 | 14 499 | 14 973 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 333 | 1 225 | 855 | 300 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 797 | 192 | 717 | 47 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 606 | -341 | 668 | -84 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 821 | 10 883 | 1 492 | 2 655 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 147 | -2 961 | -1 063 | -726 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 600 | -7 161 | -410 | -1 765 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 74 | 711 | 19 | 174 | ||
| Aktywa, razem | 164 082 | 164 032 | 40 580 | 40 601 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 65 266 | 65 846 | 16 141 | 16 298 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 11 099 | 21 025 | 2 745 | 5 204 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 47 520 | 39 001 | 11 752 | 9 653 | ||
| Kapitał własny | 98 816 | 98 186 | 24 439 | 24 303 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 1 237 | 1 238 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,61 | -0,34 | 0,67 | -0,08 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 98,82 | 98,19 | 24,44 | 24,30 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-04 | Radosław Roczek Jerzy Stolarek | Wiceprezes Zarządu-Dyrektor Generalny Prokurent-Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy-Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 116 028 | 115 296 | 115 809 | 117 016 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 272 | 311 | 357 | 363 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 34 306 | 33 535 | 34 072 | 35 687 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 31 106 | 78 620 | 78 549 | 78 549 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 78 620 | 78 620 | 78 549 | 78 549 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 78 620 | 78 620 | 78 549 | 78 549 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 830 | 2 830 | 2 830 | 2 417 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 949 | 1 949 | 1 949 | 1 438 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 881 | 881 | 881 | 979 | ||
| Aktywa obrotowe | 48 054 | 48 897 | 42 610 | 47 016 | ||
| Zapasy | 28 851 | 27 281 | 27 084 | 28 695 | ||
| Należności krótkoterminowe | 17 049 | 19 542 | 13 059 | 15 784 | ||
| Od jednostek powiązanych | 266 | 411 | 266 | 384 | ||
| Od pozostałych jednostek | 12 793 | 19 041 | 12 793 | 15 400 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 885 | 656 | 803 | 1 422 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 885 | 656 | 803 | 1 422 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 885 | 656 | 803 | 1 422 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 269 | 1 508 | 1 664 | 1 115 | ||
| A k t y w a r a z e m | 164 082 | 164 193 | 158 419 | 164 032 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 98 816 | 97 394 | 96 210 | 98 186 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 60 037 | 62 354 | 62 354 | 61 740 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 11 713 | 11 731 | 11 731 | 12 345 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 19 442 | 19 442 | 19 442 | 19 442 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 317 | |||||
| Zysk (strata) netto | 2 606 | 1 184 | -2 317 | -341 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 65 266 | 66 799 | 62 209 | 65 846 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 788 | 5 558 | 5 597 | 4 968 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 884 | 1 654 | 1 693 | 1 129 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 904 | 3 904 | 3 904 | 3 839 | ||
| długoterminowa | 2 994 | 2 994 | 2 994 | 2 788 | ||
| krótkoterminowa | 910 | 910 | 910 | 1 051 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 11 099 | 12 119 | 14 239 | 21 025 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 11 099 | 12 119 | 14 239 | 21 025 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 47 524 | 48 270 | 41 550 | 39 001 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 524 | 357 | 289 | 73 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 45 947 | 46 703 | 40 727 | 37 811 | ||
| Fundusze specjalne | 1 053 | 1 210 | 534 | 1 117 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 854 | 852 | 823 | 852 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 854 | 852 | 823 | 852 | ||
| długoterminowe | 767 | 767 | 766 | 766 | ||
| krótkoterminowe | 87 | 85 | 57 | 86 | ||
| P a s y w a r a z e m | 164 082 | 164 193 | 158 419 | 164 032 | ||
| Wartość księgowa | 98 816 | 97 394 | 96 210 | 98 186 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 98,82 | 97,39 | 96,21 | 98,19 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 2 744 | 1 051 | ||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 2 744 | 1 051 | ||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 2 744 | 1 051 | ||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 9 339 | 12 911 | 25 441 | 29 664 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 9 339 | 12 911 | 25 441 | 29 664 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 9 339 | 12 911 | 25 441 | 29 664 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 339 | 12 911 | 25 441 | 29 664 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 990 | 56 548 | 28 101 | 61 098 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 058 | 1 442 | 969 | 1 421 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27 043 | 54 972 | 27 493 | 59 782 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 947 | 1 576 | 608 | 1 316 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22 260 | 45 785 | 23 846 | 52 063 | ||
| jednostkom powiązanym | 1 087 | 1 377 | 978 | 1 388 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 21 370 | 44 272 | 23 176 | 50 576 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 890 | 1 513 | 670 | 1 486 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 730 | 10 763 | 4 255 | 9 035 | ||
| Koszty sprzedaży | 636 | 1 294 | 681 | 1 351 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 131 | 6 231 | 3 285 | 6 668 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 963 | 3 238 | 289 | 1 016 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 176 | 387 | 205 | 549 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 24 | 25 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 176 | 387 | 181 | 524 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 172 | 292 | 176 | 340 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 42 | 47 | 164 | 326 | ||
| Inne koszty operacyjne | 125 | 240 | 12 | 14 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 967 | 3 333 | 318 | 1 225 | ||
| Przychody finansowe | 190 | 461 | 3 | 80 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 97 | 135 | 20 | 34 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 93 | 326 | -17 | 46 | ||
| Koszty finansowe | 505 | 997 | 487 | 1 113 | ||
| Odsetki w tym: | 483 | 936 | 457 | 1 074 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 10 | 10 | ||||
| Inne | 22 | 61 | 20 | 29 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 652 | 2 797 | -166 | 192 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 652 | 2 797 | -166 | 192 | ||
| Podatek dochodowy | 230 | 191 | 282 | 533 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 27 990 | 191 | 282 | 533 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 422 | 2 606 | -448 | -341 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 630 | 2 995 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,63 | 3,00 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 96 210 | 98 526 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 000 | 5 000 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 000 | 5 000 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 62 354 | 56 141 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | -2 317 | -2 317 | 5 599 | 5 599 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 599 | 5 599 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 5 599 | 5 599 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -2 317 | -2 317 | ||||
| pokrycia straty | -2 317 | -2 317 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 60 037 | 61 740 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 11 731 | 12 345 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 11 731 | 12 345 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 19 442 | 19 442 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 19 442 | 19 442 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5 598 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 598 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -5 598 | 5 598 | ||||
| -podział zysku | -5 598 | 5 598 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 317 | -2 317 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 317 | 2 317 | ||||
| pokrycie straty | 2 317 | 2 317 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 1 422 | 2 606 | -448 | -341 | ||
| zysk netto | 1 422 | 2 606 | ||||
| strata netto | -448 | -341 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 1 422 | 98 816 | -447 | 98 186 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1 422 | 98 816 | -447 | 98 186 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 422 | 2 606 | -448 | -341 | ||
| Korekty razem | 1 916 | 3 215 | 5 679 | 11 174 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 099 | 2 257 | 2 441 | 4 943 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 13 | 1 676 | 29 | 5 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 483 | 936 | 457 | 1 074 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -24 | -25 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 230 | 191 | 230 | 481 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 570 | -1 766 | 1 229 | 1 926 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 403 | -3 990 | 8 160 | 2 067 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -984 | 3 485 | -7 248 | 253 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 242 | 426 | 395 | 440 | ||
| Inne korekty | 10 | 10 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 338 | 5 821 | 5 231 | 10 833 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 24 | 25 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24 | 25 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 2 482 | 4 147 | 1 648 | 2 986 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 482 | 4 076 | 1 643 | |||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 71 | 5 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 71 | 5 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 71 | 5 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 482 | -4 147 | -1 624 | -2 961 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 070 | 5 493 | 84 | 222 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 070 | 5 309 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 184 | 84 | 222 | |||
| Wydatki | 2 694 | 7 093 | 3 001 | 7 383 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 211 | 6 157 | 2 544 | 6 309 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 483 | 936 | 457 | 1 074 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -624 | -1 600 | -2 917 | -7 161 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 232 | 74 | 690 | 711 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 220 | 83 | 667 | 664 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -12 | 9 | -23 | -47 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 803 | 664 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 232 | 867 | 690 | 1 375 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 420 | 450 | 402 | 417 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
