| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-05-05 | |||||||||||||||
| Hydrobudowa Śląsk SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HYDROBUDOWA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 40-028 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Francuska | 34 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (032) 255-21-61 | (032)255-59-69 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6340134228 | 271197640 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 31 099 | 27 746 | 7 745 | 5 788 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 743 | 201 | -434 | 42 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 952 | 314 | -486 | 66 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 773 | 237 | -442 | 49 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -13 985 | -1 076 | -3 483 | -224 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 11 003 | 120 | 2 740 | 25 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 333 | 2 637 | -581 | 550 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -5 315 | 1 681 | -1 324 | 351 | ||
| Aktywa, razem | 111 409 | 78 660 | 27 281 | 16 576 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 80 182 | 53 841 | 19 635 | 11 346 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 884 | 5 459 | 461 | 1 150 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 72 815 | 46 109 | 17 831 | 9 716 | ||
| Kapitał własny | 31 227 | 24 819 | 7 647 | 5 230 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 755 | 9 395 | 2 144 | 1 980 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 875 517 | 939 481 | 875 517 | 939 481 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,96 | 0,90 | -0,49 | 0,19 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 35,67 | 26,42 | 8,73 | 5,57 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 24 339 | 23 965 | 29 384 | 29 719 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 83 | 38 | 43 | 38 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 9 468 | 9 289 | 11 975 | 12 105 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 13 207 | 13 182 | 16 500 | 16 806 | ||
| Nieruchomości | 12 960 | 12 960 | ||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 247 | 222 | 16 500 | 16 806 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 247 | 222 | 16 500 | 16 806 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 581 | 1 456 | 866 | 770 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 009 | 819 | 479 | 438 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 572 | 637 | 387 | 332 | ||
| Aktywa obrotowe | 87 070 | 106 390 | 49 276 | 45 554 | ||
| Zapasy | 10 679 | 12 928 | 7 267 | 5 530 | ||
| Należności krótkoterminowe | 24 641 | 26 677 | 27 460 | 29 979 | ||
| Od jednostek powiązanych | 61 | 1 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 24 641 | 26 616 | 27 459 | 29 979 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 396 | 21 978 | 3 576 | 1 933 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 396 | 21 978 | 3 576 | 1 933 | ||
| w jednostkach powiązanych | 11 340 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 1 002 | 1 057 | 1 033 | 1 085 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 394 | 9 581 | 2 543 | 848 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 46 354 | 44 807 | 10 973 | 8 112 | ||
| A k t y w a r a z e m | 111 409 | 130 355 | 78 660 | 75 273 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 31 227 | 33 000 | 24 819 | 24 856 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 755 | 8 755 | 9 395 | 13 013 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -1 563 | -10 259 | ||||
| Kapitał zapasowy | 14 943 | 14 941 | 11 343 | 16 421 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 10 402 | 10 404 | 1 041 | 1 315 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 3 705 | 3 705 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 100 | -1 590 | 661 | |||
| Zysk (strata) netto | -1 773 | 490 | 237 | 661 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 80 182 | 97 355 | 53 841 | 50 417 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 4 228 | 4 303 | 65 | 122 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 167 | 2 228 | 65 | 122 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 061 | 2 075 | ||||
| długoterminowa | 1 995 | 1 997 | ||||
| krótkoterminowa | 66 | 78 | ||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 884 | 3 037 | 5 459 | 6 471 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 037 | 3 037 | 5 459 | 6 471 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 72 815 | 88 742 | 46 109 | 41 585 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 25 | 90 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 71 061 | 87 593 | 44 249 | 40 319 | ||
| Fundusze specjalne | 1 754 | 1 124 | 1 770 | 1 266 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 255 | 1 273 | 2 208 | 2 239 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 255 | 1 273 | 2 208 | 2 239 | ||
| długoterminowe | 1 130 | 1 095 | 2 080 | 2 111 | ||
| krótkoterminowe | 125 | 178 | 128 | 128 | ||
| P a s y w a r a z e m | 111 409 | 130 355 | 78 660 | 75 273 | ||
| Wartość księgowa | 31 227 | 33 000 | 24 819 | 24 856 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 875 517 | 875 517 | 939 481 | 1 301 267 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 35,67 | 37,69 | 26,42 | 19,10 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 5 679 | 5 679 | 7 867 | 7 867 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 679 | 5 679 | 7 867 | 7 867 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 679 | 5 679 | 7 867 | 7 867 | ||
| Inne (z tytułu) | 94 470 | 95 625 | 58 245 | 58 245 | ||
| hipoteki na nieruchomościach | 63 845 | 63 845 | 58 245 | 58 245 | ||
| cesje na przychodach | 30 500 | 30 500 | ||||
| kaucje | 125 | 928 | ||||
| czeki | 352 | |||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 100 149 | 101 304 | 66 112 | 66 112 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 31 099 | 27 746 | ||||
| od jednostek powiązanych | 3 | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 30 184 | 27 682 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 915 | 64 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 30 860 | 25 758 | ||||
| jednostkom powiązanym | 550 | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 29 893 | 25 704 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 967 | 54 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 239 | 1 988 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 958 | 1 710 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 719 | 278 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 158 | 232 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 10 | 33 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 148 | 199 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 182 | 309 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 98 | 231 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 84 | 78 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 743 | 201 | ||||
| Przychody finansowe | 934 | 597 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 64 | 526 | ||||
| od jednostek powiązanych | 441 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 91 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 115 | 71 | ||||
| Inne | 664 | |||||
| Koszty finansowe | 1 143 | 484 | ||||
| Odsetki w tym: | 680 | 410 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 459 | |||||
| Inne | 4 | 74 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 952 | 314 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 952 | 314 | ||||
| Podatek dochodowy | -179 | 77 | ||||
| część bieżąca | 73 | 112 | ||||
| część odroczona | -252 | -35 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 773 | 237 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 520 | 825 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 777 134 | 914 846 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,96 | 0,90 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 33 000 | 24 856 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 33 000 | 24 856 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 755 | 13 013 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | -3 618 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 618 | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | 3 618 | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 755 | 9 395 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -10 259 | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 8 696 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 8 696 | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -1 563 | |||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 14 941 | 16 421 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | 2 | -5 078 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zbycia przeszacowanych środków trwałych | 2 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 078 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| umorzenie akcji | 5 078 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 14 943 | 11 343 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 10 404 | 1 315 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -2 | -274 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 66 | |||||
| wycena lokat | 1 | |||||
| rozwiązanie rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego | 65 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 | 340 | ||||
| zbycia środków trwałych | 2 | |||||
| odwrócenie wyceny papierów wartościowych | 340 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 10 402 | 1 041 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 3 705 | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 3 705 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 100 | 661 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 490 | 661 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 490 | 661 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 490 | 661 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 590 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 590 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 590 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 100 | 661 | ||||
| Wynik netto | -1 773 | 237 | ||||
| zysk netto | 237 | |||||
| strata netto | 1 773 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 31 227 | 24 819 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 773 | 237 | ||||
| Korekty razem | -12 212 | -1 327 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 549 | 710 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -77 | -10 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 535 | -64 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 243 | -105 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -76 | 7 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 2 249 | -1 736 | ||||
| Zmiana stanu należności | 2 020 | 2 484 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -15 548 | 347 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 109 | -2 957 | ||||
| Inne korekty | 2 | -3 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -13 985 | -1 090 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 12 114 | 1 341 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10 | 36 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 12 104 | 1 305 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 441 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 441 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 12 104 | 864 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 12 102 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 5 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 32 | |||||
| odsetki | 2 | 27 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 800 | |||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 111 | 1 221 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 797 | 476 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 65 | |||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 249 | 745 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 249 | 745 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 249 | 745 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 11 003 | 120 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 6 716 | 4 097 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 6 716 | 4 097 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 9 049 | 1 460 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 8 410 | 909 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 122 | 131 | ||||
| Odsetki | 517 | 406 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 14 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 333 | 2 637 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -5 315 | 1 667 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5 187 | |||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 128 | 27 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 631 | 861 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 316 | 2 529 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 934 | 564 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| KOMENTARZ I kwartał 2005.rtf | Komentarz do raportu za I kwartał 2005 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-05 | Józef Tomolik | Prezes Zarządu | |||
