| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |||||||||||
| RAPORT UNI - PL nr | 6 | / | 2005 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-04-01 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| Arka Global Index 2007 FIZ | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wartość aktywów netto funduszu na certyfikat inwestycyjny. | |||||||||||
| Rynek urzędowy - podstawa prawna | |||||||||||
| § 49 ust. 1 obowiązki informacyjne funduszu | |||||||||||
| Rynek nieurzędowy - podstawa prawna | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając w imieniu Arka GLOBAL INDEX 2007 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej: Fundusz) uprzejmie informuje o wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny: a) data wyceny: 31 marca 2005 roku; b) wartość aktywów netto: 30.539.526,48 PLN; c) wartość aktywów netto Funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny: 109,66 PLN; d) poprzednia wartość aktywów netto Funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny: 109,78 PLN (w dniu 28 lutego 2005 roku) . | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Arka Global Index 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| Arka Global Index 2007 FIZ | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 60-967 | Poznań | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Pl. Wolności | 15 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 61 855 73 22 | 61 855 73 21 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | |||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 2090000038 | 634536304 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-04-01 | Krzysztof Samotij | Prezes Zarządu | |||
