| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-05-05 | |||||||||||||||
| TALEX SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TALEX | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 61-619 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Karpia | 27 d | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 827 55 00 | 061 827 55 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 782-00-21-045 | 004772751 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 8 684 | 12 224 | 2 163 | 2 550 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 673 | 80 | -417 | 17 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 477 | 140 | -368 | 29 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 476 | 98 | -368 | 20 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -6 692 | -1 356 | -1 667 | -283 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -402 | -700 | -100 | -146 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -100 | -455 | -25 | -95 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -7 194 | -2 511 | -1 792 | -524 | ||
| Aktywa, razem | 44 095 | 47 312 | 10 798 | 9 970 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 287 | 5 694 | 1 050 | 1 200 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 400 | 84 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 046 | 5 112 | 991 | 1 077 | ||
| Kapitał własny | 39 808 | 41 618 | 9 748 | 8 770 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 735 | 632 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,10 | 0,03 | -0,02 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 13,27 | 13,87 | 3,25 | 2,92 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,13 | 0,50 | 0,03 | 0,11 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 22 291 | 22 775 | 24 737 | 24 832 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 895 | 3 053 | 31 | 40 | ||
| wartość firmy | 2 862 | 3 030 | ||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 19 312 | 19 640 | 19 802 | 19 857 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 4 785 | 4 785 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 4 785 | 4 785 | ||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 4 785 | 4 785 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 84 | 82 | 119 | 150 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 64 | 59 | 39 | 36 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 20 | 23 | 80 | 114 | ||
| Aktywa obrotowe | 21 804 | 31 362 | 22 575 | 27 827 | ||
| Zapasy | 6 790 | 2 401 | 2 338 | 3 325 | ||
| Należności krótkoterminowe | 4 663 | 11 494 | 7 592 | 9 399 | ||
| Od jednostek powiązanych | 7 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 4 663 | 11 494 | 7 592 | 9 392 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 10 106 | 17 226 | 12 196 | 14 676 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 106 | 17 226 | 12 196 | 14 676 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 641 | 3 567 | 3 404 | 3 373 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 465 | 13 659 | 8 792 | 11 303 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 245 | 241 | 449 | 427 | ||
| A k t y w a r a z e m | 44 095 | 54 137 | 47 312 | 52 659 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 39 808 | 41 284 | 41 618 | 41 520 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 37 020 | 37 020 | 33 981 | 33 981 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 264 | 4 539 | ||||
| Zysk (strata) netto | -1 476 | 1 264 | 98 | 4 539 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 287 | 12 853 | 5 694 | 11 139 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 241 | 237 | 182 | 193 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 46 | 42 | 13 | 24 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 195 | 195 | 169 | 169 | ||
| długoterminowa | 195 | 195 | 169 | 169 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 400 | 663 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 400 | 663 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 046 | 12 570 | 5 112 | 10 283 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 5 | 242 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 993 | 12 511 | 5 029 | 9 955 | ||
| Fundusze specjalne | 53 | 59 | 78 | 86 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 46 | |||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 46 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 46 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 44 095 | 54 137 | 47 312 | 52 659 | ||
| Wartość księgowa | 39 808 | 41 284 | 41 618 | 41 520 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,27 | 13,76 | 13,87 | 13,84 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2003-06-30 koniec kwartału / 2003 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 684 | 12 224 | ||||
| od jednostek powiązanych | 11 | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 637 | 4 882 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 047 | 7 342 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 817 | 10 038 | ||||
| jednostkom powiązanym | 11 | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 294 | 3 524 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 523 | 6 514 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 867 | 2 186 | ||||
| Koszty sprzedaży | 1 009 | 806 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 320 | 1 256 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 462 | 124 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 35 | 24 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 5 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 34 | 19 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 246 | 68 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 246 | 66 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 673 | 80 | ||||
| Przychody finansowe | 210 | 150 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 136 | 114 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 1 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 74 | 35 | ||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 14 | 90 | ||||
| Odsetki w tym: | 4 | 37 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 10 | 53 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 477 | 140 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 477 | 140 | ||||
| Podatek dochodowy | -1 | 42 | ||||
| część bieżąca | 57 | |||||
| część odroczona | -1 | -15 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 476 | 98 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -310 | 1 956 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,10 | 0,65 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-01 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 41 284 | 41 520 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 41 284 | 41 520 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 37 020 | 33 981 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 37 020 | 33 981 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 264 | 4 539 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 264 | 4 539 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 264 | 4 539 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 264 | 4 539 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 264 | 4 539 | ||||
| Wynik netto | -1 476 | 98 | ||||
| zysk netto | 98 | |||||
| strata netto | 1 476 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 39 808 | 41 618 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39 418 | 40 118 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 476 | 98 | ||||
| Korekty razem | -5 216 | -1 454 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 891 | 743 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -8 | 60 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -69 | -10 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 4 | -11 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -4 389 | 987 | ||||
| Zmiana stanu należności | 6 831 | 1 807 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8 424 | -5 039 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -52 | 9 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -6 692 | -1 356 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 16 | 33 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 | 28 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 8 | 5 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 8 | 5 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 5 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 8 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 418 | 733 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 412 | 728 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 6 | 5 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -402 | -700 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -100 | 455 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -100 | 300 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 95 | |||||
| Odsetki | 60 | |||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -100 | -455 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -7 194 | -2 511 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7 194 | -2 511 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 13 659 | 11 303 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 465 | 8 792 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 73 | 81 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| komentarz - SA-Q 1 2005.doc | komentarz | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-05 | Janusz Gocałek Jacek Klauziński Andrzej Rózga | Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu | |||
