| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-04-28 | |||||||||||||||
| WILBO SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| WILBO | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 84-120 | Władysławowo | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Skandynawska | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-58) 674 14 18 663 54 44 | (0-58) 674 14 66 663 54 43 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.wilbo.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 587-000-80-34 | 191312270 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 39 893 | 47 488 | 11 315 | 12 157 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 096 | 1 230 | 594 | 315 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 844 | 837 | 523 | 214 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 844 | 835 | 523 | 214 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 731 | 1 957 | 205 | 501 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -149 | -200 | -42 | -51 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 399 | -1 723 | -674 | -441 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 817 | 34 | -511 | 9 | ||
| Aktywa, razem | 103 788 | 114 427 | 29 172 | 29 572 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28 133 | 46 639 | 7 907 | 12 053 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 096 | 42 426 | 6 492 | 10 964 | ||
| Kapitał własny | 75 655 | 67 788 | 21 265 | 17 519 | ||
| Kapitał zakładowy | 16 200 | 16 200 | 4 553 | 4 187 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,49 | 0,04 | 0,14 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,67 | 4,18 | 1,31 | 1,08 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| KOMENTARZ Zarządu SAQ1.2008.doc | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-04-28 | Leszek Stypułkowski Lidia Matusik | Prezes Zarządu/Dyr. Generalny Członek Zarzadu/Dyr. ds Finansowych | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 38 419 | 39 331 | 40 570 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 326 | 383 | 630 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 37 954 | 38 823 | 39 862 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 139 | 125 | 78 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 139 | 125 | 78 | |||
| Aktywa obrotowe | 65 369 | 71 339 | 73 857 | |||
| Zapasy | 27 593 | 28 081 | 30 130 | |||
| Należności krótkoterminowe | 32 437 | 37 857 | 39 101 | |||
| Od jednostek powiązanych | 90 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 32 437 | 37 857 | 39 011 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 038 | 4 845 | 3 377 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 038 | 4 845 | 2 495 | |||
| w jednostkach powiązanych | 2 495 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 1 010 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 028 | 4 845 | 882 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 301 | 556 | 1 249 | |||
| A k t y w a r a z e m | 103 788 | 110 670 | 114 427 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 75 655 | 73 812 | 67 788 | |||
| Kapitał zakładowy | 16 200 | 16 200 | 16 200 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 49 173 | 49 173 | 49 170 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 69 | 70 | 73 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 510 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 6 859 | 1 510 | 1 510 | |||
| Zysk (strata) netto | 1 844 | 6 859 | 835 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28 133 | 36 858 | 46 639 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 063 | 10 | 89 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 1 063 | 10 | 89 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 063 | 10 | 89 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 096 | 32 745 | 42 426 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 22 531 | 32 525 | 41 898 | |||
| Fundusze specjalne | 565 | 220 | 528 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 974 | 4 103 | 4 124 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 974 | 4 103 | 4 124 | |||
| długoterminowe | 3 460 | 3 589 | 3 642 | |||
| krótkoterminowe | 514 | 514 | 482 | |||
| P a s y w a r a z e m | 103 788 | 110 670 | 114 427 | |||
| Wartość księgowa | 75 655 | 73 811 | 67 788 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,67 | 4,57 | 4,18 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 5 771 | 7 354 | 7 317 | |||
| otwarte akredytywy | 5 771 | 7 354 | 7 317 | |||
| sparwu sądowe przeciwko Spółce | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 5 771 | 7 354 | 7 317 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 39 893 | 47 488 | ||||
| od jednostek powiązanych | 237 | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 30 432 | 36 548 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9 461 | 10 940 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29 276 | 38 591 | ||||
| jednostkom powiązanym | 148 | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 22 106 | 29 563 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7 170 | 9 028 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 10 617 | 8 897 | ||||
| Koszty sprzedaży | 6 718 | 5 506 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 881 | 1 734 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 018 | 1 657 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 440 | 749 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | 128 | 120 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 312 | 629 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 362 | 1 176 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 247 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 261 | 872 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 101 | 57 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 096 | 1 230 | ||||
| Przychody finansowe | 41 | 161 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 41 | 161 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 293 | 554 | ||||
| Odsetki w tym: | 202 | 420 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 91 | 134 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 844 | 837 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 844 | 837 | ||||
| Podatek dochodowy | 2 | |||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 2 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 844 | 835 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 7 868 | 614 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 16 199 960 | 16 199 960 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,49 | 0,04 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 73 812 | 66 953 | 66 953 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 73 812 | 66 953 | 66 953 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 16 200 | 16 200 | 16 200 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 16 200 | 16 200 | 16 200 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 49 173 | 49 170 | 49 170 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 3 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z aktualizacji wyceny | 3 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 49 173 | 49 173 | 49 170 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 70 | 73 | 73 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 | -3 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 3 | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| różnice zaokrągleń | 1 | 3 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 69 | 70 | 73 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 510 | 0 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 1 510 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podział wyniku za 2006 rok | 1 510 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 510 | 1 510 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6 859 | 1 510 | 1 510 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 510 | 1 510 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 510 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 510 | |||||
| przeniesienia na kapitał rezerwowy | 1 510 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 859 | 0 | 1 510 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 859 | 0 | 1 510 | |||
| Wynik netto | 1 844 | 6 859 | 835 | |||
| zysk netto | 1 844 | 6 859 | 835 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 75 655 | 73 812 | 67 788 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 75 655 | 73 812 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 844 | 835 | ||||
| Korekty razem | -1 113 | 1 122 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 122 | 1 387 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 150 | 352 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 79 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 1 053 | 51 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 488 | 5 933 | ||||
| Zmiana stanu należności | 5 420 | -873 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8 214 | -4 811 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 132 | -996 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 731 | 1 957 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 42 | 202 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 202 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 42 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 42 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 42 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 191 | 402 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 191 | 402 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -149 | -200 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 2 399 | 1 723 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 035 | 1 355 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 1 010 | |||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 162 | 129 | ||||
| Odsetki | 192 | 239 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 399 | -1 723 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 817 | 34 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 817 | 34 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 845 | 848 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 028 | 882 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
