| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-05-05 | |||||||||||||||
| WÓLCZANKA Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| WÓLCZANKA SA | Przemysł lekki | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 93-035 | Łód¼ | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wólczańska | 243 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-42) 254-97-04 | 254-97-31 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.wolczanka.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 729-010-97-42 | 004336917 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 21 723 | 25 515 | 5 410 | 5 322 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 499 | 1 865 | 373 | 389 | ||
| Zysk (strata) brutto | 860 | 2 081 | 214 | 434 | ||
| Zysk (strata) netto | 510 | 1 670 | 127 | 348 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 366 | -20 194 | -589 | -4 212 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -391 | -536 | -97 | -112 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 166 | 19 100 | -291 | 3 984 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -3 923 | -1 630 | -977 | -340 | ||
| Aktywa, razem | 70 214 | 77 244 | 17 194 | 16 277 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39 770 | 47 752 | 9 739 | 10 063 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 18 497 | 19 411 | 4 529 | 4 090 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 20 530 | 24 680 | 5 027 | 5 201 | ||
| Kapitał własny | 30 444 | 29 492 | 7 455 | 6 215 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 200 | 4 200 | 1 028 | 885 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 797 900 | 1 797 900 | 1 797 900 | 1 797 900 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,53 | 0,21 | 0,13 | 0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 16,93 | 16,40 | 4,15 | 3,46 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 26 750 | 27 423 | 29 502 | 29 908 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 160 | 186 | 212 | 203 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 24 776 | 25 078 | 26 017 | 26 440 | ||
| Należności długoterminowe | 308 | 308 | 266 | 237 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 308 | 308 | 266 | 237 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 364 | 364 | 147 | 147 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 360 | 360 | 143 | 143 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 217 | 217 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 143 | 143 | 143 | 143 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 142 | 1 487 | 2 860 | 2 881 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 142 | 1 487 | 2 860 | 2 881 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 43 464 | 47 087 | 47 742 | 43 658 | ||
| Zapasy | 21 874 | 21 724 | 22 035 | 17 895 | ||
| Należności krótkoterminowe | 17 020 | 16 952 | 19 427 | 17 811 | ||
| Od jednostek powiązanych | 341 | 59 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 16 679 | 16 893 | 19 427 | 17 811 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 439 | 7 354 | 6 139 | 7 621 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 439 | 7 354 | 6 139 | 7 621 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 587 | 441 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 439 | 7 354 | 5 552 | 7 180 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 131 | 1 057 | 141 | 331 | ||
| A k t y w a r a z e m | 70 214 | 74 510 | 77 244 | 73 566 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 30 444 | 29 933 | 29 492 | 27 822 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 18 405 | 18 383 | 18 311 | 18 309 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 16 290 | 16 311 | 16 383 | 16 385 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9 861 | -11 972 | -11 972 | -7 082 | ||
| Zysk (strata) netto | 510 | 2 111 | 1 670 | -4 890 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39 770 | 44 577 | 47 752 | 45 744 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 715 | 833 | 3 632 | 3 653 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 318 | 376 | 521 | 549 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 296 | 345 | 2 780 | 2 751 | ||
| długoterminowa | 261 | 297 | 1 982 | 1 963 | ||
| krótkoterminowa | 35 | 48 | 798 | 788 | ||
| Pozostałe rezerwy | 101 | 112 | 331 | 353 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 101 | 112 | 331 | 353 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 18 497 | 18 604 | 19 411 | 102 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 18 497 | 18 604 | 19 411 | 102 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 20 530 | 25 112 | 24 680 | 41 814 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 2 446 | 1 078 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 15 668 | 21 627 | 22 298 | 39 476 | ||
| Fundusze specjalne | 2 416 | 2 407 | 2 382 | 2 338 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 28 | 28 | 29 | 175 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 28 | 28 | 29 | 175 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 28 | 28 | 29 | 175 | ||
| P a s y w a r a z e m | 70 214 | 74 510 | 77 244 | 73 566 | ||
| Wartość księgowa | 30 444 | 29 933 | 29 492 | 27 822 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 797 900 | 1 797 900 | 1 797 900 | 1 797 900 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,93 | 16,65 | 16,40 | 15,47 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 20 083 | 22 157 | 20 282 | 19 432 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 20 083 | 22 157 | 20 282 | 19 432 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| weksle gwarancyjne do umów handlowych | 20 083 | 22 157 | 20 282 | 19 432 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 1 028 | 909 | 685 | 685 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 028 | 909 | 685 | 685 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| weksle i gwarancje bankowe do umów handlowych | 1 028 | 909 | 685 | 685 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 19 055 | 21 248 | 19 597 | 18 747 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 723 | 25 515 | ||||
| od jednostek powiązanych | 816 | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15 558 | 19 403 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 165 | 6 112 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 928 | 14 944 | ||||
| jednostkom powiązanym | 605 | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10 531 | 10 838 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 397 | 4 106 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 795 | 10 571 | ||||
| Koszty sprzedaży | 3 994 | 3 678 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 075 | 4 254 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 726 | 2 639 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 022 | 537 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 162 | |||||
| Dotacje | 0 | |||||
| Inne przychody operacyjne | 860 | 537 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 249 | 1 311 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 49 | 984 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 200 | 324 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 499 | 1 865 | ||||
| Przychody finansowe | 98 | 492 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 87 | 136 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 249 | |||||
| Inne | 11 | 107 | ||||
| Koszty finansowe | 738 | 276 | ||||
| Odsetki w tym: | 541 | 69 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 153 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 22 | |||||
| Inne | 197 | 32 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 859 | 2 081 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 1 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | 1 | |||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 860 | 2 081 | ||||
| Podatek dochodowy | 350 | 411 | ||||
| część bieżąca | 63 | 418 | ||||
| część odroczona | 287 | -7 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 510 | 1 670 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 951 | 383 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 797 900 | 1 797 900 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,53 | 0,21 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 29 933 | 22 810 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 5 012 | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 29 933 | 27 822 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 200 | 4 200 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 200 | 4 200 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 18 383 | 18 309 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | 22 | 2 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 22 | 2 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| aktualizacja wyceny środków zlikwidowanych i sprzedanych | 22 | 2 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 405 | 18 311 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 16 311 | 12 273 | ||||
| korekty błędów podstawowych | 4 112 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu po korektach | 16 311 | 16 385 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -21 | -2 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 21 | 2 | ||||
| zbycia środków trwałych | 21 | 2 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 16 290 | 16 383 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 900 | |||||
| korekty błędów podstawowych | 900 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu po korektach | 900 | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 900 | 900 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -9 861 | -11 972 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 111 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 111 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 111 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 11 972 | 11 972 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 972 | 11 972 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 11 972 | 11 972 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -9 861 | -11 972 | ||||
| Wynik netto | 510 | 1 670 | ||||
| zysk netto | 510 | 1 670 | ||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 30 444 | 29 492 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 510 | 1 670 | ||||
| Korekty razem | -2 876 | -21 864 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 795 | 728 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -8 | -2 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 414 | 53 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -162 | -93 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -118 | -21 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -150 | -4 140 | ||||
| Zmiana stanu należności | 24 | -1 645 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 943 | -16 795 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 272 | 42 | ||||
| Inne korekty | 9 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 366 | -20 194 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 239 | 13 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 239 | 13 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 630 | 549 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 630 | 338 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 211 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -391 | -536 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 19 687 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 19 687 | |||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 166 | 587 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 7 | |||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 634 | 525 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 532 | 55 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 166 | 19 100 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -3 923 | -1 630 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3 915 | -1 628 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 8 | 2 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 7 354 | 7 180 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 439 | 5 552 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 445 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz do SA-Q 1_2005.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-05 | Jerzy Krawiec | Członek Zarządu | |||
| 2005-05-05 | Włodzimierz Fisiak | Główny Księgowy | |||
